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建信荣元一年定期开放债券型发起式证券投资基金 [530029]
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最近一季净值增长率
数据来源:银河证券 截止时间:2020-05-22
日涨跌幅: -0.12% 单位净值 : 0.9993 累计净值: 0.9993
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基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2020-05-22

基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
建信荣元一年定期开放债券 -0.01% -- -- 0.01% -- -- -- 0.01%
基金对比: 本基金 VS VS
基本情况
基金名称 建信荣元一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 建信荣元一年定期开放债券
基金代码 530029  
基金类型 债券基金
合同生效日期 2020-05-07
基金运作方式 契约型、定期开放式、发起式 本基金的封闭期自每一开放期结束之日次日起(包括该日)至该封闭期首日的一年对日的前一日(包括该日)止。本基金封闭期内不办理申购、赎回与转换业务,也不上市交易。 本基金自基金合同生效日(包括该日)或每个封闭期结束之后第一个工作日起(包括该日)进入开放期,期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期原则上不少于1个工作日且最长不超过20个工作日,开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准,且基金管理人最迟应于每个开放期开始前2日进行公告。如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务,或依据基金合同需暂停申购或赎回业务的,开放期时间顺延,直至满足开放期的时间要求,具体时间以基金管理人届时公告为准。
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率
投资目标 在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳健增值,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公开发行的次级债)、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购等金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于股票资产,也不投资于可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券。
投资比例 本基金投资组合资产配置比例:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%,但为开放期流动性需要,?;せ鸱荻畛钟腥死?,在每次开放期开始前1个月内、开放期及开放期结束后1个月内的期间内,基金投资不受上述比例限制??牌谀?,本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;在封闭期内,本基金不受该比例的限制。 法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和风险水平低于股票型基金及混合型基金,高于货币市场基金。
销售渠道 直销机构:
直销中心 建信基金管理有限责任公司
代销机构:
(1)中国建设银行股份有限公司
(2)招商银行股份有限公司
(3)深圳众禄基金销售有限公司
(4)杭州数米基金销售有限公司
(5)上海好买基金销售有限公司
(6)上海天天基金销售有限公司
(7)和讯信息科技有限公司
(8)浙江同花顺基金销售有限公司
(9)招商证券股份有限公司
基金经理
现任基金经理: 闫晗先生

硕士。2012年10月至今历任建信基金管理公司交易员、交易主管、基金经理助理,2017年11月3日起任建信目标收益一年期债券型证券投资基金的基金经理,该基金在2018年9月19日转型为建信睿怡纯债债券型证券投资基金,闫晗继续担任该基金的基金经理;2018年4月20日起任建信安心回报定期开放债券型基金的基金经理;2018年4月20日起任建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理,该基金自2019年4月25日转型为建信安心回报6个月定期开放债券型证券投资基金,闫晗继续担任该基金的基金经理;2019年3月25日起任建信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理;2019年4月30日起任建信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理;2019年9月17日起任建信中债5-10年国开行债券指数证券投资基金的基金经理;2020年3月17日起任建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2020年5月7日起任建信荣元一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。

现任基金经理: 刘思女士

硕士。2009年5月加入建信基金管理公司,历任助理交易员、初级交易员、交易员、交易主管、基金经理助理、基金经理,2016年7月19日起任建信月盈安心理财债券型证券投资基金的基金经理,该基金于2020年1月13日转型为建信短债债券型证券投资基金,刘思继续担任该基金的基金经理;2016年11月8日至2018年1月15日任建信睿享纯债债券型证券投资基金的基金经理;2016年11月22日至2017年8月3日任建信恒丰纯债债券型证券投资基金的基金经理;2016年11月25日起任建信睿富纯债债券型证券投资基金的基金经理;2017年8月9日起任建信中证政策性金融债8-10年指数证券投资基金(LOF)的基金经理;2017年8月9日至2020年2月23日任建信中证政策性金融债1-3年指数证券投资基金(LOF)的基金经理;2017年8月9日至2018年4月11日任建信中证政策性金融债3-5年指数证券投资基金(LOF)基金经理;2017年8月16日至2018年4月11日任建信中证政策性金融债5-8年指数证券投资基金(LOF);2017年8月16日至2018年5月31日任建信睿源纯债债券型证券投资基金的基金经理;2018年3月26日起任建信双月安心理财债券型证券投资基金的基金经理,该基金自2020年5月7日转型为建信荣元一年定期开放债券型发起式证券投资基金,刘思继续担任该基金的基金经理;2019年3月25日起任建信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理;2019年4月26日起任建信睿兴纯债债券型证券投资基金的基金经理;2019年11月20日起任建信荣瑞一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。

费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
申购费率
申购金额(M) 申购费率
M<100万 0.4%
100万≤M<200万 0.3%
200万≤M<500万 0.2%
M≥500万 1000/笔
赎回费率
持有期限少于7日,赎回费率为1.5%
持有期限满7日但不满一个封闭期(包括申购后在同一开放期内赎回的基金份额),赎回费率为0.1%
持有满一个封闭期的基金份额,赎回费率为0
管理费率   本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.3%年费率计提。
托管费率   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。
注:1年指365天
投资组合

哈德斯菲尔德降级:投资组合报告

报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1

哈德斯菲尔德宿舍 www.syhsqn.com.cn 固定收益投资

5,337,207,813.83 65.12

其中:债券

5,337,207,813.83 65.12

资产支持证券

- -
2 买入返售金融资产 2,750,000,000.00 33.55
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 98,885,532.46 1.21
4

其他资产

9,708,015.64 0.12
5

合计

8,195,801,361.93 100.00

报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值比例(%)
1 报告期内债券回购融资余额 0.27
其中:买断式回购融资 -
序号 项目 金额(元) 占基金资产净值比例(%)
2 报告期末债券回购融资余额 - -
其中:买断式回购融资 - -

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

无。

基金投资组合平均剩余期限

投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 34
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 67
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 31

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

注:本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过180天。

报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例(%) 各期限负债占基金资产净值的比例(%)
1 30天以内 57.08 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
2 30天(含)—60天 18.99 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
3 60天(含)—90天 21.40 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
4 90天(含)—120天 - -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
5 120天(含)—397天(含) 2.44 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
合计 99.91 -

报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

无。

报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1

国家债券

- -
2

央行票据

- -
3

金融债券

490,350,090.06 5.98

其中:政策性金融债

490,350,090.06 5.98
4

企业债券

- -
5

企业短期融资券

- -
6

中期票据

- -
7

同业存单

4,846,857,723.77 59.15
8

其他

- -
9

合计

5,337,207,813.83 65.14
10

剩余存续期超过397天的浮动利率债券

- -

报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112016013 20上海银行CD013 7,500,000 748,960,522.93 9.14
2 111904050 19中国银行CD050 5,000,000 499,317,961.94 6.09
3 111906210 19交通银行CD210 5,000,000 498,630,109.31 6.09
4 112004002 20中国银行CD002 4,000,000 398,317,010.31 4.86
5 112016069 20上海银行CD069 4,000,000 398,284,572.72 4.86
6 112016034 20上海银行CD034 3,700,000 368,968,939.15 4.50
7 111915339 19民生银行CD339 3,500,000 349,049,404.40 4.26
8 111909348 19浦发银行CD348 3,000,000 299,794,940.83 3.66
9 112018072 20华夏银行CD072 3,000,000 298,796,020.48 3.65
10 111910230 19兴业银行CD230 3,000,000 298,420,430.59 3.64

“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.0912%
报告期内偏离度的最低值 0.0146%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0538%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

无。

报告期内负偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

无。

报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

无。

投资组合报告附注

?

本基金计价采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按照实际利率法每日计提损益。本基金通过每日分红使基金份额净值维持在1.0000元。

?

本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

其他资产构成

序号 名称 金额(元)
1

存出保证金

-
2

应收证券清算款

19,136.99
3

应收利息

9,688,878.65
4

应收申购款

-
5

其他应收款

-
6

待摊费用

-
7

其他

-
8

合计

9,708,015.64

投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

数据截止日期2020年3月31日

净值查询
历史净值:查询日期
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截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
2020-05-25 0.9993 -0.12% 0.9993 --
2020-05-22 1.0005 0.07% 1.0005 --
2020-05-21 0.9998 -0.02% 0.9998 --
2020-05-20 1.0000 -0.02% 1.0000 --
2020-05-19 1.0002 -0.04% 1.0002 --
2020-05-18 1.0006 0.00% 1.0006 --
2020-05-15 1.0006 0.00% 1.0006 --
2020-05-14 1.0006 0.00% 1.0006 --
2020-05-13 1.0006 0.01% 1.0006 --
2020-05-12 1.0005 0.00% 1.0005 --

【共252页 2511条记录】

净值走势图
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分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
基金公告
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