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建信社會責任混合型證券投資基金 [530019]
4.48 %
最近一季凈值增長率
數據來源:金牛理財網 截止時間:2019-10-11
日漲跌幅: -0.77% 單位凈值 : 1.937 累計凈值: 1.937
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基金概況基金經理費率結構投資組合凈值查詢分紅信息基金公告
業績表現數據來源:金牛理財網 截止時間:2019-10-11

基金名稱最近一周最近一月最近一季今年以來最近一年最近兩年最近三年成立以來
建信社會責任混合 1.4% -3.26% 4.48% 20.26% 18.94% -6.94% -2.1% 95.9%
基金對比: 本基金 VS VS
基本情況
基金名稱 建信社會責任混合型證券投資基金
基金簡稱 建信社會責任混合
基金代碼 530019  
基金類型 混合基金
合同生效日期 2012-08-14
基金運作方式 契約型開放式
購買起點 10元 立即購買
基金管理人 建信基金管理有限責任公司
基金托管人 中國農業銀行股份有限公司
業績比較基準 75%×滬深300指數收益率+25%×中國債券總指數收益率
投資目標 在有效控制風險的前提下,追求基金資產的穩健增值,力爭在中長期為投資者創造高于業績比較基準的投資回報。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包含中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、債券、貨幣市場工具、銀行存款、權證、資產支持證券、股指期貨以及法律法規和中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但需符合中國證監會的相關規定。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
投資比例 本基金為股票型基金,基金的投資組合比例為:股票資產占基金資產的比例為60%-95%,其中本基金投資于積極履行社會責任的上市公司股票比例不低于股票資產的80%;債券、貨幣市場工具、銀行存款、權證、資產支持證券以及法律法規和中國證監會允許基金投資的其他證券品種占基金資產的比例為0-40%,其中權證占基金資產凈值的0-3%,任何交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后現金或者到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%,其他金融工具的投資比例符合法律法規和監管機構的規定。 如果法律法規對上述比例要求有變更的,本基金投資范圍將及時做出相應調整,以調整變更后的比例為準。
風險收益特征 本基金為混合型基金,其預期收益及預期風險水平低于股票型基金,高于債券型基金及貨幣市場基金,屬于中高收益/風險特征的基金。
銷售渠道 直銷機構:
直銷中心 建信基金管理有限責任公司
代銷機構:
(1)中國農業銀行股份有限公司
(2)中國建設銀行股份有限公司
(3)招商銀行股份有限公司
(4)交通銀行股份有限公司
(5)中國民生銀行股份有限公司
(6)國泰君安證券股份有限公司
(7)中信證券股份有限公司
(8)廣州證券股份有限公司
(9)光大證券股份有限公司
(10)海通證券股份有限公司
(11)中國銀河證券股份有限公司
(12)長江證券股份有限公司
(13)華泰證券股份有限公司
(14)齊魯證券有限公司
(15)渤海證券股份有限公司
(16)平安證券有限責任公司
(17)國信證券股份有限公司
(18)中國中投證券有限責任公司
(19)安信證券股份有限公司
(20)申萬宏源證券有限公司
(21)中信證券(山東)有限責任公司
(22)招商證券股份有限公司
(23)東北證券股份有限公司
(24)信達證券股份有限公司
(25)興業證券股份有限公司
(26)長城證券有限責任公司
(27)浙商證券有限責任公司
(28)中信建投證券股份有限公司
(29)華福證券有限責任公司
(30)天源證券經紀有限公司
(31)財富證券股份有限公司
(32)東海證券有限責任公司
(33)上海證券有限責任公司
(34)廣發證券股份有限公司
(35)中信證券(浙江)有限責任公司
(36)國元證券股份有限公司
(37)申萬宏源西部證券有限公司
(38)深圳眾祿金融控股股份有限公司
(39)杭州數米基金銷售有限公司
(40)上海好買基金銷售有限公司
(41)上海天天基金銷售有限公司
(42)和訊信息科技有限公司
(43)浙江同花順基金銷售有限公司
(44)北京晟視天下投資管理有限公司
(45)北京恒天明澤基金銷售有限公司
(46)上?;愀督鶉詵裼邢薰?
(47)中國國際金融股份有限公司
(40)北京微動利投資管理有限公司
(40)諾亞正行(上海)基金銷售投資顧問有限公司
(40)上海陸金所資產管理有限公司
(43)中國國際金融股份有限公司
基金經理
現任基金經理: 許杰先生

權益投資部副總經理,碩士,特許金融分析師(CFA)。曾任青島市紡織品進出口公司部門經理、美國迪斯尼公司金融分析員,2002年3月加入泰達宏利基金管理有限公司,歷任研究員、研究部副總經理、基金經理等職,2006年12月23日至2011年9月30日任泰達宏利風險預算混合基金基金經理;2010年2月8日至2011年9月30日任泰達宏利首選企業股票基金基金經理;2008年9月26日至2011年9月30日任泰達宏利集利債券基金基金經理。2011年10月加入我公司,2012年3月21日至2017年1月24日任建信恒穩價值混合型證券投資基金的基金經理;2012年8月14日起任建信社會責任混合型證券投資基金的基金經理;2014年9月10日起任建信潛力新藍籌股票型證券投資基金的基金經理;2015年2月3日起任建信睿盈靈活配置混合型證券投資基金的基金經理;2015年5月26日起任建信新經濟靈活配置混合型證券投資基金的基金經理;2017年3月22日起任建信中小盤先鋒股票型證券投資基金的基金經理。

費率結構建信基金網上交易申購費率4折起,點擊購買
認購費率
認購金額(M) 認購費率
M<100萬 1.2%
100萬≤M<500萬 0.8%
M≥500萬 1000/筆
申購費率
申購金額(M) 申購費率
M<100萬 1.5%
100萬≤M<500萬 1.0%
M≥500萬 1000/筆
贖回費率
持有期限 贖回費率
7天≤持有期<1年 0.5%
持有期<7天 1.5%
1年≤持有期<2年 0.25%
持有期≥2年 不收取費用
管理費率   基金管理費按前一日基金資產凈值1.5%年費率計提。
托管費率   基金托管費按前一日基金資產凈值的0.25%年費率計提。
注:1年指365天
投資組合

1.1 期末基金資產組合情況

金額單位:人民幣元

序號

項目

金額

占基金總資產的比例(%)

1

權益投資

17,491,931.58

73.76

 

其中:股票

17,491,931.58

73.76

2

基金投資

-

-

3

固定收益投資

-

-

 

其中:債券

-

-

 

      資產支持證券

-

-

4

貴金屬投資

-

-

5

金融衍生品投資

-

-

6

買入返售金融資產

-

-

 

其中:買斷式回購的買入返售金融資產

-

-

7

銀行存款和結算備付金合計

5,842,932.99

24.64

8

其他各項資產

380,511.71

1.60

9

合計

23,715,376.28

100.00

 

 

1.2 期末按行業分類的股票投資組合

 

1.2.1 報告期末按行業分類的境內股票投資組合

  金額單位:人民幣元

代碼

行業類別

公允價值

占基金資產凈值比例(%)

A

農、林、牧、漁業

215,416.96

0.95

B

采礦業

459,520.80

2.02

C

制造業

12,100,245.87

53.24

D

電力、熱力、燃氣及水生產和供應業

-

-

E

建筑業

-

-

F

批發和零售業

-

-

G

交通運輸、倉儲和郵政業

-

-

H

住宿和餐飲業

-

-

I

信息傳輸、軟件和信息技術服務業

2,915,338.95

12.83

J

金融業

-

-

K

房地產業

639,876.00

2.82

L

租賃和商務服務業

-

-

M

科學研究和技術服務業

342,926.00

1.51

N

水利、環境和公共設施管理業

209,595.00

0.92

O

居民服務、修理和其他服務業

-

-

P

教育

-

-

Q

衛生和社會工作

-

-

R

文化、體育和娛樂業

609,012.00

2.68

S

綜合

-

-

 

合計

17,491,931.58

76.97

以上行業分類以2018年12月31日的中國證監會行業分類標準為依據。

 

1.2.2 報告期末按行業分類的港股通投資股票投資組合

本基金本報告期未投資港股通股票。

 

1.3 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

金額單位:人民幣元

序號

股票代碼

股票名稱

數量(股)

公允價值

占基金資產凈值比例(%)

1

600312

平高電氣

114,811

927,672.88

4.08

2

601766

中國中車

102,118

921,104.36

4.05

3

002632

道明光學

118,462

820,941.66

3.61

4

002376

新北洋

51,976

797,311.84

3.51

5

300316

晶盛機電

78,783

789,405.66

3.47

6

002384

東山精密

68,800

776,752.00

3.42

7

600406

國電南瑞

41,300

765,289.00

3.37

8

002174

游族網絡

40,100

745,459.00

3.28

9

002624

完美世界

25,807

718,724.95

3.16

10

300285

國瓷材料

41,701

695,155.67

3.06

注:投資者欲了解本報告期末基金投資的所有股票明細,應閱讀登載于管理人網站的年度報告正文。

 

1.4 報告期內股票投資組合的重大變動

 

1.4.1  累計買入金額超出期初基金資產凈值2%或前20名的股票明細

金額單位:人民幣元

序號

股票代碼

股票名稱

本期累計買入金額

占期初基金資產凈值比例(%)

1

600585

海螺水泥

5,203,870.99

16.61

2

600519

貴州茅臺

4,930,966.55

15.74

3

601318

中國平安

3,786,473.00

12.08

4

300316

晶盛機電

3,453,576.00

11.02

5

002624

完美世界

3,131,339.62

9.99

6

600115

東方航空

3,078,156.00

9.82

7

300398

飛凱材料

2,785,128.26

8.89

8

002368

太極股份

2,185,904.99

6.98

9

300285

國瓷材料

2,174,789.47

6.94

10

600352

浙江龍盛

2,116,337.00

6.75

11

600036

招商銀行

2,090,710.00

6.67

12

300054

鼎龍股份

2,074,229.00

6.62

13

600048

保利地產

2,024,726.00

6.46

14

600588

用友網絡

2,011,730.00

6.42

15

002376

新北洋

1,990,012.00

6.35

16

600426

華魯恒升

1,894,667.00

6.05

17

002027

分眾傳媒

1,886,802.00

6.02

18

300373

揚杰科技

1,850,242.00

5.90

19

300166

東方國信

1,847,173.34

5.90

20

002812

恩捷股份

1,822,836.00

5.82

21

601601

中國太保

1,800,281.00

5.75

22

300101

振芯科技

1,766,785.00

5.64

23

600029

南方航空

1,765,352.00

5.63

24

002815

崇達技術

1,723,546.00

5.50

25

300324

旋極信息

1,666,096.00

5.32

26

600196

復星醫藥

1,637,338.00

5.23

27

002384

東山精密

1,621,418.00

5.17

28

600809

山西汾酒

1,610,798.00

5.14

29

600887

伊利股份

1,546,376.00

4.94

30

300136

信維通信

1,543,809.00

4.93

31

600031

三一重工

1,540,132.00

4.92

32

300097

智云股份

1,513,634.00

4.83

33

002632

道明光學

1,469,481.00

4.69

34

002299

圣農發展

1,457,600.00

4.65

35

601766

中國中車

1,456,272.00

4.65

36

600702

舍得酒業

1,449,268.00

4.63

37

601231

環旭電子

1,417,063.00

4.52

38

002262

恩華藥業

1,411,421.00

4.50

39

600845

寶信軟件

1,406,503.00

4.49

40

601888

中國國旅

1,388,846.00

4.43

41

600028

中國石化

1,378,553.00

4.40

42

300459

金科文化

1,372,434.00

4.38

43

002554

惠博普

1,363,274.00

4.35

44

002396

星網銳捷

1,310,221.00

4.18

45

600801

華新水泥

1,309,058.00

4.18

46

002179

中航光電

1,303,101.00

4.16

47

002456

歐菲科技

1,288,796.00

4.11

48

601857

中國石油

1,262,987.00

4.03

49

600339

中油工程

1,260,615.00

4.02

50

600967

內蒙一機

1,256,449.15

4.01

51

603588

高能環境

1,251,642.00

3.99

52

601699

潞安環能

1,249,093.40

3.99

53

002050

三花智控

1,224,960.00

3.91

54

603043

廣州酒家

1,215,671.00

3.88

55

000968

藍焰控股

1,203,672.00

3.84

56

600570

恒生電子

1,198,114.52

3.82

57

600879

航天電子

1,163,772.00

3.71

58

300081

恒信東方

1,154,889.00

3.69

59

000858

五糧液

1,153,309.00

3.68

60

600900

長江電力

1,152,028.00

3.68

61

002353

杰瑞股份

1,126,480.00

3.60

62

002042

華孚時尚

1,119,727.60

3.57

63

002217

合力泰

1,059,765.00

3.38

64

300545

聯得裝備

1,048,235.00

3.35

65

300271

華宇軟件

1,044,039.00

3.33

66

000568

瀘州老窖

1,039,255.00

3.32

67

002304

洋河股份

1,031,412.00

3.29

68

300433

藍思科技

1,022,414.00

3.26

69

000333

美的集團

1,019,745.00

3.25

70

000596

古井貢酒

1,019,313.00

3.25

71

600583

海油工程

1,000,719.00

3.19

72

002343

慈文傳媒

995,249.00

3.18

73

002511

中順潔柔

994,607.90

3.17

74

600312

平高電氣

957,138.00

3.05

75

600019

寶鋼股份

945,924.00

3.02

76

000789

萬年青

938,260.00

2.99

77

300059

東方財富

934,232.00

2.98

78

002174

游族網絡

931,271.00

2.97

79

300164

通源石油

909,862.00

2.90

80

600562

國??萍?/p>

908,288.00

2.90

81

603986

兆易創新

905,579.00

2.89

82

600201

生物股份

888,232.00

2.83

83

600535

天士力

887,012.60

2.83

84

601088

中國神華

870,330.00

2.78

85

300170

漢得信息

836,707.00

2.67

86

002821

凱萊英

832,983.00

2.66

87

300408

三環集團

822,610.00

2.63

88

600600

青島啤酒

780,750.00

2.49

89

000998

隆平高科

763,121.00

2.44

90

601599

鹿港文化

756,666.00

2.41

91

300138

晨光生物

742,853.00

2.37

92

603605

珀萊雅

738,519.00

2.36

93

600409

三友化工

731,727.00

2.34

94

600038

中直股份

731,469.00

2.33

95

300351

永貴電器

717,583.00

2.29

96

600030

中信證券

705,346.00

2.25

97

600406

國電南瑞

699,336.00

2.23

98

000002

萬科A

686,530.00

2.19

99

002867

周大生

686,420.00

2.19

100

603228

景旺電子

680,317.00

2.17

101

001979

招商蛇口

659,742.11

2.11

102

600479

千金藥業

645,627.99

2.06

103

601998

中信銀行

639,036.00

2.04

104

002450

康得新

635,588.00

2.03

105

600000

浦發銀行

635,153.00

2.03

106

002475

立訊精密

635,089.00

2.03

107

002583

海能達

632,834.00

2.02

108

000983

西山煤電

632,562.00

2.02

上述買入金額為買入成交金額(成交單價乘以成交數量),不包括相關交易費用。

 

1.4.2  累計賣出金額超出期初基金資產凈值2%或前20名的股票明細

金額單位:人民幣元

序號

股票代碼

股票名稱

本期累計賣出金額

占期初基金資產凈值比例(%)

1

600519

貴州茅臺

7,382,097.66

23.56

2

600585

海螺水泥

4,959,219.58

15.83

3

601318

中國平安

4,720,771.64

15.07

4

002304

洋河股份

3,132,007.51

10.00

5

300398

飛凱材料

3,096,220.33

9.88

6

600887

伊利股份

2,995,155.87

9.56

7

600115

東方航空

2,954,392.00

9.43

8

601601

中國太保

2,814,294.62

8.98

9

002624

完美世界

2,532,148.60

8.08

10

000858

五糧液

2,497,072.76

7.97

11

002027

分眾傳媒

2,480,904.24

7.92

12

300166

東方國信

2,200,327.88

7.02

13

600809

山西汾酒

2,109,247.62

6.73

14

600352

浙江龍盛

2,026,319.22

6.47

15

600872

中炬高新

2,006,711.75

6.40

16

300316

晶盛機電

1,970,765.69

6.29

17

002368

太極股份

1,952,977.22

6.23

18

600036

招商銀行

1,854,438.00

5.92

19

600426

華魯恒升

1,852,361.00

5.91

20

600588

用友網絡

1,841,390.80

5.88

21

600031

三一重工

1,815,092.60

5.79

22

601336

新華保險

1,796,854.00

5.73

23

002815

崇達技術

1,775,478.76

5.67

24

300373

揚杰科技

1,759,447.86

5.62

25

600196

復星醫藥

1,725,590.94

5.51

26

600029

南方航空

1,719,125.48

5.49

27

002812

恩捷股份

1,698,139.78

5.42

28

000423

東阿阿膠

1,627,788.88

5.20

29

300324

旋極信息

1,622,088.00

5.18

30

600048

保利地產

1,568,080.00

5.00

31

000596

古井貢酒

1,565,978.00

5.00

32

300101

振芯科技

1,560,530.22

4.98

33

002717

嶺南股份

1,551,502.00

4.95

34

000333

美的集團

1,542,131.92

4.92

35

601888

中國國旅

1,513,738.74

4.83

36

002146

榮盛發展

1,512,805.70

4.83

37

300408

三環集團

1,490,225.55

4.76

38

603588

高能環境

1,457,993.75

4.65

39

002867

周大生

1,452,171.54

4.63

40

300285

國瓷材料

1,403,884.50

4.48

41

600339

中油工程

1,355,325.73

4.33

42

300097

智云股份

1,350,868.92

4.31

43

600702

舍得酒業

1,347,819.00

4.30

44

600028

中國石化

1,339,555.00

4.28

45

300054

鼎龍股份

1,274,481.80

4.07

46

002353

杰瑞股份

1,239,217.11

3.95

47

002299

圣農發展

1,226,454.52

3.91

48

601857

中國石油

1,213,834.80

3.87

49

600801

華新水泥

1,206,035.00

3.85

50

002554

惠博普

1,201,165.66

3.83

51

600570

恒生電子

1,197,491.90

3.82

52

600845

寶信軟件

1,189,232.00

3.80

53

601699

潞安環能

1,187,172.00

3.79

54

002376

新北洋

1,185,000.80

3.78

55

002456

歐菲科技

1,172,481.61

3.74

56

002262

恩華藥業

1,166,365.00

3.72

57

600900

長江電力

1,151,778.14

3.68

58

600879

航天電子

1,132,989.00

3.62

59

002050

三花智控

1,128,753.56

3.60

60

603043

廣州酒家

1,125,429.00

3.59

61

300136

信維通信

1,116,711.00

3.56

62

601231

環旭電子

1,086,621.64

3.47

63

000789

萬年青

1,079,930.11

3.45

64

002396

星網銳捷

1,077,573.30

3.44

65

300271

華宇軟件

1,041,824.06

3.32

66

600967

內蒙一機

1,021,978.00

3.26

67

300081

恒信東方

994,106.25

3.17

68

002217

合力泰

987,592.65

3.15

69

002343

慈文傳媒

983,260.00

3.14

70

600019

寶鋼股份

973,848.00

3.11

71

600562

國??萍?/p>

966,279.00

3.08

72

002042

華孚時尚

961,505.49

3.07

73

600583

海油工程

932,591.14

2.98

74

300545

聯得裝備

930,784.94

2.97

75

000568

瀘州老窖

925,325.30

2.95

76

002179

中航光電

922,003.00

2.94

77

002511

中順潔柔

919,519.25

2.93

78

603605

珀萊雅

919,180.11

2.93

79

601088

中國神華

914,156.16

2.92

80

300426

唐德影視

909,863.00

2.90

81

300433

藍思科技

895,234.76

2.86

82

300059

東方財富

890,708.00

2.84

83

000983

西山煤電

864,404.65

2.76

84

600201

生物股份

857,165.00

2.74

85

000968

藍焰控股

850,648.14

2.71

86

300138

晨光生物

840,328.18

2.68

87

300164

通源石油

835,951.80

2.67

88

603986

兆易創新

810,271.47

2.59

89

300459

金科文化

798,267.00

2.55

90

600535

天士力

783,409.38

2.50

91

600600

青島啤酒

770,795.58

2.46

92

600038

中直股份

762,311.52

2.43

93

601818

光大銀行

751,449.00

2.40

94

300628

億聯網絡

725,801.00

2.32

95

000998

隆平高科

710,845.00

2.27

96

600030

中信證券

695,523.00

2.22

97

601998

中信銀行

691,767.00

2.21

98

300351

永貴電器

675,690.22

2.16

99

601599

鹿港文化

675,244.89

2.16

100

603228

景旺電子

668,904.00

2.13

101

002384

東山精密

657,242.00

2.10

102

001979

招商蛇口

654,192.00

2.09

 

上述賣出金額為賣出成交金額(成交單價乘以成交數量),不包括相關交易費用。

 

1.4.3 買入股票的成本總額及賣出股票的收入總額

單位:人民幣元

買入股票成本(成交)總額

184,848,381.83

賣出股票收入(成交)總額

187,201,508.30

上述買入股票成本總額和賣出股票收入總額均為買賣成交金額(成交單價乘以成交數量),不包括相關交易費用。

 

1.5 期末按債券品種分類的債券投資組合

本基金本報告期末未持有債券。

 

1.6 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

本基金本報告期末未持有債券。

 

1.7 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細

本基金本報告期末未持有資產支持證券。

 

1.8 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細

本基金本報告期末未持有貴金屬。

 

1.9 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細

本基金本報告期末未持有權證。

 

1.10 報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明

 

1.10.1 報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細

本基金本報告期末未投資股指期貨。

 

1.10.2 本基金投資股指期貨的投資政策

本基金本報告期末未投資股指期貨。

 

1.11 報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明

 

1.11.1 本期國債期貨投資政策

本基金本報告期末未投資國債期貨。

 

1.11.2 報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細

本基金報告期內未投資于國債期貨。

 

1.11.3 本期國債期貨投資評價

本基金本報告期末未投資國債期貨。

 

1.12 投資組合報告附注

1.12.1  

本基金投資的前十名證券的發行主體本期未披露被監管部門立案調查,或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形。

1.12.2  

本基金投資的前十名股票未超出基金合同規定的備選股票庫。

 

1.12.3 期末其他各項資產構成

單位:人民幣元

序號

名稱

金額

1

存出保證金

33,659.06

2

應收證券清算款

340,229.99

3

應收股利

-

4

應收利息

1,429.62

5

應收申購款

5,193.04

6

其他應收款

-

7

待攤費用

-

8

其他

-

9

合計

380,511.71

 

 

1.12.4 期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細

本基金本報告期末未持有可轉換債券。

 

1.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

本基金本報告期末前十名股票不存在流通受限情況。

1.12.6 投資組合報告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分項之和與合計可能有尾差。

 

凈值查詢
歷史凈值:查詢日期
建信基金網上交易申購費率4折起,點擊購買
截止日期 單位凈值(元) 日漲跌幅 累計凈值(元) 資產凈值
2019-10-16 1.937 -0.77% 1.937 --
2019-10-15 1.952 -2.06% 1.952 --
2019-10-14 1.993 1.74% 1.993 --
2019-10-11 1.959 -0.46% 1.959 --
2019-10-10 1.968 1.39% 1.968 --
2019-10-09 1.941 0.73% 1.941 --
2019-10-08 1.927 -0.26% 1.927 --
2019-09-30 1.932 -1.88% 1.932 --
2019-09-27 1.969 1.39% 1.969 --
2019-09-26 1.942 -2.80% 1.942 --

【共174頁 1733條記錄】

凈值走勢圖
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分紅信息
權益登記日 紅利發放日 每份紅利(元)
基金公告
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