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建信深證100指數增強型證券投資基金 [530018]
4.4 %
最近一季凈值增長率
數據來源:金牛理財網 截止時間:2019-10-11
日漲跌幅: -1.04% 單位凈值 : 1.6795 累計凈值: 1.6795
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基金概況基金經理費率結構投資組合凈值查詢分紅信息基金公告
業績表現數據來源:金牛理財網 截止時間:2019-10-11

基金名稱最近一周最近一月最近一季今年以來最近一年最近兩年最近三年成立以來
建信深證100指數增強 2.55% -0.67% 4.4% 36.52% 30.03% -3.12% 19.46% 69.28%
基金對比: 本基金 VS VS
基本情況
基金名稱 建信深證100指數增強型證券投資基金
基金簡稱 建信深證100指數增強
基金代碼 530018  
基金類型 股票型指數基金
合同生效日期 2012-03-16
基金運作方式 契約型開放式
購買起點 1元 立即購買
基金管理人 建信基金管理有限責任公司
基金托管人 交通銀行股份有限公司
業績比較基準 95%×深證100價格指數收益率+5%×商業銀行活期存款利率(稅后)
投資目標 本基金為股票型指數增強基金,在對深證100指數進行有效跟蹤的被動投資基礎上,結合增強型的主動投資,力爭控制本基金凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%,年跟蹤誤差不超過7.75%,以實現高于標的指數的投資收益和基金資產的長期增值。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包含中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、債券、貨幣市場工具、權證、資產支持證券以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資的其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
投資比例 股票資產占基金資產的比例不低于90%,其中,投資于深證100指數成份股、備選成份股的資產占股票資產的比例不低于80%。現金或到期一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%。權證及其他金融工具的投資比例依照法律法規或監管機構的規定執行。
風險收益特征 本基金為股票指數增強型基金,其預期的風險和收益高于貨幣市場基金、債券基金、混合型基金,屬于較高預期風險、較高預期收益的證券投資基金品種。
銷售渠道 直銷機構:
直銷中心 建信基金管理有限責任公司
代銷機構:
(1)中國建設銀行股份有限公司
(2)中國工商銀行股份有限公司
(3)中國農業銀行股份有限公司
(4)交通銀行股份有限公司
(5)中國民生銀行股份有限公司
(6)中信銀行股份有限公司
(7)北京銀行股份有限公司
(8)招商銀行股份有限公司
(9)國泰君安證券股份有限公司
(10)中信證券股份有限公司
(11)光大證券股份有限公司
(12)招商證券股份有限公司
(13)中信證券(浙江)有限責任公司
(14)長城證券有限責任公司
(15)海通證券股份有限公司
(16)長江證券股份有限公司
(17)中信建投證券股份有限公司
(18)齊魯證券有限公司
(19)東北證券股份有限公司
(20)渤海證券股份有限公司
(21)廣發證券股份有限公司
(22)華福證券有限責任公司
(23)信達證券股份有限公司
(24)興業證券股份有限公司
(25)平安證券有限責任公司
(26)中國中投證券有限責任公司
(27)安信證券股份有限公司
(28)國元證券股份有限公司
(29)中國銀河證券股份有限公司
(30)中信證券(山東)有限責任公司
(31)華泰證券股份有限公司
(32)申萬宏源西部證券有限公司
(33)上海證券有限責任公司
(34)財富證券股份有限公司
(35)東海證券有限責任公司
(36)申萬宏源證券有限公司
(37)天源證券經紀有限公司
(38)紅塔證券有限責任公司
(39)國信證券股份有限公司
(40)深圳眾祿基金銷售有限公司
(41)杭州數米基金銷售有限公司
(42)上海好買基金銷售有限公司
(43)上海天天基金銷售有限公司
(44)和訊信息科技有限公司
(45)浙江同花順基金銷售有限公司
(46)北京晟視天下投資管理有限公司
(47)北京恒天明澤基金銷售有限公司
(48)中國國際金融股份有限公司
(49)上?;愀督鶉詵裼邢薰?
(50)北京微動利投資管理有限公司
(51)諾亞正行(上海)基金銷售投資顧問有限公司
(52)上海陸金所資產管理有限公司
(53)北京樂融多源投資咨詢有限公司
(54)深圳富濟財富管理有限公司
(55)珠海盈米財富管理有限公司
(56) 騰安基金銷售(深圳)有限公司
基金經理
現任基金經理: 梁洪昀先生

金融工程及指數投資部總經理。特許金融分析師(CFA),博士。2003年1月至2005年8月就職于大成基金管理有限公司,歷任金融工程部研究員、規劃發展部產品設計師、機構理財部高級經理。2005年8月加入建信基金管理有限責任公司,歷任研究部研究員、高級研究員、研究部總監助理、研究部副總監、投資管理部副總監、投資管理部執行總監、金融工程及指數投資部總監。2009年11月5日起任建信滬深300指數證券投資基金(LOF)的基金經理;2010年5月28日至2012年5月28日任上證社會責任交易型開放式指數證券投資基金及其聯接基金的基金經理;2011年9月8日至2016年7月20日任深證基本面60交易型開放式指數證券投資基金(ETF)及其聯接基金的基金經理;2012年3月16日起任建信深證100指數增強型證券投資基金的基金經理;2015年3月25日起任建信雙利策略主題分級股票型證券投資基金的基金經理;2015年7月31日起任建信中證互聯網金融指數分級發起式證券投資基金的基金經理;2015年8月6日至2016年10月25日任建信中證申萬有色金屬指數分級發起式證券投資基金的基金經理;2018年2月6日起任建信創業板交易型開放式指數證券投資基金的基金經理;2018年2月7日起任建信鑫澤回報靈活配置混合型證券投資基金的基金經理;2018年4月19日起任建信MSCI中國A股國際通交易型開放式指數證券投資基金的基金經理;2018年5月16日起任建信MSCI中國A股國際通交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金的基金經理;2018年6月13日起任建信創業板交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金的基金經理。

費率結構建信基金網上交易申購費率4折起,點擊購買
認購費率
認購金額(M) 認購費率
M<100萬 1.2%
100萬≤M<500萬 0.8%
M≥500萬 1000/筆
申購費率
申購金額(M) 申購費率
M<100萬 1.5%
100萬≤M<500萬 1.0%
M≥500萬 1000/筆
贖回費率
持有期限 贖回費率
持有期<7天 1.5%
7天≤持有期<1年 0.5%
1年≤持有期<2年 0.25%
持有期≥2年 不收取費用
管理費率   基金管理費按前一日基金資產凈值1.0%年費率計提。
托管費率   基金托管費按前一日基金資產凈值的0.2%年費率計提。
注:1年指365天
投資組合

1.1 期末基金資產組合情況

金額單位:人民幣元

序號

項目

金額

占基金總資產的比例(%)

1

權益投資

71,392,450.24

91.09

 

其中:股票

71,392,450.24

91.09

2

基金投資

-

-

3

固定收益投資

-

-

 

其中:債券

-

-

 

      資產支持證券

-

-

4

貴金屬投資

-

-

5

金融衍生品投資

-

-

6

買入返售金融資產

-

-

 

其中:買斷式回購的買入返售金融資產

-

-

7

銀行存款和結算備付金合計

6,897,903.67

8.80

8

其他各項資產

85,031.67

0.11

9

合計

78,375,385.58

100.00

  

 

1.2 期末按行業分類的股票投資組合

 

1.2.1 期末指數投資按行業分類的境內股票投資組合

金額單位:人民幣元

代碼

行業類別

公允價值

占基金資產凈值比例(%)

A

農、林、牧、漁業

2,110,108.00

2.75

B

采礦業

-

-

C

制造業

36,717,244.42

47.81

D

電力、熱力、燃氣及水生產和供應業

-

-

E

建筑業

931,500.00

1.21

F

批發和零售業

535,776.00

0.70

G

交通運輸、倉儲和郵政業

22,925.00

0.03

H

住宿和餐飲業

-

-

I

信息傳輸、軟件和信息技術服務業

2,056,061.00

2.68

J

金融業

8,342,204.38

10.86

K

房地產業

2,949,479.44

3.84

L

租賃和商務服務業

784,532.80

1.02

M

科學研究和技術服務業

36,000.00

0.05

N

水利、環境和公共設施管理業

195,873.60

0.26

O

居民服務、修理和其他服務業

-

-

P

教育

-

-

Q

衛生和社會工作

2,112,775.00

2.75

R

文化、體育和娛樂業

406,038.00

0.53

S

綜合

-

-

 

合計

57,200,517.64

74.48

以上行業分類以2018年12月31日的中國證監會行業分類標準為依據。

 

1.2.2 期末積極投資按行業分類的境內股票投資組合

金額單位:人民幣元

代碼

行業類別

公允價值

占基金資產凈值比例(%)

A

農、林、牧、漁業

563,476.00

0.73

B

采礦業

657,224.00

0.86

C

制造業

7,880,191.60

10.26

D

電力、熱力、燃氣及水生產和供應業

273,146.00

0.36

E

建筑業

-

-

F

批發和零售業

1,160,764.00

1.51

G

交通運輸、倉儲和郵政業

540,861.00

0.70

H

住宿和餐飲業

239,400.00

0.31

I

信息傳輸、軟件和信息技術服務業

529,741.00

0.69

J

金融業

92,290.00

0.12

K

房地產業

1,472,245.00

1.92

L

租賃和商務服務業

-

-

M

科學研究和技術服務業

53,798.00

0.07

N

水利、環境和公共設施管理業

194,478.00

0.25

O

居民服務、修理和其他服務業

-

-

P

教育

-

-

Q

衛生和社會工作

-

-

R

文化、體育和娛樂業

534,318.00

0.70

S

綜合

-

-

 

合計

14,191,932.60

18.48

以上行業分類以2018年12月31日的中國證監會行業分類標準為依據。

 

1.2.3 報告期末按行業分類的港股通投資股票投資組合

本基金本報告期未投資港股通股票。

 

 

1.3 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的股票投資明細

 

1.3.1 期末指數投資按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

金額單位:人民幣元

序號

股票代碼

股票名稱

數量(股)

公允價值

占基金資產凈值比例(%)

1

000651

格力電器

151,754

5,416,100.26

7.05

2

000333

美的集團

129,187

4,761,832.82

6.20

3

002415

??低?/p>

105,003

2,704,877.28

3.52

4

000166

申萬宏源

624,500

2,541,715.00

3.31

5

000157

中聯重科

710,500

2,529,380.00

3.29

6

000002

萬科A

102,992

2,453,269.44

3.19

7

000001

平安銀行

240,120

2,252,325.60

2.93

8

300498

溫氏股份

80,600

2,110,108.00

2.75

9

002736

國信證券

249,300

2,086,641.00

2.72

10

000568

瀘州老窖

46,500

1,890,690.00

2.46

注:投資者欲了解本報告期末基金投資的所有股票明細,應閱讀登載于管理人網站的年度報告正文。

 

1.3.2 期末積極投資按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名股票投資明細

金額單位:人民幣元

序號

股票代碼

股票名稱

數量(股)

公允價值

占基金資產凈值比例(%)

1

300122

智飛生物

25,000

969,000.00

1.26

2

000021

深科技

138,200

794,650.00

1.03

3

601588

北辰實業

247,200

669,912.00

0.87

4

002409

雅克科技

44,800

621,376.00

0.81

5

002697

紅旗連鎖

112,800

578,664.00

0.75

 

 

1.4 報告期內股票投資組合的重大變動

 

1.4.1 累計買入金額超出期初基金資產凈值2%或前20名的股票明細

金額單位:人民幣元

序號

股票代碼

股票名稱

本期累計買入金額

占期初基金資產凈值比例(%)

1

002736

國信證券

5,209,440.12

5.53

2

000568

瀘州老窖

4,028,078.00

4.27

3

000166

申萬宏源

3,880,404.00

4.12

4

001979

招商蛇口

3,622,978.00

3.84

5

000858

五糧液

3,444,041.00

3.65

6

000651

格力電器

3,238,233.00

3.43

7

000063

中興通訊

3,169,413.80

3.36

8

002415

??低?/p>

3,119,050.05

3.31

9

000333

美的集團

2,989,626.97

3.17

10

002027

分眾傳媒

2,971,960.00

3.15

11

000157

中聯重科

2,966,976.00

3.15

12

000538

云南白藥

2,779,274.00

2.95

13

300498

溫氏股份

2,738,832.20

2.90

14

601988

中國銀行

2,737,821.00

2.90

15

000338

濰柴動力

2,701,383.00

2.87

16

002572

索菲亞

2,682,190.00

2.84

17

000895

雙匯發展

2,598,190.00

2.76

18

002422

科倫藥業

2,546,744.00

2.70

19

002475

立訊精密

2,517,403.00

2.67

20

000100

TCL集團

2,512,654.00

2.67

21

300408

三環集團

2,309,952.72

2.45

22

300136

信維通信

2,283,986.72

2.42

23

002146

榮盛發展

2,137,250.00

2.27

24

002001

新和成

2,115,946.10

2.24

25

002044

美年健康

2,051,729.20

2.18

26

000963

華東醫藥

2,018,431.00

2.14

27

002594

比亞迪

2,012,954.02

2.14

28

002340

格林美

1,990,595.00

2.11

29

000830

魯西化工

1,977,473.00

2.10

30

000425

徐工機械

1,970,525.00

2.09

31

002024

蘇寧易購

1,942,095.00

2.06

32

000402

金融街

1,915,720.00

2.03

33

002081

金螳螂

1,911,283.00

2.03

34

300122

智飛生物

1,906,687.00

2.02

35

300003

樂普醫療

1,901,895.00

2.02

上述買入金額為買入成交金額(成交單價乘以成交數量),不包括相關交易費用。

 

1.4.2 累計賣出金額超出期初基金資產凈值2%或前20名的股票明細

金額單位:人民幣元

序號

股票代碼

股票名稱

本期累計賣出金額

占期初基金資產凈值比例(%)

1

000338

濰柴動力

4,273,568.00

4.53

2

000858

五糧液

4,146,964.22

4.40

3

000651

格力電器

4,023,808.80

4.27

4

002736

國信證券

3,747,894.00

3.98

5

000538

云南白藥

3,264,609.01

3.46

6

001979

招商蛇口

3,250,129.00

3.45

7

002146

榮盛發展

3,124,639.00

3.31

8

000725

京東方A

2,980,263.00

3.16

9

000776

廣發證券

2,748,154.55

2.91

10

300136

信維通信

2,725,159.24

2.89

11

601988

中國銀行

2,695,121.00

2.86

12

002415

??低?/p>

2,524,036.00

2.68

13

000963

華東醫藥

2,486,065.00

2.64

14

002572

索菲亞

2,451,295.30

2.60

15

300498

溫氏股份

2,443,411.44

2.59

16

002024

蘇寧易購

2,358,183.60

2.50

17

000100

TCL集團

2,244,653.00

2.38

18

002466

天齊鋰業

2,238,191.28

2.37

19

000060

中金嶺南

2,228,046.16

2.36

20

000568

瀘州老窖

2,227,677.00

2.36

21

000402

金融街

2,204,994.03

2.34

22

002460

贛鋒鋰業

2,204,810.50

2.34

23

000050

深天馬A

2,124,463.67

2.25

24

002241

歌爾股份

2,120,039.00

2.25

25

000895

雙匯發展

2,061,744.30

2.19

26

600260

凱樂科技

2,006,038.05

2.13

27

002475

立訊精密

1,961,320.20

2.08

28

000728

國元證券

1,946,112.49

2.06

29

300070

碧水源

1,917,802.00

2.03

30

002340

格林美

1,907,307.00

2.02

31

000063

中興通訊

1,904,947.00

2.02

 

上述賣出金額為賣出成交金額(成交單價乘以成交數量),不包括相關交易費用。

 

1.4.3 買入股票的成本總額及賣出股票的收入總額

單位:人民幣元

買入股票成本(成交)總額

279,232,895.77

賣出股票收入(成交)總額

266,390,382.08

上述買入股票成本總額和賣出股票收入總額均為買賣成交金額(成交單價乘以成交數量),不包括相關交易費用。

 

1.5 期末按債券品種分類的債券投資組合

本基金本報告期末未持有債券。

 

1.6 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

本基金本報告期末未持有債券。

 

1.7 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細

本基金本報告期末未持有資產支持證券。

 

1.8 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細

本基金本報告期末未持有貴金屬。

 

1.9 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細

本基金本報告期末未持有權證。

 

1.10 報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明

 

1.10.1 報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細

本基金本報告期末未投資股指期貨。

 

1.10.2 本基金投資股指期貨的投資政策

本基金本報告期末未投資股指期貨。

 

1.11 報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明

 

1.11.1 本期國債期貨投資政策

本基金本報告期末未投資國債期貨。

 

1.11.2 報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細

本基金報告期內未投資于國債期貨。

1.11.3 本期國債期貨投資評價

本報告期本基金未投資國債期貨。

 

1.12 投資組合報告附注

1.12.1  

本基金本報告期末按公允價值占基金資產凈值比例投資的前十名證券發行主體中,國信證券股份有限公司(002736)于2018年5月22日發布公告收到中國證監會行政處罰決定書。中國證監會對于國信證券保薦業務行為,責令其改正,給予警告,沒收保薦業務收入100萬元,并處以300萬元???;對于國信證券并購重組財務顧問業務行為,責令其改正,沒收并購重組財務顧問業務收入600萬元,并處以1,800萬元???。

本基金本報告期末按公允價值占基金資產凈值比例投資的前十名證券發行主體中,平安銀行股份有限公司(000001)因貸前調查不到位,向環保未達標的企業提供融資、貸后管理失職,流動資金貸款被挪用被中國銀監會派出機構???0萬元。因貸款資金轉存款質押開立銀行承兌匯票并在他行貼現,貼現資金回流轉存款質押重復開立銀行承兌匯票被中國銀監會派出機構???0萬元。

1.12.2  

本基金投資的前十名股票未超出基金合同規定的備選股票庫。

 

1.12.3 期末其他各項資產構成

單位:人民幣元

序號

名稱

金額

1

存出保證金

11,081.84

2

應收證券清算款

-

3

應收股利

-

4

應收利息

2,178.40

5

應收申購款

71,771.43

6

其他應收款

-

7

待攤費用

-

8

其他

-

9

合計

85,031.67

 

 

1.12.4 期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細

本基金本報告期末未持有可轉換債券。

 

1.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

1.12.5.1 期末指數投資前十名股票中存在流通受限情況的說明

本基金本報告期末指數投資前十名股票不存在流通受限情況。

1.12.5.2 期末積極投資前五名股票中存在流通受限情況的說明

本基金本報告期末積極投資前五名股票不存在流通受限情況。

 

1.12.6 投資組合報告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分項之和與合計可能有尾差。

 

凈值查詢
歷史凈值:查詢日期
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截止日期 單位凈值(元) 日漲跌幅 累計凈值(元) 資產凈值
2019-10-18 1.6795 -1.04% 1.6795 --
2019-10-17 1.6971 0.00% 1.6971 --
2019-10-16 1.6971 -0.15% 1.6971 --
2019-10-15 1.6996 -0.47% 1.6996 --
2019-10-14 1.7077 0.88% 1.7077 --
2019-10-11 1.6928 0.46% 1.6928 --
2019-10-10 1.6850 0.82% 1.6850 --
2019-10-09 1.6713 0.13% 1.6713 --
2019-10-08 1.6692 1.12% 1.6692 --
2019-09-30 1.6507 -1.03% 1.6507 --

【共184頁 1838條記錄】

凈值走勢圖
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分紅信息
權益登記日 紅利發放日 每份紅利(元)
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