熱銷基金

哈德斯菲尔德宿舍 www.syhsqn.com.cn

建信深證基本面60交易型開放式指數證券投資基金聯接基金A [530015]
2.36 %
最近一季凈值增長率
數據來源:金牛理財網 截止時間:2019-10-11
日漲跌幅: -0.33% 單位凈值 : 2.1447 累計凈值: 2.1447
加入關注 立即購買
基金概況基金經理費率結構投資組合凈值查詢分紅信息基金公告
業績表現數據來源:金牛理財網 截止時間:2019-10-11

基金名稱最近一周最近一月最近一季今年以來最近一年最近兩年最近三年成立以來
建信深證基本面60ETF聯接A 2.81% -0.82% 2.36% 39.37% 39.6% 16.04% 53.95% 114.16%
基金對比: 本基金 VS VS
基本情況
基金名稱 建信深證基本面60交易型開放式指數證券投資基金聯接基金A
基金簡稱 建信深證基本面60ETF聯接A
基金代碼 530015  
基金類型 股票型指數基金
合同生效日期 2011-09-08
基金運作方式 契約型開放式
購買起點 10元 立即購買
基金管理人 建信基金管理有限責任公司
基金托管人 中國民生銀行股份有限公司
業績比較基準 95%×深證基本面60指數收益率+5%×商業銀行活期存款利率
投資目標 本基金將絕大部分基金資產投資于目標ETF,密切跟蹤標的指數表現,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
投資范圍 本基金以目標ETF、標的指數成份股及備選成份股為主要投資對象。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
投資比例 投資于目標ETF的資產比例不低于基金資產凈值的90%;現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%;同時,為更好地實現投資目標,本基金也可少量投資于新股(首次發行或增發等,包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)及中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定),該部分資產比例不高于基金資產凈值的5%。
風險收益特征 本基金為深證基本面60ETF的聯接基金,風險與預期收益水平高于混合基金、債券基金與貨幣市場基金。同時,本基金為指數型基金,具有與標的指數、以及標的指數所代表的股票市場相似的風險收益特征,屬于證券投資基金中較高風險收益的品種。
銷售渠道 直銷機構:
直銷中心 建信基金管理有限責任公司
代銷機構:
(1)中國建設銀行股份有限公司
(2)中國工商銀行股份有限公司
(3)中國農業銀行股份有限公司
(4)中國銀行股份有限公司
(5)中信銀行股份有限公司
(6)交通銀行股份有限公司
(7)招商銀行股份有限公司
(8)中國民生銀行股份有限公司
(9)北京銀行股份有限公司
(10)國泰君安證券股份有限公司
(11)中信證券股份有限公司
(12)光大證券股份有限公司
(13)招商證券股份有限公司
(14)中信證券(浙江)有限責任公司
(15)長城證券有限責任公司
(16)海通證券股份有限公司
(17)中信建投證券有限責任公司
(18)安信證券股份有限公司
(19)華泰證券股份有限公司
(20)國元證券股份有限公司
(21)齊魯證券有限公司
(22)中國銀河證券股份有限公司
(23)申萬宏源證券有限公司
(24)長江證券有限責任公司
(25)中國中投證券有限責任公司
(26)東北證券股份有限公司
(27)財富證券有限責任公司
(28)渤海證券股份有限公司
(29)信達證券股份有限公司
(30)平安證券有限責任公司
(31)東海證券有限責任公司
(32)上海證券有限責任公司
(33)紅塔證券有限責任公司
(34)浙商證券有限責任公司
(35)廣州證券有限責任公司
(36)深圳眾祿基金銷售有限公司
(37)杭州數米基金銷售有限公司
(38)諾亞正行(上海)基金銷售投資顧問有限公司
(39)浙江同花順基金銷售有限公司
(40)上海好買基金銷售有限公司
(41)上海天天基金銷售有限公司
(42)和訊信息技術有限公司
(43)北京晟視天下投資管理有限公司
(44)北京恒天明澤基金銷售有限公司
(45)中國國際金融股份有限公司
(46)上?;愀督鶉詵裼邢薰?
(47)北京微動利投資管理有限公司
(48)上海陸金所資產管理有限公司
(49)深圳富濟財富管理有限公司
(50)北京樂融多源投資咨詢有限公司
基金經理
現任基金經理: 薛玲女士

博士。金融工程及指數投資部總經理助理,博士。2009年5月至2009年12月在國家電網公司研究院農電配電研究所工作,任項目經理;2010年1月至2013年4月在路通世紀公司亞洲數據收集部門工作,任高級軟件工程師;2013年4月至2015年8月在中國中投證券公司工作,歷任研究員、投資經理;2015年9月加入我公司金融工程及指數投資部,歷任基金經理助理、基金經理,2018年5月起兼任部門總經理助理,2016年7月4日起任上證社會責任交易型開放式指數證券投資基金及其聯接基金的基金經理;2017年5月27日至2018年4月25日任建信鑫盛回報靈活配置混合型證券投資基金的基金經理;2017年9月13日起任建信量化事件驅動股票型證券投資基金的基金經理;2017年9月28日起任深證基本面60交易型開放式指數證券投資基金(ETF)及其聯接基金的基金經理;2017年12月20日起任建信鑫穩回報靈活配置混合型證券投資基金的基金經理;2017年12月22日起任建信上證50交易型開放式指數證券投資基金的基金經理;2018年3月5日起任建信智享添鑫定期開放混合型證券投資基金的基金經理;2018年10月25日起任建信上證50交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金的基金經理;2018年12月13日起任建信港股通恒生中國企業交易型開放式指數證券投資基金的基金經理。

費率結構建信基金網上交易申購費率4折起,點擊購買
認購費率
認購金額(M) 認購費率
M<100萬 1.2%
100萬≤M<500萬 0.5%
M≥500萬 1000/筆
申購費率
申購金額(M) 申購費率
M<100萬 1.5%
100萬≤M<500萬 0.7%
M≥500萬 1000/筆
贖回費率
持有期限 贖回費率
持有期<7天 1.5%
7天≤持有期<1年 0.5%
1年≤持有期<2年 0.3%
持有期≥2年 不收取費用
管理費率   本基金基金財產中投資于目標ETF的部分不收取管理費。在通常情況下,按前一日基金資產凈值扣除基金財產中目標ETF份額所對應資產凈值后剩余部分(若為負數,則取0)的0.5%年費率計提基金管理費。
托管費率   本基金基金財產中投資于目標ETF的部分不收取托管費。在通常情況下,按前一日基金資產凈值扣除基金財產中目標ETF份額所對應資產凈值后剩余部分(若為負數,則取0)的0.1%年費率計提基金托管費。
注:1年指365天
投資組合

1.1 期末基金資產組合情況

金額單位:人民幣元

序號

項目

金額

占基金總資產的比例(%)

1

權益投資

7,179,621.68

2.53

 

其中:股票

7,179,621.68

2.53

2

基金投資

257,065,600.00

90.71

3

固定收益投資

-

-

 

其中:債券

-

-

 

      資產支持證券

-

-

4

貴金屬投資

-

-

5

金融衍生品投資

-

-

6

買入返售金融資產

-

-

 

其中:買斷式回購的買入返售金融資產

-

-

7

銀行存款和結算備付金合計

18,678,208.41

6.59

8

其他各項資產

457,470.05

0.16

9

合計

283,380,900.14

100.00

 

 

1.2 期末按行業分類的股票投資組合

 

1.2.1 報告期末按行業分類的境內股票投資組合

金額單位:人民幣元

代碼

行業類別

公允價值

占基金資產凈值比例(%)

A

農、林、牧、漁業

314,160.00

0.11

B

采礦業

74,080.00

0.03

C

制造業

4,033,859.30

1.44

D

電力、熱力、燃氣及水生產和供應業

121,485.00

0.04

E

建筑業

-

-

F

批發和零售業

168,525.00

0.06

G

交通運輸、倉儲和郵政業

28,420.00

0.01

H

住宿和餐飲業

-

-

I

信息傳輸、軟件和信息技術服務業

-

-

J

金融業

1,214,900.48

0.43

K

房地產業

1,148,176.70

0.41

L

租賃和商務服務業

76,015.20

0.03

M

科學研究和技術服務業

-

-

N

水利、環境和公共設施管理業

-

-

O

居民服務、修理和其他服務業

-

-

P

教育

-

-

Q

衛生和社會工作

-

-

R

文化、體育和娛樂業

-

-

S

綜合

-

-

 

合計

7,179,621.68

2.57

以上行業分類以2018年12月31日的中國證監會行業分類標準為依據。

 

1.2.2 報告期末按行業分類的港股通投資股票投資組合

本基金本報告期未投資港股通股票。

 

1.3 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

金額單位:人民幣元

序號

股票代碼

股票名稱

數量(股)

公允價值

占基金資產凈值比例(%)

1

000651

格力電器

21,500

767,335.00

0.27

2

000002

萬科A

25,935

617,771.70

0.22

3

000001

平安銀行

53,000

497,140.00

0.18

4

000333

美的集團

12,984

478,590.24

0.17

5

300498

溫氏股份

12,000

314,160.00

0.11

6

000100

TCL集團

97,000

237,650.00

0.08

7

000338

濰柴動力

30,000

231,000.00

0.08

8

000776

廣發證券

16,000

202,880.00

0.07

9

000725

京東方A

71,000

186,730.00

0.07

10

002142

寧波銀行

10,984

178,160.48

0.06

注:投資者欲了解本報告期末基金投資的所有股票明細,應閱讀登載于管理人網站的年度報告正文。

1.4 報告期內股票投資組合的重大變動

 

1.4.1 累計買入金額超出期初基金資產凈值2%或前20名的股票明細

金額單位:人民幣元

序號

股票代碼

股票名稱

本期累計買入金額

占期初基金資產凈值比例(%)

1

000651

格力電器

22,421,386.61

10.15

2

000002

萬科A

16,744,441.23

7.58

3

000333

美的集團

14,408,353.91

6.52

4

000001

平安銀行

12,427,971.34

5.63

5

000858

五糧液

7,447,670.63

3.37

6

000725

京東方A

5,590,437.00

2.53

7

000338

濰柴動力

5,522,615.00

2.50

8

000100

TCL集團

4,488,843.00

2.03

9

300498

溫氏股份

4,441,422.00

2.01

10

002142

寧波銀行

4,214,242.00

1.91

11

000776

廣發證券

4,107,685.00

1.86

12

002304

洋河股份

4,099,488.55

1.86

13

000063

中興通訊

3,564,049.00

1.61

14

000895

雙匯發展

3,361,482.00

1.52

15

002024

蘇寧易購

3,182,745.00

1.44

16

000157

中聯重科

2,767,721.00

1.25

17

000568

瀘州老窖

2,683,230.00

1.21

18

002415

??低?/p>

2,652,546.04

1.20

19

001979

招商蛇口

2,518,993.34

1.14

20

000625

長安汽車

2,494,512.00

1.13

“買入金額”按買入成交金額(成交單價乘以成交數量)填列,不考慮相關交易費用。

 

1.4.2 累計賣出金額超出期初基金資產凈值2%或前20名的股票明細

金額單位:人民幣元

序號

股票代碼

股票名稱

本期累計賣出金額

占期初基金資產凈值比例(%)

1

000651

格力電器

5,507,432.00

2.49

2

000333

美的集團

3,724,490.00

1.69

3

000002

萬科A

3,583,046.00

1.62

4

000001

平安銀行

2,732,985.77

1.24

5

000858

五糧液

2,102,805.36

0.95

6

000338

濰柴動力

1,435,776.00

0.65

7

002304

洋河股份

1,199,715.00

0.54

8

000725

京東方A

1,121,126.00

0.51

9

002142

寧波銀行

1,025,907.00

0.46

10

300498

溫氏股份

957,784.00

0.43

11

000100

TCL集團

949,222.00

0.43

12

002024

蘇寧易購

905,211.00

0.41

13

000776

廣發證券

882,538.00

0.40

14

000895

雙匯發展

826,097.00

0.37

15

000568

瀘州老窖

824,956.00

0.37

16

000157

中聯重科

708,831.00

0.32

17

002415

??低?/p>

683,403.00

0.31

18

002202

金風科技

616,966.00

0.28

19

001979

招商蛇口

579,794.00

0.26

20

000538

云南白藥

554,978.00

0.25

 

“賣出金額”按賣出成交金額(成交單價乘以成交數量)填列,不考慮相關交易費用。

 

1.4.3 買入股票的成本總額及賣出股票的收入總額

單位:人民幣元

買入股票成本(成交)總額

178,815,039.67

賣出股票收入(成交)總額

42,497,022.02

“買入股票成本”、“賣出股票收入”均按買賣成交金額(成交單價乘以成交數量)填列,不考慮相關交易費用。

 

1.5 期末按債券品種分類的債券投資組合

本基金本報告期末未持有債券。

 

1.6 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

本基金本報告期末未持有債券。

 

1.7 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細

本基金本報告期末未持有資產支持證券。

 

1.8 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細

本基金本報告期末未持有貴金屬。

 

1.9 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細

本基金本報告期末未持有權證。

 

1.10 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名基金投資明細

金額單位:人民幣元

序號

基金名稱

基金類型

運作方式

管理人

公允價值

占基金資產凈值比例(%)

1

深F60

股票型

交易型開放式指數基金

建信基金管理有限責任公司

257,065,600.00

91.88

 

1.11 報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明

 

1.11.1 報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細

本基金本報告期末未投資股指期貨。

 

1.11.2 本基金投資股指期貨的投資政策

本基金本報告期末未投資股指期貨。

1.12 報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明

 

1.12.1 本期國債期貨投資政策

本基金本報告期末未投資國債期貨。

 

1.12.2 報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細

本基金本報告期末未投資國債期貨。

 

1.12.3 本期國債期貨投資評價

本報告期本基金未投資國債期貨。

 

1.13 投資組合報告附注

1.13.1  

本基金本報告期末按公允價值占基金資產凈值比例投資的前十名證券發行主體中,平安銀行股份有限公司(000001)因貸前調查不到位,向環保未達標的企業提供融資、貸后管理失職,流動資金貸款被挪用被中國銀監會派出機構???0萬元。因貸款資金轉存款質押開立銀行承兌匯票并在他行貼現,貼現資金回流轉存款質押重復開立銀行承兌匯票被中國銀監會派出機構???0萬元。

1.13.2  

本基金投資的前十名股票未超出基金合同規定的備選股票庫。

1.13.3 期末其他各項資產構成

單位:人民幣元

序號

名稱

金額

1

存出保證金

15,629.78

2

應收證券清算款

-

3

應收股利

-

4

應收利息

4,517.69

5

應收申購款

437,322.58

6

其他應收款

-

7

待攤費用

-

8

其他

-

9

合計

457,470.05

 

 

1.13.4 期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細

本基金本報告期末未持有處于轉股期的可轉換債券。

 

1.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

本基金本報告期末前十名股票不存在流通受限情況。

 

1.13.6 投資組合報告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分項之和與合計可能有尾差。

 

凈值查詢
歷史凈值:查詢日期
建信基金網上交易申購費率4折起,點擊購買
截止日期 單位凈值(元) 日漲跌幅 累計凈值(元) 資產凈值
2019-10-16 2.1447 -0.33% 2.1447 --
2019-10-15 2.1519 -0.58% 2.1519 --
2019-10-14 2.1645 1.07% 2.1645 --
2019-10-11 2.1416 0.90% 2.1416 --
2019-10-10 2.1224 0.45% 2.1224 --
2019-10-09 2.1129 0.19% 2.1129 --
2019-10-08 2.1089 1.24% 2.1089 --
2019-09-30 2.0831 -0.53% 2.0831 --
2019-09-27 2.0941 0.24% 2.0941 --
2019-09-26 2.0891 -0.90% 2.0891 --

【共196頁 1958條記錄】

凈值走勢圖
凈值走勢圖如果不能顯示請點擊下載安裝Flash插件后刷新頁面
分紅信息
權益登記日 紅利發放日 每份紅利(元)
基金公告
NotFoundChannelException - 哈德斯菲尔德宿舍 未發現欄目,欄目或被刪除
? ? 工信部備案圖片 ? ? ? ? 中國證監會 ? ? ? ? 中國證券投資基金業協會 ? ?
投資者權益須知 | 債券人員公示 | 風險提示 | 免責聲明 | 哈德斯菲尔德宿舍 | 誠聘英才
地址:北京市西城區金融大街7號英藍國際金融中心16層 郵編:100033 京ICP備06004599
客服電話:400-81-95533 客服傳真:010-66228001 客服郵箱:[email protected]
建信基金管理有限責任公司 版權所有 網址://www.syhsqn.com.cn