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建信內生動力混合型證券投資基金 [530011]
9.47 %
最近一季凈值增長率
數據來源:金牛理財網 截止時間:2019-10-11
日漲跌幅: -0.49% 單位凈值 : 1.611 累計凈值: 1.891
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基金概況基金經理費率結構投資組合凈值查詢分紅信息基金公告
業績表現數據來源:金牛理財網 截止時間:2019-10-11

基金名稱最近一周最近一月最近一季今年以來最近一年最近兩年最近三年成立以來
建信內生動力混合 1.77% 0.69% 9.47% 33.45% 28.22% 12.68% 28.3% 94.04%
基金對比: 本基金 VS VS
基本情況
基金名稱 建信內生動力混合型證券投資基金
基金簡稱 建信內生動力混合
基金代碼 530011  
基金類型 混合基金
合同生效日期 2010-11-16
基金運作方式 契約型開放式
購買起點 10元 立即購買
基金管理人 建信基金管理有限責任公司
基金托管人 中國工商銀行股份有限公司
業績比較基準 75%×滬深300指數收益率+25%×中國債券總指數收益率
投資目標 在有效控制風險的前提下,追求基金資產的穩健增值,力爭在中長期為投資者創造高于業績比較基準的投資回報。
投資范圍 本基金投資范圍僅限于具有良好流動性的金融工具,包括國內依法上市交易的股票、債券、資產支持證券、權證及中國證監會允許基金投資的其他金融工具。
投資比例 基金的投資組合比例為:投資于股票的基金資產占基金資產比例為60%-95%,其中投資于內生動力行業(包括消費性內生動力行業、投資性內生動力行業和服務性內生動力行業)的基金資產占投資于股票的基金資產的比例不低于80%;現金、債券資產、權證以及中國證監會允許基金投資的其他證券品種占基金資產的比例為5%-40%,其中,現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,資產支持證券占基金資產凈值的比例為0-20%,權證投資占基金資產凈值的比例不超過3%。 法律法規或中國證監會以后允許基金投資的其他金融工具或品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
風險收益特征 本基金為混合型基金產品,基金資產整體的預期收益和預期風險均較高,屬于較高風險、較高收益的基金品種。
銷售渠道 直銷機構:
直銷中心 建信基金管理有限責任公司
代銷機構:
(1)中國建設銀行股份有限公司
(2)中國工商銀行股份有限公司
(3)中國農業銀行股份有限公司
(4)中國銀行股份有限公司
(5)交通銀行股份有限公司
(6)招商銀行股份有限公司
(7)中信銀行股份有限公司
(8)中國民生銀行股份有限公司
(9)北京銀行股份有限公司
(10)光大銀行股份有限公司
(11)國泰君安證券股份有限公司
(12)中信證券股份有限公司
(13)光大證券股份有限公司
(14)招商證券股份有限公司
(15)中信證券(浙江)有限責任公司
(16)長城證券有限責任公司
(17)海通證券股份有限公司
(18)長江證券股份有限公司
(19)中信建投證券股份有限公司
(20)齊魯證券有限公司
(21)東北證券股份有限公司
(22)渤海證券股份有限公司
(23)廣發證券股份有限公司
(24)華福證券有限責任公司
(25)信達證券股份有限公司
(26)興業證券股份有限公司
(27)平安證券有限責任公司
(28)中國中投證券有限責任公司
(29)安信證券股份有限公司
(30)國元證券股份有限公司
(31)中國銀河證券股份有限公司
(32)中信證券(山東)有限責任公司
(33)華泰證券股份有限公司
(34)申萬宏源西部證券有限公司
(36)財富證券股份有限公司
(37)東海證券有限責任公司
(38)民生證券有限責任公司
(39)申萬宏源證券有限公司
(40)浙商證券股份有限公司
(41)天源證券經紀有限公司
(42)廣州證券有限責任公司
(43)紅塔證券有限責任公司
(44)國信證券股份有限公司
(45)深圳眾祿基金銷售有限公司
(46)杭州數米基金銷售有限公司
(47)上海好買基金銷售有限公司
(48)上海天天基金銷售有限公司
(49)和訊信息科技有限公司
(50)浙江同花順基金銷售有限公司
(51)北京晟視天下投資管理有限公司
(52)北京恒天明澤基金銷售有限公司
(53)上海證券有限責任公司
(54)北京微動利投資管理有限公司
(55)上?;愀督鶉詵裼邢薰?
(56)諾亞正行(上海)基金銷售投資顧問有限公司
(57)申銀萬國證券股份有限公司
基金經理
現任基金經理: 吳尚偉先生

碩士,權益投資部聯席投資官。2004年9月至2007年4月任長城偉業期貨經紀有限公司深圳分公司投資顧問;2008年8月至2011年7月任銀華基金管理公司研究員;2011年7月加入我公司,歷任研究員、研究主管、研究部總監助理、權益投資部基金經理兼研究部總經理助理、權益投資部基金經理、權益投資部聯席投資官,2014年11月25日起任建信內生動力混合型證券投資基金的基金經理;2016年9月29日至2018年2月27日擔任建信豐裕定增靈活配置混合型證券投資基金的基金經理,自2018年2月28日起該產品變更注冊為建信豐裕多策略靈活配置混合型證券投資基金,吳尚偉繼續擔任該基金的基金經理;2017年1月24日起任建信恒穩價值混合型證券投資基金的基金經理;2018年1月30日起任建信安心保本五號混合型證券投資基金的基金經理,該基金于2018年2月10日起轉型為建信弘利靈活配置混合型證券投資基金,吳尚偉繼續擔任該基金的基金經理。

費率結構建信基金網上交易申購費率4折起,點擊購買
認購費率
認購金額(M) 認購費率
M<100萬 1.2%
100萬≤M<500萬 0.8%
M≥500萬 1000/筆
申購費率
申購金額(M) 申購費率
M<100萬 1.5%
100萬≤M<500萬 1.0%
M≥500萬 1000/筆
贖回費率
持有期限 贖回費率
7天≤持有期<1年 0.5%
持有期<7天 1.5%
1年≤持有期<2年 0.25%
持有期≥2年 不收取費用
管理費率   基金管理費按前一日基金資產凈值1.5%年費率計提。
托管費率   基金托管費按前一日基金資產凈值的0.25%年費率計提。
注:1年指365天
投資組合

1.1 期末基金資產組合情況

金額單位:人民幣元

序號

項目

金額

占基金總資產的比例(%)

1

權益投資

172,811,610.52

48.22

 

其中:股票

172,811,610.52

48.22

2

基金投資

-

-

3

固定收益投資

-

-

 

其中:債券

-

-

 

      資產支持證券

-

-

4

貴金屬投資

-

-

5

金融衍生品投資

-

-

6

買入返售金融資產

80,000,000.00

22.32

 

其中:買斷式回購的買入返售金融資產

-

-

7

銀行存款和結算備付金合計

105,240,209.28

29.37

8

其他各項資產

293,676.62

0.08

9

合計

358,345,496.42

100.00

 

 

1.2 期末按行業分類的股票投資組合

 

1.2.1 報告期末按行業分類的境內股票投資組合

  金額單位:人民幣元

代碼

行業類別

公允價值

占基金資產凈值比例(%)

A

農、林、牧、漁業

-

-

B

采礦業

-

-

C

制造業

114,326,116.52

42.31

D

電力、熱力、燃氣及水生產和供應業

11,070,000.00

4.10

E

建筑業

-

-

F

批發和零售業

-

-

G

交通運輸、倉儲和郵政業

6,014,400.00

2.23

H

住宿和餐飲業

-

-

I

信息傳輸、軟件和信息技術服務業

14,284,300.00

5.29

J

金融業

-

-

K

房地產業

24,460,794.00

9.05

L

租賃和商務服務業

2,656,000.00

0.98

M

科學研究和技術服務業

-

-

N

水利、環境和公共設施管理業

-

-

O

居民服務、修理和其他服務業

-

-

P

教育

-

-

Q

衛生和社會工作

-

-

R

文化、體育和娛樂業

-

-

S

綜合

-

-

 

合計

172,811,610.52

63.96

以上行業分類以2018年12月31日的中國證監會行業分類標準為依據。

 

1.2.2 報告期末按行業分類的港股通投資股票投資組合

本基金本報告期未投資港股通股票。

 

1.3 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

金額單位:人民幣元

序號

股票代碼

股票名稱

數量(股)

公允價值

占基金資產凈值比例(%)

1

600048

保利地產

1,468,600

17,314,794.00

6.41

2

002643

萬潤股份

1,500,000

15,180,000.00

5.62

3

600600

青島啤酒

400,000

13,944,000.00

5.16

4

600011

華能國際

1,500,000

11,070,000.00

4.10

5

601766

中國中車

1,200,000

10,824,000.00

4.01

6

600872

中炬高新

350,000

10,311,000.00

3.82

7

600132

重慶啤酒

320,000

9,833,600.00

3.64

8

600406

國電南瑞

500,000

9,265,000.00

3.43

9

603711

香飄飄

430,000

9,137,500.00

3.38

10

002557

洽洽食品

450,035

8,568,666.40

3.17

注:投資者欲了解本報告期末基金投資的所有股票明細,應閱讀登載于管理人網站的年度報告正文。

 

1.4 報告期內股票投資組合的重大變動

 

1.4.1  累計買入金額超出期初基金資產凈值2%或前20名的股票明細

金額單位:人民幣元

序號

股票代碼

股票名稱

本期累計買入金額

占期初基金資產凈值比例(%)

1

600519

貴州茅臺

54,915,881.27

13.60

2

000858

五糧液

54,885,099.30

13.60

3

601318

中國平安

45,372,606.00

11.24

4

600028

中國石化

38,155,167.00

9.45

5

601111

中國國航

35,906,933.68

8.90

6

600887

伊利股份

35,565,955.74

8.81

7

600703

三安光電

34,059,511.13

8.44

8

600030

中信證券

32,062,189.60

7.94

9

601601

中國太保

31,597,693.06

7.83

10

600036

招商銀行

29,847,990.00

7.39

11

600132

重慶啤酒

29,018,324.48

7.19

12

600048

保利地產

27,486,161.57

6.81

13

601288

農業銀行

24,923,118.00

6.17

14

000998

隆平高科

24,781,240.45

6.14

15

600019

寶鋼股份

24,558,808.64

6.08

16

001979

招商蛇口

23,514,036.48

5.83

17

300498

溫氏股份

23,325,953.20

5.78

18

600559

老白干酒

21,406,166.44

5.30

19

600332

白云山

21,349,047.70

5.29

20

600115

東方航空

20,107,503.00

4.98

21

002643

萬潤股份

19,708,638.42

4.88

22

300316

晶盛機電

19,628,299.02

4.86

23

600011

華能國際

18,022,305.00

4.46

24

002202

金風科技

17,787,004.45

4.41

25

601336

新華保險

17,131,712.59

4.24

26

600600

青島啤酒

16,592,815.34

4.11

27

600498

烽火通信

16,563,341.00

4.10

28

600867

通化東寶

16,453,768.33

4.08

29

600566

濟川藥業

15,805,855.52

3.92

30

300070

碧水源

14,776,809.29

3.66

31

000725

京東方A

14,747,934.00

3.65

32

002262

恩華藥業

14,448,341.24

3.58

33

600188

兗州煤業

13,813,612.47

3.42

34

600438

通威股份

13,728,029.62

3.40

35

000002

萬科A

13,575,312.00

3.36

36

603589

口子窖

12,887,181.74

3.19

37

002271

東方雨虹

12,805,847.80

3.17

38

601818

光大銀行

12,547,625.00

3.11

39

600686

金龍汽車

12,342,635.01

3.06

40

300398

飛凱材料

12,342,374.87

3.06

41

300098

高新興

12,272,914.22

3.04

42

600787

中儲股份

12,037,768.57

2.98

43

600487

亨通光電

11,958,899.00

2.96

44

600702

舍得酒業

11,706,962.00

2.90

45

300357

我武生物

11,688,226.95

2.90

46

600426

華魯恒升

11,605,159.00

2.88

47

000063

中興通訊

11,571,603.00

2.87

48

601607

上海醫藥

11,407,660.40

2.83

49

600525

長園集團

11,362,522.00

2.81

50

601225

陜西煤業

11,174,512.00

2.77

51

002511

中順潔柔

11,168,812.70

2.77

52

300388

國禎環保

11,081,007.10

2.75

53

300422

博世科

11,074,538.20

2.74

54

603008

喜臨門

10,592,155.40

2.62

55

002582

好想你

10,536,088.56

2.61

56

601766

中國中車

10,232,768.81

2.54

57

603885

吉祥航空

10,157,930.58

2.52

58

002299

圣農發展

9,922,873.00

2.46

59

603686

龍馬環衛

9,349,730.00

2.32

60

002867

周大生

9,201,017.66

2.28

61

600754

錦江股份

9,141,458.64

2.26

62

601857

中國石油

9,043,308.04

2.24

63

600406

國電南瑞

8,982,883.37

2.23

64

603711

香飄飄

8,894,322.00

2.20

65

002557

洽洽食品

8,519,731.72

2.11

66

600872

中炬高新

8,384,165.46

2.08

67

002212

南洋股份

8,247,478.40

2.04

68

002531

天順風能

8,235,919.00

2.04

69

600486

揚農化工

8,195,253.60

2.03

70

601899

紫金礦業

8,139,746.00

2.02

71

300136

信維通信

8,112,758.58

2.01

上述買入金額為買入成交金額(成交單價乘以成交數量),不包括相關交易費用。

 

1.4.2  累計賣出金額超出期初基金資產凈值2%或前20名的股票明細

金額單位:人民幣元

序號

股票代碼

股票名稱

本期累計賣出金額

占期初基金資產凈值比例(%)

1

000858

五糧液

91,291,332.94

22.62

2

600519

貴州茅臺

84,970,902.68

21.05

3

601318

中國平安

75,208,781.83

18.63

4

600887

伊利股份

64,400,712.64

15.95

5

601111

中國國航

42,149,002.29

10.44

6

601601

中國太保

40,656,793.52

10.07

7

000998

隆平高科

39,644,425.10

9.82

8

600028

中國石化

36,574,264.00

9.06

9

600036

招商銀行

31,368,353.00

7.77

10

600703

三安光電

29,508,294.40

7.31

11

600030

中信證券

29,021,855.00

7.19

12

600872

中炬高新

27,254,597.95

6.75

13

600132

重慶啤酒

26,279,034.19

6.51

14

600019

寶鋼股份

24,251,768.40

6.01

15

600332

白云山

24,014,581.88

5.95

16

300398

飛凱材料

23,383,027.73

5.79

17

300498

溫氏股份

22,728,473.56

5.63

18

600559

老白干酒

22,539,909.94

5.58

19

600702

舍得酒業

22,410,159.00

5.55

20

601288

農業銀行

22,064,410.00

5.47

21

001979

招商蛇口

21,181,421.00

5.25

22

300316

晶盛機電

19,791,409.40

4.90

23

600809

山西汾酒

19,138,697.28

4.74

24

600115

東方航空

18,874,044.00

4.68

25

600566

濟川藥業

17,562,138.42

4.35

26

600048

保利地產

17,402,721.00

4.31

27

600183

生益科技

16,924,305.62

4.19

28

600438

通威股份

16,873,311.00

4.18

29

002202

金風科技

16,275,119.99

4.03

30

600867

通化東寶

15,912,683.19

3.94

31

600498

烽火通信

15,717,008.55

3.89

32

601336

新華保險

14,881,694.00

3.69

33

300070

碧水源

14,166,300.91

3.51

34

603589

口子窖

13,720,486.18

3.40

35

601899

紫金礦業

13,565,590.00

3.36

36

000661

長春高新

13,449,513.40

3.33

37

300357

我武生物

13,175,871.90

3.26

38

000725

京東方A

13,107,198.80

3.25

39

603899

晨光文具

12,470,840.04

3.09

40

000063

中興通訊

12,331,420.60

3.05

41

600188

兗州煤業

12,317,068.11

3.05

42

600779

水井坊

12,094,804.33

3.00

43

601818

光大銀行

11,729,400.00

2.91

44

600426

華魯恒升

11,539,280.03

2.86

45

300098

高新興

11,507,224.77

2.85

46

600787

中儲股份

11,423,853.02

2.83

47

600195

中牧股份

11,403,495.00

2.83

48

002262

恩華藥業

11,384,048.00

2.82

49

002271

東方雨虹

11,306,922.30

2.80

50

300388

國禎環保

10,756,158.22

2.66

51

300422

博世科

10,613,296.60

2.63

52

600686

金龍汽車

10,556,848.28

2.62

53

600487

亨通光電

10,458,986.00

2.59

54

601607

上海醫藥

10,407,387.01

2.58

55

002582

好想你

10,278,946.00

2.55

56

002299

圣農發展

10,053,578.00

2.49

57

601225

陜西煤業

9,974,258.00

2.47

58

002867

周大生

8,823,665.77

2.19

59

603008

喜臨門

8,809,069.10

2.18

60

600525

長園集團

8,580,000.00

2.13

61

601857

中國石油

8,208,220.00

2.03

 

上述賣出金額為賣出成交金額(成交單價乘以成交數量),不包括相關交易費用。

 

1.4.3 買入股票的成本總額及賣出股票的收入總額

單位:人民幣元

買入股票成本(成交)總額

1,512,546,722.15

賣出股票收入(成交)總額

1,619,540,773.47

上述買入股票成本總額和賣出股票收入總額均為買賣成交金額(成交單價乘以成交數量),不包含相關交易費用。

 

1.5 期末按債券品種分類的債券投資組合

本基金本報告期末未持有債券。

 

1.6 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

本基金本報告期末未持有債券。

 

1.7 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細

本基金本報告期末未持有資產支持證券。

 

1.8 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細

本基金本報告期末未持有貴金屬。

 

1.9 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細

本基金本報告期末未持有權證。

 

1.10 報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明

 

1.10.1 報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細

本基金本報告期末未投資股指期貨。

 

1.10.2 本基金投資股指期貨的投資政策

本基金本報告期末未投資股指期貨。

 

1.11 報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明

 

1.11.1 本期國債期貨投資政策

本基金本報告期末未投資國債期貨。

 

1.11.2 報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細

本基金報告期內未投資于國債期貨。

 

1.11.3 本期國債期貨投資評價

本基金本報告期末未投資國債期貨。

 

1.12 投資組合報告附注

1.12.1  

本基金投資的前十名證券的發行主體本期未披露被監管部門立案調查,或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形。

1.12.2  

本基金投資的前十名股票未超出基金合同規定的備選股票庫。

 

1.12.3 期末其他各項資產構成

單位:人民幣元

序號

名稱

金額

1

存出保證金

247,620.20

2

應收證券清算款

-

3

應收股利

-

4

應收利息

21,462.11

5

應收申購款

24,594.31

6

其他應收款

-

7

待攤費用

-

8

其他

-

9

合計

293,676.62

 

 

1.12.4 期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細

本基金本報告期末未持有處于轉股期的可轉換債券。

 

1.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

本基金本報告期末前十名股票中不存在流通受限情況。

1.12.6 投資組合報告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分項之和與合計可能有尾差。

 

凈值查詢
歷史凈值:查詢日期
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截止日期 單位凈值(元) 日漲跌幅 累計凈值(元) 資產凈值
2019-10-16 1.611 -0.49% 1.891 --
2019-10-15 1.619 -0.43% 1.899 --
2019-10-14 1.626 1.18% 1.906 --
2019-10-11 1.607 0.56% 1.887 --
2019-10-10 1.598 1.20% 1.878 --
2019-10-09 1.579 0.06% 1.859 --
2019-10-08 1.578 -0.06% 1.858 --
2019-09-30 1.579 -0.82% 1.859 --
2019-09-27 1.592 0.70% 1.872 --
2019-09-26 1.581 -1.50% 1.861 --

【共215頁 2147條記錄】

凈值走勢圖
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分紅信息
權益登記日 紅利發放日 每份紅利(元)
2019-01-16 2019-01-17 0.023
2018-01-19 2018-01-22 0.063
2016-12-27 2016-12-28 0.029
2015-12-23 2015-12-24 0.157
2014-12-30 2014-12-31 0.008
基金公告
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