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建信穩定增利債券型證券投資基金C [530008]
1.21 %
最近一季凈值增長率
數據來源:金牛理財網 截止時間:2019-10-11
日漲跌幅: 0.00% 單位凈值 : 1.754 累計凈值: 2.027
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基金概況基金經理費率結構投資組合凈值查詢分紅信息基金公告
業績表現數據來源:金牛理財網 截止時間:2019-10-11

基金名稱最近一周最近一月最近一季今年以來最近一年最近兩年最近三年成立以來
建信穩定增利債券C 0.17% 0% 1.21% 2.39% 5.41% 7.94% 6.17% 121.66%
基金對比: 本基金 VS VS
基本情況
基金名稱 建信穩定增利債券型證券投資基金C
基金簡稱 建信穩定增利債券C
基金代碼 530008  
基金類型 債券基金
合同生效日期 2008-06-25
基金運作方式 契約型開放式
購買起點 10元 立即購買
基金管理人 建信基金管理有限責任公司
基金托管人 中國工商銀行股份有限公司
業績比較基準 中國債券總指數
投資目標 通過主動式管理債券組合,在追求基金資產穩定增長基礎上獲得高于投資基準的回報。
投資范圍 本基金的投資對象是具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的債券、股票、權證及法律、法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。本基金主要投資于國債、金融債、央行票據、企業債、公司債、可轉換債券(含分離交易可轉債)、短期融資券、資產支持證券、債券回購、銀行存款等固定收益證券品種。本基金也可投資于非債券類金融工具。本基金不直接從二級市場買入股票、權證等權益類資產,但可以參與一級市場新股申購或增發新股,并可持有因可轉債轉股所形成的股票、因所持股票所派發的權證以及因投資可分離債券而產生的權證等,以及法律法規或中國證監會允許投資的其他非債券類品種。
投資比例 本基金對債券類資產的投資比例不低于基金資產的80%,持有現金或到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%。
風險收益特征 本基金為債券型基金,其長期平均風險和預期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金。
銷售渠道 直銷機構:
直銷中心 建信基金管理有限責任公司
代銷機構:
(1)中國建設銀行股份有限公司
(2)中國工商銀行股份有限公司
(3)中國銀行股份有限公司
(4)中國農業銀行
(5)招商銀行股份有限公司
(6)中信銀行股份有限公司
(7)交通銀行股份有限公司
(8)北京銀行股份有限公司
(9)中國民生銀行股份有限公司
(10) 中國光大銀行股份有限公司
(11)國泰君安證券股份有限公司
(12)中信證券股份有限公司
(13)光大證券股份有限公司
(14)招商證券股份有限公司
(15)中信證券(浙江)有限責任公司
(16)長城證券有限責任公司
(17)海通證券股份有限公司
(18)長江證券股份有限公司
(19)中信建投證券股份有限公司
(20)齊魯證券有限公司
(21)東北證券股份有限公司
(22)渤海證券股份有限公司
(23)廣發證券股份有限公司
(24)華福證券有限責任公司
(25)信達證券股份有限公司
(26)興業證券股份有限公司
(27)平安證券有限責任公司
(28)中國中投證券有限責任公司
(29)安信證券股份有限公司
(30)國元證券股份有限公司
(31)中國銀河證券股份有限公司
(32)中信證券(山東)有限責任公司
(33)華泰證券股份有限公司
(34)申萬宏源西部證券有限公司
(35)上海證券有限責任公司
(36)財富證券股份有限公司
(37)東海證券有限責任公司
(38)民生證券有限責任公司
(39)申萬宏源證券有限公司
(40)浙商證券股份有限公司
(41)天源證券經紀有限公司
(42)廣州證券有限責任公司
(43)紅塔證券有限責任公司
(44)國盛證券有限責任公司
(45)深圳眾祿基金銷售有限公司
(46)杭州數米基金銷售有限公司
(47)上海好買基金銷售有限公司
(48)上海天天基金銷售有限公司
(49)和訊信息科技有限公司
(50)浙江同花順基金銷售有限公司
(51)北京晟視天下投資管理有限公司
(52)北京恒天明澤基金銷售有限公司
(53)上?;愀督鶉詵裼邢薰?
(54)中國國際金融股份有限公司
基金經理
現任基金經理: 黎穎芳女士

碩士。2000年7月加入大成基金管理公司,先后在金融工程部、規劃發展部任職。2005年11月加入本公司,歷任研究員、高級研究員、基金經理助理、基金經理、資深基金經理。2009年2月19日至2011年5月11日任建信穩定增利債券型證券投資基金的基金經理;2011年1月18日至2014年1月22日任建信保本混合型證券投資基金的基金經理;2012年11月15日起任建信純債債券型證券投資基金的基金經理;2014年12月2日起任建信穩定得利債券型證券投資基金的基金經理;2015年12月8日起任建信穩定豐利債券型證券投資基金的基金經理;2016年6月1日至2019年1月29日任建信安心回報兩年定期開放債券型證券投資基金的基金經理;2016年11月8日起任建信恒安一年定期開放債券型證券投資基金的基金經理;2016年11月8日起任建信睿享純債債券型證券投資基金的基金經理;2016年11月15日至2017年8月3日任建信恒豐純債債券型證券投資基金的基金經理;2017年1月6日至2019年8月20日任建信穩定鑫利債券型證券投資基金的基金經理;2018年2月2日起任建信睿和純債定期開放債券型發起式證券投資基金的基金經理;2019年4月25日起任建信安心回報6個月定期開放債券型證券投資基金的基金經理;2019年4月26日起任建信睿興純債債券型證券投資基金的基金經理;2019年8月6日起任建信穩定增利債券型證券投資基金的基金經理。

費率結構建信基金網上交易申購費率4折起,點擊購買
認購費率
本基金不收取此項費用
申購費率
本基金不收取此項費用
贖回費率
持有期限 贖回費率
持有期<7天 1.5%
7天≤持有期<30天 0.1%
持有期≥30天 不收取費用
管理費率   管理費按前一日基金資產凈值的0.7%年費率計提。
托管費率   托管費按前一日基金資產凈值的0.2%的年費率計提。
銷售服務費率   C類基金份額的銷售服務費年費率為0.4%
注:1年指365天
投資組合

1.1 報告期末基金資產組合情況

序號

項目

金額(元)

占基金總資產的比例(%)

1

權益投資

-

-

 

其中:股票

-

-

2

基金投資

-

-

3

固定收益投資

1,639,639,173.10

97.33

 

其中:債券 

1,639,639,173.10

97.33

 

資產支持證券

-

-

4

貴金屬投資

-

-

5

金融衍生品投資

-

-

6

買入返售金融資產

-

-

 

其中:買斷式回購的買入返售金融資產 

-

-

7

銀行存款和結算備付金合計

9,227,198.29

0.55

8

其他資產 

35,831,174.22

2.13

9

合計   

1,684,697,545.61  

100.00

 

 

1.2 報告期末按行業分類的股票投資組合

 

1.2.1 報告期末按行業分類的境內股票投資組合 

本基金本報告期末未持有股票。

 

1.2.2 報告期末按行業分類的港股通投資股票投資組合

本基金本報告期未投資港股通股票。

 

1.3 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

本基金本報告期末未持有股票。

 

1.4 報告期末按債券品種分類的債券投資組合 

序號

債券品種

公允價值(元)

占基金資產凈值比例(%)

1

國家債券

-

-

2

央行票據

-

-

3

金融債券

663,237,350.00

50.17

 

其中:政策性金融債

663,237,350.00

50.17

4

企業債券

257,250,400.00

19.46

5

企業短期融資券

360,619,600.00

27.28

6

中期票據

256,759,000.00

19.42

7

可轉債(可交換債)

101,772,823.10

7.70

8

同業存單

-

-

9

其他

-

-

10

合計

1,639,639,173.10

124.03

  

 

1.5 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

序號

債券代碼

債券名稱

數量(張)

公允價值(元)

占基金資產凈值比例(%)

1

180210

18國開10

3,700,000

381,581,000.00

28.86

2

180205

18國開05

1,600,000

174,336,000.00

13.19

3

136860

16烏資01

1,000,000

98,250,000.00

7.43

4

101764019

17連云城建MTN001

600,000

62,172,000.00

4.70

5

041800226

18潞安CP003

600,000

60,738,000.00

4.59

 

 

1.6 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細

本基金本報告期末未持有資產支持證券。 

 

1.7 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細

本基金本報告期末未持有貴金屬。

 

1.8 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細

本基金本報告期末未持有權證。

 

1.9 報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明

 

1.9.1 本期國債期貨投資政策

本基金報告期內未投資于國債期貨。

 

1.9.2 報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細

本基金本報告期末未投資國債期貨。

 

1.9.3 本期國債期貨投資評價

本基金報告期內未投資于國債期貨。

1.10 投資組合報告附注

 

1.10.1  

本基金該報告期內投資前十名證券的發行主體未披露被監管部門立案調查和在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰。

 

1.10.2  

基金投資的前十名股票未超出基金合同規定的投資范圍。

 

1.10.3 其他資產構成

序號

名稱

金額(元)

1

存出保證金

25,758.20

2

應收證券清算款

-

3

應收股利

-

4

應收利息

35,372,139.47

5

應收申購款

433,276.55

6

其他應收款

-

7

待攤費用

-

8

其他

-

9

合計

35,831,174.22

  

 

1.10.4 報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細

序號

債券代碼

債券名稱

公允價值(元)

占基金資產凈值比例(%)

1

123006

東財轉債

25,437,302.94

1.92

2

128024

寧行轉債

105,026.18

0.01

  

1.10.5 報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

本基金本報告期末未持有股票。

 

1.10.6 投資組合報告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分項之和與合計可能有尾差。

 

凈值查詢
歷史凈值:查詢日期
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截止日期 單位凈值(元) 日漲跌幅 累計凈值(元) 資產凈值
2019-10-16 1.754 0.00% 2.027 --
2019-10-15 1.754 -0.06% 2.027 --
2019-10-14 1.755 0.06% 2.028 --
2019-10-11 1.754 0.00% 2.027 --
2019-10-10 1.754 0.00% 2.027 --
2019-10-09 1.754 0.06% 2.027 --
2019-10-08 1.753 0.11% 2.026 --
2019-09-30 1.751 0.00% 2.024 --
2019-09-27 1.751 0.00% 2.024 --
2019-09-26 1.751 -0.06% 2.024 --

【共275頁 2747條記錄】

凈值走勢圖
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分紅信息
權益登記日 紅利發放日 每份紅利(元)
2014-01-16 2014-01-17 0.018
2012-06-28 2012-06-29 0.060
2011-06-23 2011-06-24 0.100
2011-01-13 2011-01-14 0.010
2010-06-17 2010-06-18 0.020
2009-08-10 2009-08-11 0.050
2008-11-13 2008-11-14 0.015
基金公告
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