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建信港股通恒生中國企業交易型開放式指數證券投資基金 [513680]
2.32 %
最近一周凈值增長率
數據來源:金牛理財網 截止時間:2019-10-11
日漲跌幅: 0.32% 單位凈值 : 0.9711 累計凈值: 0.9711
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基金概況基金經理費率結構投資組合凈值查詢分紅信息基金公告 申贖清單
業績表現數據來源:金牛理財網 截止時間:2019-10-11

基金名稱最近一周最近一月最近一季今年以來最近一年最近兩年最近三年成立以來
建信港股通恒生中國企業ETF 2.32% -1.08% -0.56% -3.69% 0% 0% 0% -3.55%
基金對比: 本基金 VS VS
基本情況
基金名稱 建信港股通恒生中國企業交易型開放式指數證券投資基金
基金簡稱 建信港股通恒生中國企業ETF
基金代碼 513680  
基金類型 股票型指數基金
合同生效日期 2018-12-13
基金管理人 建信基金管理有限責任公司
基金托管人 興業銀行股份有限公司
業績比較基準 本基金的業績比較基準為經估值匯率調整的恒生中國企業指數收益率。
投資目標 緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
投資范圍 本基金主要投資于標的指數成份股、備選成份股、替代性股票。為更好地實現基金的投資目標,本基金可投資于債券、貨幣市場工具、資產支持證券、銀行存款、權證、股指期貨、債券回購、同業存單以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。
投資比例 基金的投資組合比例為:本基金投資于標的指數成份股、備選成份股的資產比例不低于基金資產凈值的90%,且不低于非現金基金資產的80%。
風險收益特征 本基金屬于股票型基金,其預期收益及預期風險水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。
銷售渠道 (1)直銷柜臺
名稱:建信基金管理有限責任公司
(2)代理銷售機構(排序不分先后):
1) 安信證券股份有限公司
2) 渤海證券股份有限公司
3) 財富證券有限責任公司
4) 東北證券股份有限公司
5) 東莞證券股份有限公司
6)東海證券股份有限公司
7) 東吳證券股份有限公司
8)東興證券股份有限公司
9)方正證券股份有限公司
10) 光大證券股份有限公司
11) 廣州證券股份有限公司
12) 國泰君安證券股份有限公司
13) 海通證券股份有限公司
14) 華融證券股份有限公司
15) 華泰證券股份有限公司
16) 平安證券股份有限公司
17) 申萬宏源西部證券有限公司
18) 申萬宏源證券有限公司
19) 信達證券股份有限公司
20) 長城證券股份有限公司
21) 長江證券股份有限公司
22) 招商證券股份有限公司
23) 中國國際金融股份有限公司
24) 中國民族證券有限責任公司
25) 中國銀河證券股份有限公司
26) 中國中投證券有限責任公司
27) 中泰證券股份有限公司
28) 中信建投證券股份有限公司
29) 中信證券(山東)有限責任公司
30) 中信證券股份有限公司
31)中信建投證券股份有限公司
32)中國銀河證券股份有限公司
基金經理
現任基金經理: 薛玲女士

博士。金融工程及指數投資部總經理助理,博士。2009年5月至2009年12月在國家電網公司研究院農電配電研究所工作,任項目經理;2010年1月至2013年4月在路通世紀公司亞洲數據收集部門工作,任高級軟件工程師;2013年4月至2015年8月在中國中投證券公司工作,歷任研究員、投資經理;2015年9月加入我公司金融工程及指數投資部,歷任基金經理助理、基金經理,2018年5月起兼任部門總經理助理,2016年7月4日起任上證社會責任交易型開放式指數證券投資基金及其聯接基金的基金經理;2017年5月27日至2018年4月25日任建信鑫盛回報靈活配置混合型證券投資基金的基金經理;2017年9月13日起任建信量化事件驅動股票型證券投資基金的基金經理;2017年9月28日起任深證基本面60交易型開放式指數證券投資基金(ETF)及其聯接基金的基金經理;2017年12月20日起任建信鑫穩回報靈活配置混合型證券投資基金的基金經理;2017年12月22日起任建信上證50交易型開放式指數證券投資基金的基金經理;2018年3月5日起任建信智享添鑫定期開放混合型證券投資基金的基金經理;2018年10月25日起任建信上證50交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金的基金經理;2018年12月13日起任建信港股通恒生中國企業交易型開放式指數證券投資基金的基金經理。

現任基金經理: 李博涵先生

海外投資部副總經理,碩士,加拿大籍華人。曾就職于美國聯邦快遞北京分公司、美國聯合航空公司北京分公司和美國萬事達卡國際組織北京分公司。2005年2月起加入加拿大蒙特利爾銀行,任全球資本市場投資助理;2006年8月起加入加拿大帝國商業銀行,任全球資本市場投資顧問;2008年8月加入我公司海外投資部,歷任高級研究員兼基金經理助理、基金經理,2018年5月起兼任部門副總經理;2013年8月5日起任建信全球資源混合型證券投資基金的基金經理;2017年11月13日起任建信全球機遇混合型證券投資基金、建信新興市場優選混合型證券投資基金的基金經理;2018年12月13日起任建信港股通恒生中國企業交易型開放式指數證券投資基金的基金經理。

現任基金經理: 龔佳佳先生

碩士。2012年7月至2014年10月在諾安基金管理有限公司數量投資部擔任研究員、基金經理助理;2014年10月至2015年3月在工銀瑞信基金管理有限公司指數投資部擔任量化研究員;2015年3月至2018年5月在華夏基金管理有限公司數量投資部擔任研究員、投資經理;2018年5月至今在建信基金管理公司金融工程及指數投資部擔任基金經理助理。2019年2月22日起任建信港股通恒生中國企業交易型開放式指數證券投資基金的基金經理;2019年3月7日起任建信創業板交易型開放式指數證券投資基金、建信創業板交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金的基金經理;2019年8月23日起任建信滬深300紅利交易型開放式指數證券投資基金的基金經理。

費率結構建信基金網上交易申購費率4折起,點擊購買
認購費率
認購金額(M) 認購費率
M<100萬 1.0%
100萬≤M<300萬 0.6%
300萬≤M<500萬 0.3%
M≥500萬 1000/筆
申購費率
申購贖回代理機構可按照不超過0.5%的標準收取傭金
贖回費率
申購贖回代理機構可按照不超過0.5%的標準收取傭金
管理費率   本基金的管理費按前一日基金資產凈值的0.50%年費率計提。
托管費率   本基金的托管費按前一日基金資產凈值的0.10%的年費率計提。
注:1年指365天
投資組合
凈值查詢
歷史凈值:查詢日期
建信基金網上交易申購費率4折起,點擊購買
截止日期 單位凈值(元) 日漲跌幅 累計凈值(元) 資產凈值
2019-10-16 0.9711 0.32% 0.9711 --
2019-10-15 0.9680 -0.11% 0.9680 --
2019-10-14 0.9691 0.48% 0.9691 --
2019-10-11 0.9645 2.20% 0.9645 --
2019-10-10 0.9437 0.45% 0.9437 --
2019-10-09 0.9395 -0.31% 0.9395 --
2019-10-08 0.9424 -0.02% 0.9424 --
2019-09-30 0.9426 0.49% 0.9426 --
2019-09-27 0.9380 -0.64% 0.9380 --
2019-09-26 0.9440 0.44% 0.9440 --

【共19頁 183條記錄】

凈值走勢圖
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分紅信息
權益登記日 紅利發放日 每份紅利(元)
基金公告
申購贖回清單
選擇日期
基本信息
最新公告日期20191017
基金名稱建信港股通恒生中國企業交易型開放式指數證券投資基金
基金管理有限公司名稱建信基金管理有限責任公司
一級市場基金代碼513681
20191016 日信息內容
現金差額(單位:元) -330.75
最小申購、贖回單位資產凈值(單位:元) 971118.49
基金份額凈值(單位:元) 0.9711
20191017日信息內容
預估現金部分(單位:元) -171.23
現金替代比例上限100.0%
是否需要公布IOPV
最小申購、贖回單位(單位:份) 1000000
申購、贖回情況開放
當日申購限額不限制
當日贖回限額1000000
成份股信息內容
股票代碼 股票名稱 股票數量 現金替代標志 現金替代溢價比例 固定替代金額
01211 比亞迪 128 非滬深市場成份證券退補現金替代 15.0% 4420.640
02202 萬科企業 299 非滬深市場成份證券退補現金替代 15.0% 7778.460
00151 中國旺旺 1117 非滬深市場成份證券退補現金替代 15.0% 6305.270
00175 吉利汽車 1092 非滬深市場成份證券退補現金替代 15.0% 13293.300
00267 中信股份 1162 非滬深市場成份證券退補現金替代 15.0% 10561.930
00270 粵海投資 588 非滬深市場成份證券退補現金替代 15.0% 8695.560
00291 華潤啤酒 324 非滬深市場成份證券退補現金替代 15.0% 12066.230
00384 中國燃氣 417 非滬深市場成份證券退補現金替代 15.0% 12013.880
00386 中國石化 5097 非滬深市場成份證券退補現金替代 15.0% 21325.990
00390 中國中鐵 798 非滬深市場成份證券退補現金替代 15.0% 3410.810
00656 復星國際 512 非滬深市場成份證券退補現金替代 15.0% 4635.330
00700 騰訊控股 312 非滬深市場成份證券退補現金替代 15.0% 93123.460
00728 中國電信 2772 非滬深市場成份證券退補現金替代 15.0% 8823.570
00788 中國鐵塔 8855 非滬深市場成份證券退補現金替代 15.0% 13654.040
00857 中國石油 4215 非滬深市場成份證券退補現金替代 15.0% 15507.230
00883 中海油 3567 非滬深市場成份證券退補現金替代 15.0% 38147.340
00914 海螺水泥 247 非滬深市場成份證券退補現金替代 15.0% 10434.770
00939 建設銀行 17870 非滬深市場成份證券退補現金替代 15.0% 101195.390
00941 中國移動 1227 非滬深市場成份證券退補現金替代 15.0% 72028.120
00960 龍湖集團 357 非滬深市場成份證券退補現金替代 15.0% 10607.190
00966 中國太平 323 非滬深市場成份證券退補現金替代 15.0% 5207.710
00998 中信銀行 1932 非滬深市場成份證券退補現金替代 15.0% 7578.320
01044 恒安國際 143 非滬深市場成份證券退補現金替代 15.0% 6621.450
01088 中國神華 679 非滬深市場成份證券退補現金替代 15.0% 9539.240
01093 石藥集團 934 非滬深市場成份證券退補現金替代 15.0% 14149.230
01099 國藥控股 238 非滬深市場成份證券退補現金替代 15.0% 5590.640
01109 華潤置地 554 非滬深市場成份證券退補現金替代 15.0% 18258.860
01288 農業銀行 5526 非滬深市場成份證券退補現金替代 15.0% 15845.810
01336 新華保險 165 非滬深市場成份證券退補現金替代 15.0% 4723.940
01339 中國人保 1656 非滬深市場成份證券退補現金替代 15.0% 4808.310
01398 工商銀行 14737 非滬深市場成份證券退補現金替代 15.0% 72423.930
01658 郵儲銀行 1983 非滬深市場成份證券退補現金替代 15.0% 8726.080
01766 中國中車 873 非滬深市場成份證券退補現金替代 15.0% 4180.090
01800 中國交建 884 非滬深市場成份證券退補現金替代 15.0% 4878.430
01918 融創中國 488 非滬深市場成份證券退補現金替代 15.0% 15621.570
01988 民生銀行 1330 非滬深市場成份證券退補現金替代 15.0% 6584.160
02007 碧桂園 1514 非滬深市場成份證券退補現金替代 15.0% 14717.060
02020 安踏體育 215 非滬深市場成份證券退補現金替代 15.0% 14666.410
02313 申洲國際 150 非滬深市場成份證券退補現金替代 15.0% 14662.130
02318 中國平安 1116 非滬深市場成份證券退補現金替代 15.0% 94896.980
02328 中國財險 1378 非滬深市場成份證券退補現金替代 15.0% 12003.360
02601 中國太保 527 非滬深市場成份證券退補現金替代 15.0% 14066.270
02628 中國人壽 1486 非滬深市場成份證券退補現金替代 15.0% 25191.450
02688 新奧能源 157 非滬深市場成份證券退補現金替代 15.0% 12543.240
03323 中國建材 773 非滬深市場成份證券退補現金替代 15.0% 4879.260
03328 交通銀行 1748 非滬深市場成份證券退補現金替代 15.0% 8338.230
03968 招商銀行 780 非滬深市場成份證券退補現金替代 15.0% 27114.120
03988 中國銀行 15869 非滬深市場成份證券退補現金替代 15.0% 45504.380
06030 中信證券 387 非滬深市場成份證券退補現金替代 15.0% 5297.360
06837 海通證券 613 非滬深市場成份證券退補現金替代 15.0% 4643.190
NotFoundChannelException - 哈德斯菲尔德宿舍 未發現欄目,欄目或被刪除
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