热销基金

建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金 [513680]
-2.44 %
最近一周净值增长率
数据来源:银河证券 截止时间:2020-05-22
日涨跌幅: 0.91% 单位净值 : 0.8935 累计净值: 0.8935
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基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告 申赎清单
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2020-05-22

基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
建信港股通恒生中国企业ETF -2.44% -1.95% -10.76% -13.22% -7.64% -- -- -11.46%
基金对比: 本基金 VS VS
基本情况
基金名称 建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 建信港股通恒生中国企业ETF
基金代码 513680  
基金类型 股票型指数基金
合同生效日期 2018-12-13
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为经估值汇率调整的恒生中国企业指数收益率。
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股、替代性股票。为更好地实现基金的投资目标,本基金可投资于债券、货币市场工具、资产支持证券、银行存款、权证、股指期货、债券回购、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
投资比例 基金的投资组合比例为:本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%。
风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
销售渠道 (1)直销柜台
名称:建信基金管理有限责任公司
(2)代理销售机构(排序不分先后):
1) 安信证券股份有限公司
2) 渤海证券股份有限公司
3) 财富证券有限责任公司
4) 东北证券股份有限公司
5) 东莞证券股份有限公司
6)东海证券股份有限公司
7) 东吴证券股份有限公司
8)东兴证券股份有限公司
9)方正证券股份有限公司
10) 光大证券股份有限公司
11) 广州证券股份有限公司
12) 国泰君安证券股份有限公司
13) 海通证券股份有限公司
14) 华融证券股份有限公司
15) 华泰证券股份有限公司
16) 平安证券股份有限公司
17) 申万宏源西部证券有限公司
18) 申万宏源证券有限公司
19) 信达证券股份有限公司
20) 长城证券股份有限公司
21) 长江证券股份有限公司
22) 招商证券股份有限公司
23) 中国国际金融股份有限公司
24) 中国民族证券有限责任公司
25) 中国银河证券股份有限公司
26) 中国中投证券有限责任公司
27) 中泰证券股份有限公司
28) 中信建投证券股份有限公司
29) 中信证券(山东)有限责任公司
30) 中信证券股份有限公司
31)中信建投证券股份有限公司
32)中国银河证券股份有限公司
基金经理
现任基金经理: 薛玲女士

博士。金融工程及指数投资部总经理助理,博士。2009年5月至2009年12月在国家电网公司研究院农电配电研究所工作,任项目经理;2010年1月至2013年4月在路通世纪公司亚洲数据收集部门工作,任高级软件工程师;2013年4月至2015年8月在中国中投证券公司工作,历任研究员、投资经理;2015年9月加入我公司金融工程及指数投资部,历任基金经理助理、基金经理,2018年5月起兼任部门总经理助理,2016年7月4日起任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理;2017年5月27日至2018年4月25日任建信鑫盛回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年9月13日起任建信量化事件驱动股票型证券投资基金的基金经理;2017年9月28日起任深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金(ETF)及其联接基金的基金经理;2017年12月20日起任建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年12月22日起任建信上证50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2018年3月5日起任建信智享添鑫定期开放混合型证券投资基金的基金经理;2018年10月25日起任建信上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理;2018年12月13日起任建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

现任基金经理: 李博涵先生

海外投资部副总经理,硕士,加拿大籍华人。曾就职于美国联邦快递北京分公司、美国联合航空公司北京分公司和美国万事达卡国际组织北京分公司。2005年2月起加入加拿大蒙特利尔银行,任全球资本市场投资助理;2006年8月起加入加拿大帝国商业银行,任全球资本市场投资顾问;2008年8月加入我公司海外投资部,历任高级研究员兼基金经理助理、基金经理,2018年5月起兼任部门副总经理;2013年8月5日起任建信全球资源混合型证券投资基金的基金经理,该基金自2020年1月10起转型为建信富时100指数型证券投资基金(QDII),李博涵继续担任该基金的基金经理;2017年11月13日起任建信全球机遇混合型证券投资基金、建信新兴市场优选混合型证券投资基金的基金经理;2018年12月13日起任建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

现任基金经理: 龚佳佳先生

硕士。2012年7月至2014年10月在诺安基金管理有限公司数量投资部担任研究员、基金经理助理;2014年10月至2015年3月在工银瑞信基金管理有限公司指数投资部担任量化研究员;2015年3月至2018年5月在华夏基金管理有限公司数量投资部担任研究员、投资经理;2018年5月至今在建信基金管理公司金融工程及指数投资部担任基金经理助理。2019年2月22日起任建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2019年3月7日起任建信创业板交易型开放式指数证券投资基金、建信创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理;2019年8月23日起任建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2020年3月6日起任建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2020年4月17日起任建信中证800交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率
认购金额(M) 认购费率
M<100万 1.0%
100万≤M<300万 0.6%
300万≤M<500万 0.3%
M≥500万 1000/笔
申购费率
申购赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金
赎回费率
申购赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金
管理费率   本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。
托管费率   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。
注:1年指365天
投资组合

哈德斯菲尔德大学专业:投资组合报告

报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1

哈德斯菲尔德宿舍 www.syhsqn.com.cn 权益投资

5,813,022.46 88.23

其中:股票

5,813,022.46 88.23
2

基金投资

- -
3

固定收益投资

- -

其中:债券

- -

资产支持证券

- -
4

贵金属投资

- -
5

金融衍生品投资

- -
6

买入返售金融资产

- -

其中:买断式回购的买入返售金融资产

- -
7

银行存款和结算备付金合计

614,546.01 9.33
8

其他资产

161,291.77 2.45
9

合计

6,588,860.24 100.00

注:本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为5,813,022.46元,占期末基金资产净值比例为95.99%。

报告期末按行业分类的股票投资组合

报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

无。

报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

无。

报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例(%)
Materials材料 73,804.12 1.22
Consumer Discretionary非日常生活消费品 153,949.32 2.54
Consumer Staples日常消费品 237,498.05 3.92
Energy能源 396,289.96 6.54
Financials金融 2,641,269.14 43.61
Health Care医疗保健 203,959.76 3.37
Industrials工业 184,083.14 3.04
Real Estate房地产 433,984.66 7.17
Information Technology信息技术 85,851.25 1.42
Telecommunication Services通讯服务 1,143,746.82 18.89
Utilities公用事业 258,586.24 4.27
合计 5,813,022.46 95.99

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00939 建设银行 108,000 625,628.66 10.33
2 00700 腾讯控股 1,800 625,299.73 10.33
3 02318 中国平安 7,000 487,047.79 8.04
4 01398 工商银行 93,000 451,212.47 7.45
5 00941 中国移动 7,500 395,061.04 6.52
6 03988 中国银行 100,000 271,368.90 4.48
7 00883 中国海洋石油 22,000 163,424.38 2.70
8 03968 招商银行 5,000 159,897.50 2.64
9 02628 中国人寿 9,000 124,829.69 2.06
10 01109 华润置地 4,000 116,953.60 1.93

报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

无。

报告期末按债券品种分类的债券投资组合

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

无。

本基金投资股指期货的投资政策

无。

报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本期国债期货投资政策

无。

报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。

本期国债期货投资评价

无。

投资组合报告附注

?

本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

?

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

其他资产构成

序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 196.64
5 应收申购款 -
6 其他应收款 161,095.13
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 161,291.77

报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。

报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

无。

投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

数据截止日期2020年3月31日

净值查询
历史净值:查询日期
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截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
2020-05-25 0.8935 0.91% 0.8935 --
2020-05-22 0.8854 -4.04% 0.8854 --
2020-05-21 0.9227 -0.58% 0.9227 --
2020-05-20 0.9281 0.23% 0.9281 --
2020-05-19 0.9260 1.39% 0.9260 --
2020-05-18 0.9133 0.64% 0.9133 --
2020-05-15 0.9075 -0.13% 0.9075 --
2020-05-14 0.9087 -1.29% 0.9087 --
2020-05-13 0.9206 -0.02% 0.9206 --
2020-05-12 0.9208 -1.35% 0.9208 --

【共33页 330条记录】

净值走势图
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分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
基金公告
申购赎回清单
选择日期
基本信息
最新公告日期20200525
基金名称建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金
基金管理有限公司名称建信基金管理有限责任公司
一级市场基金代码513681
20200522 日信息内容
现金差额(单位:元) 10823.66
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元) 885424.79
基金份额净值(单位:元) 0.8854
20200525日信息内容
预估现金部分(单位:元) 8757.80
现金替代比例上限100.0%
是否需要公布IOPV
最小申购、赎回单位(单位:份) 1000000
申购、赎回情况申购和赎回皆允许
当日申购限额不限制
当日赎回限额1000000
成份证券信息内容
证券代码 证券名称 证券数量 现金替代标志 申购溢价比例 固定替代金额
01211 比亚迪股 123 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 4827.130
02202 万科企业 289 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 6411.150
00151 中国旺旺 1075 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 5162.900
00175 吉利汽车 1059 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 11528.400
00267 中信股份 1400 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 8901.000
00270 粤海投资 566 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 7880.560
00291 华润啤酒 312 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 11045.660
00384 中国燃气 402 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 9377.610
00386 中国石化 4666 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 14854.230
00586 海螺创业 330 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 10611.220
00656 复星国际 493 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 4419.760
00700 腾讯控股 271 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 102238.410
00728 中国电信 2538 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 5549.010
00788 中国铁塔 8533 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 11787.040
00857 中国石油 4061 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 9547.560
00883 中海油 3438 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 27110.610
00914 海螺水泥 238 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 12105.370
00939 建设银行 16525 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 91004.760
00941 中国移动 1182 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 60714.640
00960 龙湖集团 345 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 10572.800
00966 中国太平 311 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 3328.680
00998 中信银行 1862 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 5672.180
01044 恒安国际 137 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 7983.370
01088 中国神华 654 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 7957.110
01093 石药集团 900 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 12596.800
01099 国药控股 258 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 4366.340
01109 华润置地 618 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 16253.710
01177 中国生物 1454 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 15163.360
01193 华润燃气 171 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 6280.700
01288 农业银行 5325 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 14760.070
01336 新华保险 159 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 3527.240
01398 工商银行 14201 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 64175.910
01658 邮储银行 1911 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 8181.500
01800 中国交建 852 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 3600.870
01918 融创中国 470 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 13350.130
01988 民生银行 1281 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 6234.290
02007 碧桂园 1472 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 12388.590
02020 安踏体育 208 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 12396.640
02313 申洲国际 159 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 12581.700
02318 中国平安 1147 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 79640.020
02328 中国财险 1328 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 7957.300
02382 舜宇光学 137 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 13159.400
02601 中国太保 534 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 10136.440
02628 中国人寿 1432 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 18418.510
02688 新奥能源 152 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 11944.360
03328 交通银行 1685 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 7106.030
03968 招商银行 751 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 24526.430
03988 中国银行 15292 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 39589.210
06030 中信证券 373 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 4545.060
06837 海通证券 591 非沪深市场成份证券退补现金替代 15.0% 3195.220
NotFoundChannelException - 哈德斯菲尔德宿舍 未发现栏目,栏目或被删除
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