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建信上證50交易型開放式指數證券投資基金 [510800]
2.81 %
最近一周凈值增長率
數據來源:金牛理財網 截止時間:2019-10-11
日漲跌幅: -0.35% 單位凈值 : 1.1007 累計凈值: 1.1007
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基金概況基金經理費率結構投資組合凈值查詢分紅信息基金公告 申贖清單
業績表現數據來源:金牛理財網 截止時間:2019-10-11

基金名稱最近一周最近一月最近一季今年以來最近一年最近兩年最近三年成立以來
建信上證50 2.81% 1.05% 5.74% 35.65% 30% 0% 0% 9.29%
基金對比: 本基金 VS VS
基本情況
基金名稱 建信上證50交易型開放式指數證券投資基金
基金簡稱 建信上證50
基金代碼 510800  
基金類型 股票型指數基金
合同生效日期 2017-12-22
基金管理人 建信基金管理有限責任公司
基金托管人 中國銀河證券股份有限公司
業績比較基準 本基金的業績比較基準為標的指數,即上證50指數收益率。該指數屬于價格指數。
投資目標 緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化,日均跟蹤偏離度的絕對值爭取不超過0.2%,年跟蹤誤差爭取不超過2%。
投資范圍 本基金主要投資于標的指數成份股和備選成份股。
投資比例 本基金投資于標的指數成份股和備選成份股的資產比例不低于基金資產凈值的90%;權證、股指期貨及其他金融工具的投資比例依照法律法規或監管機構的規定執行。
風險收益特征 本基金屬于股票型基金,其預期收益及預期風險水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金,屬于高風險/高收益的開放式基金。
銷售渠道 網下現金銷售機構
(1)直銷柜臺 建信基金管理有限責任公司
(2)代理銷售機構(排序不分先后):
1)招商證券股份有限公司
2)中信證券股份有限公司
3)中信證券(山東)有限責任公司
4)渤海證券股份有限公司
5)中泰證券股份有限公司
6)信達證券股份有限公司
7)中信建投證券股份有限公司
8)中國銀河證券股份有限公司
9)光大證券股份有限公司
10)申萬宏源西部證券有限公司
11)申萬宏源證券有限公司
12)平安證券有限責任公司
基金經理
現任基金經理: 薛玲女士

博士。金融工程及指數投資部總經理助理,博士。2009年5月至2009年12月在國家電網公司研究院農電配電研究所工作,任項目經理;2010年1月至2013年4月在路通世紀公司亞洲數據收集部門工作,任高級軟件工程師;2013年4月至2015年8月在中國中投證券公司工作,歷任研究員、投資經理;2015年9月加入我公司金融工程及指數投資部,歷任基金經理助理、基金經理,2018年5月起兼任部門總經理助理,2016年7月4日起任上證社會責任交易型開放式指數證券投資基金及其聯接基金的基金經理;2017年5月27日至2018年4月25日任建信鑫盛回報靈活配置混合型證券投資基金的基金經理;2017年9月13日起任建信量化事件驅動股票型證券投資基金的基金經理;2017年9月28日起任深證基本面60交易型開放式指數證券投資基金(ETF)及其聯接基金的基金經理;2017年12月20日起任建信鑫穩回報靈活配置混合型證券投資基金的基金經理;2017年12月22日起任建信上證50交易型開放式指數證券投資基金的基金經理;2018年3月5日起任建信智享添鑫定期開放混合型證券投資基金的基金經理;2018年10月25日起任建信上證50交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金的基金經理;2018年12月13日起任建信港股通恒生中國企業交易型開放式指數證券投資基金的基金經理。

費率結構建信基金網上交易申購費率4折起,點擊購買
認購費率
認購金額(M) 認購費率
M<50萬 1.0%
50萬≤M<100萬 0.5%
M≥100萬 1000/筆
申購費率
申購贖回代理機構可按照不超過0.5%的標準收取傭金
贖回費率
申購贖回代理機構可按照不超過0.5%的標準收取傭金
管理費率   本基金的管理費按前一日基金資產凈值的0.50%年費率計提。
托管費率   本基金的托管費按前一日基金資產凈值的0.10%年費率計提。
注:1年指365天
投資組合

1.1 期末基金資產組合情況

金額單位:人民幣元

序號

項目

金額

占基金總資產的比例(%)

1

權益投資

111,096,341.15

98.94

 

其中:股票

111,096,341.15

98.94

   2

基金投資

-

-

3

固定收益投資

-

-

 

其中:債券

-

-

 

      資產支持證券

-

-

4

貴金屬投資

-

-

5

金融衍生品投資

-

-

6

買入返售金融資產

-

-

 

其中:買斷式回購的買入返售金融資產

-

-

7

銀行存款和結算備付金合計

1,178,531.37

1.05

8

其他各項資產

9,278.22

0.01

9

合計

112,284,150.74

100.00

 

1.2 期末按行業分類的股票投資組合

 

1.2.1 期末指數投資按行業分類的境內股票投資組合

金額單位:人民幣元

代碼

行業類別

公允價值

占基金資產凈值比例(%)

A

農、林、牧、漁業

-

-

B

采礦業

5,306,301.65

4.75

C

制造業

27,002,541.00

24.18

D

電力、熱力、燃氣及水生產和供應業

-

-

E

建筑業

6,407,532.00

5.74

F

批發和零售業

-

-

G

交通運輸、倉儲和郵政業

1,852,114.00

1.66

H

住宿和餐飲業

-

-

I

信息傳輸、軟件和信息技術服務業

1,455,719.00

1.30

J

金融業

62,973,386.83

56.40

K

房地產業

3,929,808.96

3.52

L

租賃和商務服務業

1,517,040.00

1.36

M

科學研究和技術服務業

516,534.00

0.46

N

水利、環境和公共設施管理業

-

-

O

居民服務、修理和其他服務業

-

-

P

教育

-

-

Q

衛生和社會工作

-

-

R

文化、體育和娛樂業

-

-

S

綜合

-

-

 

合計

110,960,977.44

99.38

以上行業分類以2018年12月31日的中國證監會行業分類標準為依據。

 

1.2.2 期末積極投資按行業分類的境內股票投資組合

金額單位:人民幣元

代碼

行業類別

公允價值

占基金資產凈值比例(%)

A

農、林、牧、漁業

-

-

B

采礦業

-

-

C

制造業

85,217.91

0.08

D

電力、熱力、燃氣及水生產和供應業

-

-

E

建筑業

-

-

F

批發和零售業

-

-

G

交通運輸、倉儲和郵政業

-

-

H

住宿和餐飲業

-

-

I

信息傳輸、軟件和信息技術服務業

-

-

J

金融業

50,145.80

0.04

K

房地產業

-

-

L

租賃和商務服務業

-

-

M

科學研究和技術服務業

-

-

N

水利、環境和公共設施管理業

-

-

O

居民服務、修理和其他服務業

-

-

P

教育

-

-

Q

衛生和社會工作

-

-

R

文化、體育和娛樂業

-

-

S

綜合

-

-

 

合計

135,363.71

0.12

以上行業分類以2018年12月31日的中國證監會行業分類標準為依據。

 

1.2.3 報告期末按行業分類的港股通投資股票投資組合

本基金本報告期未投資港股通股票。

 

1.3 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的股票投資明細

 

1.3.1 期末指數投資按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

金額單位:人民幣元

序號

股票代碼

股票名稱

數量(股)

公允價值

占基金資產凈值比例(%)

1

601318

中國平安

277,840

15,586,824.00

13.96

2

600519

貴州茅臺

12,800

7,552,128.00

6.76

3

600036

招商銀行

262,000

6,602,400.00

5.91

4

601166

興業銀行

321,700

4,806,198.00

4.30

5

601328

交通銀行

709,100

4,105,689.00

3.68

6

600016

民生銀行

640,760

3,671,554.80

3.29

7

600887

伊利股份

156,900

3,589,872.00

3.22

8

601288

農業銀行

988,800

3,559,680.00

3.19

9

600030

中信證券

198,100

3,171,581.00

2.84

10

601668

中國建筑

541,920

3,088,944.00

2.77

注:投資者欲了解本報告期末基金投資的所有股票明細,應閱讀登載于管理人網站的年度報告正文。

 

1.3.2 期末積極投資按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名股票投資明細

金額單位:人民幣元

序號

股票代碼

股票名稱

數量(股)

公允價值

占基金資產凈值比例(%)

1

601860

紫金銀行

15,970

50,145.80

0.04

2

603185

上機數控

907

44,533.70

0.04

3

603629

利通電子

1,051

40,684.21

0.04

 

 

1.4 報告期內股票投資組合的重大變動

 

1.4.1  累計買入金額超出期初基金資產凈值2%或前20名的股票明細

金額單位:人民幣元

序號

股票代碼

股票名稱

本期累計買入金額

占期初基金資產凈值比例(%)

1

601318

中國平安

32,950,569.02

15.63

2

600519

貴州茅臺

16,400,099.89

7.78

3

600036

招商銀行

13,341,232.80

6.33

4

601166

興業銀行

9,387,114.15

4.45

5

600887

伊利股份

8,838,436.24

4.19

6

600016

民生銀行

8,768,401.02

4.16

7

601328

交通銀行

7,320,464.00

3.47

8

600000

浦發銀行

6,408,654.00

3.04

9

601288

農業銀行

6,372,898.00

3.02

10

600030

中信證券

6,333,381.70

3.00

11

601668

中國建筑

6,020,281.55

2.86

12

601398

工商銀行

5,641,318.60

2.68

13

601601

中國太保

5,122,795.10

2.43

14

600104

上汽集團

5,038,925.00

2.39

15

600048

保利地產

4,713,134.14

2.24

16

601169

北京銀行

4,579,146.00

2.17

17

600837

海通證券

4,535,147.53

2.15

18

601766

中國中車

4,106,087.52

1.95

19

601988

中國銀行

3,617,265.00

1.72

20

600028

中國石化

3,299,225.11

1.56

上述買入金額為買入成交金額(成交單價乘以成交數量),不包括相關交易費用。

 

1.4.2  累計賣出金額超出期初基金資產凈值2%或前20名的股票明細

金額單位:人民幣元

序號

股票代碼

股票名稱

本期累計賣出金額

占期初基金資產凈值比例(%)

1

601318

中國平安

1,570,853.00

0.75

2

600837

海通證券

1,233,434.00

0.59

3

600518

康美藥業

1,066,327.47

0.51

4

600999

招商證券

855,638.00

0.41

5

600016

民生銀行

847,163.00

0.40

6

600036

招商銀行

747,442.00

0.35

7

600919

江蘇銀行

735,966.00

0.35

8

600958

東方證券

703,688.59

0.33

9

600519

貴州茅臺

703,397.00

0.33

10

603259

藥明康德

669,819.60

0.32

11

600111

北方稀土

519,748.00

0.25

12

601166

興業銀行

429,132.00

0.20

13

600606

綠地控股

401,006.00

0.19

14

601985

中國核電

398,463.00

0.19

15

600887

伊利股份

385,444.00

0.18

16

601669

中國電建

380,666.00

0.18

17

601328

交通銀行

353,915.00

0.17

18

600030

中信證券

331,078.00

0.16

19

601288

農業銀行

313,957.00

0.15

20

600901

江蘇租賃

290,288.93

0.14

 

上述賣出金額為賣出成交金額(成交單價乘以成交數量),不包括相關交易費用。

 

1.4.3 買入股票的成本總額及賣出股票的收入總額

單位:人民幣元

買入股票成本(成交)總額

231,606,281.47

賣出股票收入(成交)總額

21,154,555.87

上述買入股票成本總額和賣出股票收入總額均為買賣成交金額(成交單價乘以成交數量),不包括相關交易費用。

 

1.5 期末按債券品種分類的債券投資組合

本基金本報告期末未持有債券。

 

1.6 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

本基金本報告期末未持有債券。

 

1.7 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細

本基金本報告期末未持有資產支持證券。

 

1.8 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細

本基金本報告期末未持有貴金屬。

 

1.9 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細

本基金本報告期末未持有權證。

 

1.10 報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明

 

1.10.1 報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細

本基金本報告期末未投資股指期貨。

 

1.10.2 本基金投資股指期貨的投資政策

本基金本報告期末未投資股指期貨。

 

1.11 報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明

 

1.11.1 本期國債期貨投資政策

本基金本報告期末未投資國債期貨。

 

1.11.2 報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細

本基金報告期內未投資于國債期貨。

 

1.11.3 本期國債期貨投資評價

本報告期本基金未投資國債期貨。

 

1.12 投資組合報告附注

1.12.1  

本基金投資的前十名證券的發行主體本期未披露被監管部門立案調查,或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形。

1.12.2  

本基金投資的前十名股票未超出基金合同規定的備選股票庫。

 

1.12.3 期末其他各項資產構成

單位:人民幣元

序號

名稱

金額

1

存出保證金

9,054.23

2

應收證券清算款

-

3

應收股利

-

4

應收利息

223.99

5

應收申購款

-

6

其他應收款

-

7

待攤費用

-

8

其他

-

9

合計

9,278.22

 

1.12.4 期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細

本基金本報告期末未持有處于轉股期的可轉換債券。

 

1.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

1.12.5.1 期末指數投資前十名股票中存在流通受限情況的說明

金額單位:人民幣元

序號

股票代碼

股票名稱

流通受限部分的公允價值

占基金資產凈值比例(%)

流通受限情況說明

1

600030

中信證券

3,171,581.00

2.84

重大事項停牌

 

1.12.5.2 期末積極投資前五名股票中存在流通受限情況的說明

金額單位:人民幣元

序號

股票代碼

股票名稱

流通受限部分的公允價值

占基金資產凈值比例(%)

流通受限情況說明

1

601860

紫金銀行

50,145.80

0.04

新發未上市

 

 

1.12.6 投資組合報告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分項之和與合計可能有尾差。

 

凈值查詢
歷史凈值:查詢日期
建信基金網上交易申購費率4折起,點擊購買
截止日期 單位凈值(元) 日漲跌幅 累計凈值(元) 資產凈值
2019-10-16 1.1007 -0.35% 1.1007 --
2019-10-15 1.1046 0.05% 1.1046 --
2019-10-14 1.1041 1.02% 1.1041 --
2019-10-11 1.0929 1.42% 1.0929 --
2019-10-10 1.0776 0.60% 1.0776 --
2019-10-09 1.0712 -0.01% 1.0712 --
2019-10-08 1.0713 0.78% 1.0713 --
2019-09-30 1.0630 -0.93% 1.0630 --
2019-09-27 1.0730 0.05% 1.0730 --
2019-09-26 1.0725 -0.06% 1.0725 --

【共44頁 432條記錄】

凈值走勢圖
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分紅信息
權益登記日 紅利發放日 每份紅利(元)
基金公告
申購贖回清單
選擇日期
基本信息
最新公告日期20191017
基金名稱建信上證50交易型開放式指數證券投資基金
基金管理有限公司名稱建信基金管理有限責任公司
一級市場基金代碼510801
20191016 日信息內容
現金差額(單位:元) -22712.36
最小申購、贖回單位資產凈值(單位:元) 1100659.64
基金份額凈值(單位:元) 1.1007
20191017日信息內容
預估現金部分(單位:元) -22712.36
現金替代比例上限40.0%
是否需要公布IOPV
最小申購、贖回單位(單位:份) 1000000
申購、贖回情況開放
當日申購限額20000000
當日贖回限額20000000
成份股信息內容
股票代碼 股票名稱 股票數量 現金替代標志 現金替代溢價比例 固定替代金額
600000 浦發銀行 2200 滬市可以被替代 10.0%
600016 民生銀行 4700 滬市可以被替代 10.0%
600019 寶鋼股份 1700 滬市可以被替代 10.0%
600028 中國石化 2500 滬市可以被替代 10.0%
600029 南方航空 700 滬市可以被替代 10.0%
600030 中信證券 1500 滬市不可被替代
600031 三一重工 1100 滬市可以被替代 10.0%
600036 招商銀行 2000 滬市不可被替代
600048 保利地產 1400 滬市可以被替代 10.0%
600050 中國聯通 1800 滬市可以被替代 10.0%
600104 上汽集團 700 滬市可以被替代 10.0%
600196 復星醫藥 200 滬市可以被替代 10.0%
600276 恒瑞醫藥 600 滬市不可被替代
600309 萬華化學 300 滬市可以被替代 10.0%
600340 華夏幸福 300 滬市可以被替代 10.0%
600519 貴州茅臺 100 滬市不可被替代
600585 海螺水泥 400 滬市可以被替代 10.0%
600690 海爾智家 700 滬市可以被替代 10.0%
600703 三安光電 500 滬市可以被替代 10.0%
600837 海通證券 1500 滬市可以被替代 10.0%
600887 伊利股份 1200 滬市不可被替代
601066 中信建投 100 滬市可以被替代 10.0%
601088 中國神華 600 滬市可以被替代 10.0%
601111 中國國航 600 滬市可以被替代 10.0%
601138 工業富聯 200 滬市可以被替代 10.0%
601166 興業銀行 2800 滬市不可被替代
601186 中國鐵建 900 滬市可以被替代 10.0%
601211 國泰君安 900 滬市可以被替代 10.0%
601229 上海銀行 1400 滬市可以被替代 10.0%
601288 農業銀行 7300 滬市不可被替代
601318 中國平安 2100 滬市不可被替代
601319 中國人保 200 滬市可以被替代 10.0%
601328 交通銀行 5200 滬市不可被替代
601336 新華保險 200 滬市可以被替代 10.0%
601390 中國中鐵 1600 滬市可以被替代 10.0%
601398 工商銀行 4100 滬市可以被替代 10.0%
601601 中國太保 600 滬市可以被替代 10.0%
601628 中國人壽 300 滬市可以被替代 10.0%
601668 中國建筑 4000 滬市可以被替代 10.0%
601688 華泰證券 700 滬市可以被替代 10.0%
601766 中國中車 1900 滬市可以被替代 10.0%
601800 中國交建 400 滬市可以被替代 10.0%
601818 光大銀行 3000 滬市可以被替代 10.0%
601857 中國石油 1500 滬市可以被替代 10.0%
601888 中國國旅 200 滬市可以被替代 10.0%
601939 建設銀行 1300 滬市可以被替代 10.0%
601988 中國銀行 4000 滬市可以被替代 10.0%
601989 中國重工 1700 滬市可以被替代 10.0%
603259 藥明康德 100 滬市可以被替代 10.0%
603993 洛陽鉬業 1300 滬市可以被替代 10.0%
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