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上證社會責任交易型開放式指數證券投資基金 [510090]
5.2 %
最近一季凈值增長率
數據來源:金牛理財網 截止時間:2019-10-11
日漲跌幅: 0.17% 單位凈值 : 1.8641 累計凈值: 2.2238
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基金概況基金經理費率結構投資組合凈值查詢分紅信息基金公告 申贖清單
業績表現數據來源:金牛理財網 截止時間:2019-10-11

基金名稱最近一周最近一月最近一季今年以來最近一年最近兩年最近三年成立以來
責任ETF 3.21% 0.27% 5.2% 32.44% 27.45% 16.96% 44.9% 120.32%
基金對比: 本基金 VS VS
基本情況
基金名稱 上證社會責任交易型開放式指數證券投資基金
基金簡稱 責任ETF
基金代碼 510090  (二級市場交易代碼:510090;申購、贖回代碼:510091)
基金類型 股票型指數基金
合同生效日期 2010-05-28
基金運作方式 交易型開放式
購買起點 10元 立即購買
基金管理人 建信基金管理有限責任公司
基金托管人 中國工商銀行股份有限公司
業績比較基準 上證社會責任指數
投資目標 緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化,實現與標的指數表現相一致的長期投資收益。
投資范圍 本基金主要投資于標的指數成份股票、備選成份股票、一級市場新發股票、債券、權證以及中國證監會允許基金投資的其他金融工具。
投資比例 基金投資于標的指數成份股票及備選成份股票的比例不低于基金資產凈值的90%,但因法律法規的規定而受限制的情形除外。
風險收益特征 本基金屬于股票基金,其風險和預期收益高于貨幣市場基金、債券基金、混合基金。本基金為指數型基金,具有和標的指數所代表的股票市場相似的風險收益特征,屬于證券投資基金中較高風險、較高預期收益的品種。
銷售渠道 直銷機構:
直銷中心 建信基金管理有限責任公司
代銷機構:
(1)中國建設銀行股份有限公司
(2)中國工商銀行股份有限公司
(3)中國農業銀行股份有限公司
(4)中國銀行股份有限公司
(5)交通銀行股份有限公司
(6)招商銀行股份有限公司
(7)中國民生銀行股份有限公司
(8)北京銀行股份有限公司
(9)國泰君安證券股份有限公司
(10)中信證券股份有限公司
(11)光大證券股份有限公司
(12)招商證券股份有限公司
(13)中信證券(浙江)有限責任公司
(14)長城證券有限責任公司
(15)海通證券股份有限公司
(16)長江證券股份有限公司
(17)中信建投證券股份有限公司
(18)齊魯證券有限公司
(19)東北證券股份有限公司
(20)渤海證券股份有限公司
(21)廣發證券股份有限公司
(22)華福證券有限責任公司
(23)信達證券股份有限公司
(24)興業證券股份有限公司
(25)平安證券有限責任公司
(26)中國中投證券有限責任公司
(27)安信證券股份有限公司
(28)國元證券股份有限公司
(29)中國銀河證券股份有限公司
(30)中信證券(山東)有限責任公司
(31)華泰證券股份有限公司
(32)申萬宏源西部證券有限公司
(33)上海證券有限責任公司
(34)財富證券股份有限公司
(35)東海證券有限責任公司
(36)申萬宏源證券有限公司
(37)浙商證券股份有限公司
(38)天源證券經紀有限公司
(39)廣州證券有限責任公司
(40)紅塔證券有限責任公司
(41)國信證券股份有限公司
(42)深圳眾祿基金銷售有限公司
(43)杭州數米基金銷售有限公司
(44)上海好買基金銷售有限公司
(45)上海天天基金銷售有限公司
(46)和訊信息科技有限公司
(47)浙江同花順基金銷售有限公司
(48)北京晟視天下投資管理有限公司
(49)北京恒天明澤基金銷售有限公司
(50)諾亞正行(上海)基金銷售投資顧問有限公司
(51)上?;愀督鶉詵裼邢薰?/td>
基金經理
現任基金經理: 薛玲女士

博士。金融工程及指數投資部總經理助理,博士。2009年5月至2009年12月在國家電網公司研究院農電配電研究所工作,任項目經理;2010年1月至2013年4月在路通世紀公司亞洲數據收集部門工作,任高級軟件工程師;2013年4月至2015年8月在中國中投證券公司工作,歷任研究員、投資經理;2015年9月加入我公司金融工程及指數投資部,歷任基金經理助理、基金經理,2018年5月起兼任部門總經理助理,2016年7月4日起任上證社會責任交易型開放式指數證券投資基金及其聯接基金的基金經理;2017年5月27日至2018年4月25日任建信鑫盛回報靈活配置混合型證券投資基金的基金經理;2017年9月13日起任建信量化事件驅動股票型證券投資基金的基金經理;2017年9月28日起任深證基本面60交易型開放式指數證券投資基金(ETF)及其聯接基金的基金經理;2017年12月20日起任建信鑫穩回報靈活配置混合型證券投資基金的基金經理;2017年12月22日起任建信上證50交易型開放式指數證券投資基金的基金經理;2018年3月5日起任建信智享添鑫定期開放混合型證券投資基金的基金經理;2018年10月25日起任建信上證50交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金的基金經理;2018年12月13日起任建信港股通恒生中國企業交易型開放式指數證券投資基金的基金經理。

費率結構建信基金網上交易申購費率4折起,點擊購買
申購費率
申購代理券商可按照不超過申購份額0.5%的標準收取傭金。
贖回費率
贖回代理券商可按照不超過贖回份額0.5%的標準收取傭金。
管理費率   基金管理費按前一日基金資產凈值0.5%年費率計提。
托管費率   基金托管費按前一日基金資產凈值的0.1%年費率計提。
注:1年指365天
投資組合

1.1 期末基金資產組合情況

金額單位:人民幣元

序號

項目

金額

占基金總資產的比例(%)

1

權益投資

88,204,237.38

98.99

 

其中:股票

88,204,237.38

98.99

   2

基金投資

-

-

3

固定收益投資

-

-

 

其中:債券

-

-

 

      資產支持證券

-

-

4

貴金屬投資

-

-

5

金融衍生品投資

-

-

6

買入返售金融資產

-

-

 

其中:買斷式回購的買入返售金融資產

-

-

7

銀行存款和結算備付金合計

895,439.96

1.00

8

其他各項資產

4,534.99

0.01

9

合計

89,104,212.33

100.00

  

 

1.2 期末按行業分類的股票投資組合

1.2.1 期末指數投資按行業分類的境內股票投資組合

金額單位:人民幣元

代碼

行業類別

公允價值

占基金資產凈值比例(%)

A

農、林、牧、漁業

-

-

B

采礦業

1,323,731.52

1.49

C

制造業

18,784,751.96

21.19

D

電力、熱力、燃氣及水生產和供應業

908,096.35

1.02

E

建筑業

8,430,140.36

9.51

F

批發和零售業

2,062,726.96

2.33

G

交通運輸、倉儲和郵政業

1,600,586.37

1.81

H

住宿和餐飲業

-

-

I

信息傳輸、軟件和信息技術服務業

3,271,245.11

3.69

J

金融業

46,124,030.86

52.03

K

房地產業

5,036,796.63

5.68

L

租賃和商務服務業

206,588.03

0.23

M

科學研究和技術服務業

124,047.82

0.14

N

水利、環境和公共設施管理業

-

-

O

居民服務、修理和其他服務業

-

-

P

教育

-

-

Q

衛生和社會工作

-

-

R

文化、體育和娛樂業

197,752.00

0.22

S

綜合

-

-

 

合計

88,070,493.97

99.34

以上行業分類以2018年12月31日的中國證監會行業分類標準為依據。

 

1.2.2 期末積極投資按行業分類的境內股票投資組合

金額單位:人民幣元

代碼

行業類別

公允價值

占基金資產凈值比例(%)

A

農、林、牧、漁業

-

-

B

采礦業

-

-

C

制造業

83,597.61

0.09

D

電力、熱力、燃氣及水生產和供應業

-

-

E

建筑業

-

-

F

批發和零售業

-

-

G

交通運輸、倉儲和郵政業

-

-

H

住宿和餐飲業

-

-

I

信息傳輸、軟件和信息技術服務業

-

-

J

金融業

50,145.80

0.06

K

房地產業

-

-

L

租賃和商務服務業

-

-

M

科學研究和技術服務業

-

-

N

水利、環境和公共設施管理業

-

-

O

居民服務、修理和其他服務業

-

-

P

教育

-

-

Q

衛生和社會工作

-

-

R

文化、體育和娛樂業

-

-

S

綜合

-

-

 

合計

133,743.41

0.15

以上行業分類以2018年12月31日的證監會行業分類標準為依據。

 

1.2.3 報告期末按行業分類的港股通投資股票投資組合

本基金本報告期未投資港股通股票。

 

1.3 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的股票投資明細

1.3.1 期末指數投資按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

金額單位:人民幣元

序號

股票代碼

股票名稱

數量(股)

公允價值

占基金資產凈值比例(%)

1

601318

中國平安

298,500

16,745,850.00

18.89

2

600036

招商銀行

282,230

7,112,196.00

8.02

3

601166

興業銀行

339,075

5,065,780.50

5.71

4

601328

交通銀行

761,453

4,408,812.87

4.97

5

601668

中國建筑

581,870

3,316,659.00

3.74

6

600000

浦發銀行

325,469

3,189,596.20

3.60

7

600104

上汽集團

97,068

2,588,803.56

2.92

8

601601

中國太保

87,125

2,476,963.75

2.79

9

600048

保利地產

197,671

2,330,541.09

2.63

10

601229

上海銀行

151,380

1,693,942.20

1.91

注:投資者欲了解本報告期末基金投資的所有股票明細,應閱讀登載于管理人網站的年度報告正文。

 

1.3.2 期末積極投資按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名股票投資明細

金額單位:人民幣元

序號

股票代碼

股票名稱

數量(股)

公允價值

占基金資產凈值比例(%)

1

601860

紫金銀行

15,970

50,145.80

0.06

2

603185

上機數控

874

42,913.40

0.05

3

603629

利通電子

1,051

40,684.21

0.05

 

 

1.4 報告期內股票投資組合的重大變動

1.4.1  累計買入金額超出期初基金資產凈值2%或前20名的股票明細

金額單位:人民幣元

序號

股票代碼

股票名稱

本期累計買入金額

占期初基金資產凈值比例(%)

1

600019

寶鋼股份

2,213,294.00

1.90

2

601229

上海銀行

1,737,135.00

1.49

3

601318

中國平安

1,117,590.00

0.96

4

600406

國電南瑞

873,675.00

0.75

5

600115

東方航空

867,710.00

0.74

6

600036

招商銀行

620,384.72

0.53

7

601166

興業銀行

457,505.00

0.39

8

601328

交通銀行

438,047.00

0.38

9

600690

青島海爾

383,243.00

0.33

10

600260

凱樂科技

379,866.73

0.33

11

600309

萬華化學

379,147.00

0.32

12

601390

中國中鐵

372,164.00

0.32

13

601238

廣汽集團

325,194.00

0.28

14

601111

中國國航

321,366.00

0.28

15

601877

正泰電器

294,549.00

0.25

16

601800

中國交建

291,152.00

0.25

17

600161

天壇生物

254,438.00

0.22

18

600999

招商證券

244,006.00

0.21

19

601669

中國電建

232,443.86

0.20

20

601009

南京銀行

218,224.00

0.19

上述買入金額為買入成交金額(成交單價乘以成交數量),不包括相關交易費用。

 

1.4.2  累計賣出金額超出期初基金資產凈值2%或前20名的股票明細

金額單位:人民幣元

序號

股票代碼

股票名稱

本期累計賣出金額

占期初基金資產凈值比例(%)

1

600016

民生銀行

4,901,831.24

4.20

2

601318

中國平安

1,004,769.00

0.86

3

603259

藥明康德

613,671.60

0.53

4

600036

招商銀行

522,654.00

0.45

5

601328

交通銀行

430,736.00

0.37

6

601166

興業銀行

402,923.00

0.35

7

600901

江蘇租賃

312,186.65

0.27

8

600418

江淮汽車

267,949.50

0.23

9

600267

海正藥業

257,616.52

0.22

10

603156

養元飲品

210,840.50

0.18

11

601668

中國建筑

188,252.00

0.16

12

600000

浦發銀行

181,601.00

0.16

13

600309

萬華化學

173,719.00

0.15

14

603693

江蘇新能

166,527.12

0.14

15

600337

美克家居

160,749.20

0.14

16

601162

天風證券

154,105.61

0.13

17

601066

中信建投

148,622.88

0.13

18

601068

中鋁國際

142,933.30

0.12

19

600104

上汽集團

139,955.00

0.12

20

600048

保利地產

126,271.00

0.11

 

上述賣出金額為賣出成交金額(成交單價乘以成交數量),不包括相關交易費用。

 

1.4.3 買入股票的成本總額及賣出股票的收入總額

單位:人民幣元

買入股票成本(成交)總額

17,614,031.55

賣出股票收入(成交)總額

15,958,839.60

“買入股票成本”、“賣出股票收入”均按買賣成交金額(成交單價乘以成交數量)填列,不考慮相關交易費用。

 

1.5 期末按債券品種分類的債券投資組合

本基金本報告期末未持有債券。

 

1.6 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

本基金本報告期末未持有債券。

 

1.7 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細

本基金本報告期末未持有資產支持證券。

 

1.8 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細

本基金本報告期末未持有貴金屬。

 

1.9 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細

本基金本報告期末未持有權證。

 

1.10 報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明

 

1.10.1 報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細

本基金本報告期末未投資股指期貨。

 

1.10.2 本基金投資股指期貨的投資政策

本基金本報告期末未投資股指期貨。

 

1.11 報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明

 

1.11.1 本期國債期貨投資政策

本基金本報告期末未投資國債期貨。

 

1.11.2 報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細

本基金報告期內未投資于國債期貨。

 

1.11.3 本期國債期貨投資評價

本報告期本基金未投資國債期貨。

 

1.12 投資組合報告附注

1.12.1  

本基金投資的前十名證券的發行主體本期未披露被監管部門立案調查,或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形。

1.12.2  

本基金投資的前十名股票未超出基金合同規定的備選股票庫。

 

1.12.3 期末其他各項資產構成

單位:人民幣元

序號

名稱

金額

1

存出保證金

4,323.76

2

應收證券清算款

-

3

應收股利

-

4

應收利息

211.23

5

應收申購款

-

6

其他應收款

-

7

待攤費用

-

8

其他

-

9

合計

4,534.99

 

 

1.12.4 期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細

本基金本報告期末未持有處于轉股期的可轉換債券。

 

1.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

1.12.5.1 期末指數投資前十名股票中存在流通受限情況的說明

本基金本報告期末指數投資前十名股票中不存在流通受限情況。

1.12.5.2 期末積極投資前五名股票中存在流通受限情況的說明

金額單位:人民幣元

序號

股票代碼

股票名稱

流通受限部分的公允價值

占基金資產凈值比例(%)

流通受限情況說明

1

601860

紫金銀行

50,145.80

0.06

新發未上市

 

 

凈值查詢
歷史凈值:查詢日期
建信基金網上交易申購費率4折起,點擊購買
截止日期 單位凈值(元) 日漲跌幅 累計凈值(元) 資產凈值
2019-10-16 1.8641 0.17% 2.2238 --
2019-10-15 1.8609 -0.47% 2.2200 --
2019-10-14 1.8697 1.25% 2.2305 --
2019-10-11 1.8467 1.26% 2.2031 --
2019-10-10 1.8238 0.51% 2.1758 --
2019-10-09 1.8146 0.59% 2.1648 --
2019-10-08 1.8040 0.83% 2.1521 --
2019-09-30 1.7892 -0.55% 2.1345 --
2019-09-27 1.7991 -0.04% 2.1463 --
2019-09-26 1.7998 -0.21% 2.1471 --

【共225頁 2250條記錄】

凈值走勢圖
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分紅信息
權益登記日 紅利發放日 每份紅利(元)
基金公告
申購贖回清單
選擇日期
基本信息
最新公告日期20191017
基金名稱上證社會責任交易型開放式指數證券投資基金
基金管理有限公司名稱建信基金管理有限責任公司
一級市場基金代碼510091
20191016 日信息內容
現金差額(單位:元) -44351.91
最小申購、贖回單位資產凈值(單位:元) 932059.09
基金份額凈值(單位:元) 1.8641
20191017日信息內容
預估現金部分(單位:元) -44351.91
現金替代比例上限40.0%
是否需要公布IOPV
最小申購、贖回單位(單位:份) 500000
申購、贖回情況開放
當日申購限額8000000
當日贖回限額8000000
成份股信息內容
股票代碼 股票名稱 股票數量 現金替代標志 現金替代溢價比例 固定替代金額
600000 浦發銀行 2600 滬市不可被替代
600004 白云機場 200 滬市可以被替代 10.0%
600019 寶鋼股份 2000 滬市可以被替代 10.0%
600021 上海電力 200 滬市可以被替代 10.0%
600029 南方航空 800 滬市可以被替代 10.0%
600036 招商銀行 2300 滬市不可被替代
600048 保利地產 1600 滬市可以被替代 10.0%
600050 中國聯通 2100 滬市可以被替代 10.0%
600056 中國醫藥 100 滬市可以被替代 10.0%
600060 海信電器 200 滬市可以被替代 10.0%
600062 華潤雙鶴 100 滬市可以被替代 10.0%
600064 南京高科 200 滬市可以被替代 10.0%
600066 宇通客車 300 滬市可以被替代 10.0%
600068 葛洲壩 600 滬市可以被替代 10.0%
600085 同仁堂 100 滬市可以被替代 10.0%
600104 上汽集團 800 滬市可以被替代 10.0%
600109 國金證券 500 滬市可以被替代 10.0%
600115 東方航空 1000 滬市可以被替代 10.0%
600123 蘭花科創 200 滬市可以被替代 10.0%
600138 中青旅 100 滬市可以被替代 10.0%
600141 興發集團 100 滬市可以被替代 10.0%
600153 建發股份 300 滬市可以被替代 10.0%
600161 天壇生物 100 滬市可以被替代 10.0%
600176 中國巨石 500 滬市可以被替代 10.0%
600177 雅戈爾 800 滬市可以被替代 10.0%
600188 兗州煤業 200 滬市可以被替代 10.0%
600195 中牧股份 100 滬市可以被替代 10.0%
600196 復星醫藥 200 滬市可以被替代 10.0%
600266 北京城建 300 滬市可以被替代 10.0%
600271 航天信息 300 滬市可以被替代 10.0%
600309 萬華化學 400 滬市可以被替代 10.0%
600325 華發股份 400 滬市可以被替代 10.0%
600332 白云山 100 滬市可以被替代 10.0%
600335 國機汽車 100 滬市可以被替代 10.0%
600362 江西銅業 200 滬市可以被替代 10.0%
600373 中文傳媒 200 滬市可以被替代 10.0%
600376 首開股份 300 滬市可以被替代 10.0%
600383 金地集團 500 滬市可以被替代 10.0%
600406 國電南瑞 400 滬市可以被替代 10.0%
600422 昆藥集團 100 滬市可以被替代 10.0%
600436 片仔癀 100 滬市可以被替代 10.0%
600458 時代新材 100 滬市可以被替代 10.0%
600498 烽火通信 200 滬市可以被替代 10.0%
600502 安徽建工 200 滬市可以被替代 10.0%
600511 國藥股份 100 滬市可以被替代 10.0%
600528 中鐵工業 300 滬市可以被替代 10.0%
600535 天士力 200 滬市可以被替代 10.0%
600549 廈門鎢業 200 滬市可以被替代 10.0%
600566 濟川藥業 100 滬市可以被替代 10.0%
600582 天地科技 400 滬市可以被替代 10.0%
600588 用友網絡 300 滬市可以被替代 10.0%
600597 光明乳業 100 滬市可以被替代 10.0%
600600 青島啤酒 100 滬市可以被替代 10.0%
600660 福耀玻璃 300 滬市可以被替代 10.0%
600663 陸家嘴 200 滬市可以被替代 10.0%
600685 中船防務 100 滬市可以被替代 10.0%
600690 海爾智家 800 滬市可以被替代 10.0%
600704 物產中大 400 滬市可以被替代 10.0%
600708 光明地產 300 滬市可以被替代 10.0%
600718 東軟集團 200 滬市可以被替代 10.0%
600741 華域汽車 400 滬市可以被替代 10.0%
600748 上實發展 200 滬市可以被替代 10.0%
600750 江中藥業 100 滬市可以被替代 10.0%
600755 廈門國貿 300 滬市可以被替代 10.0%
600835 上?;?/td> 100 滬市可以被替代 10.0%
600875 東方電氣 200 滬市可以被替代 10.0%
600879 航天電子 500 滬市可以被替代 10.0%
600886 國投電力 800 滬市可以被替代 10.0%
600990 四創電子 100 滬市可以被替代 10.0%
600993 馬應龍 100 滬市可以被替代 10.0%
600999 招商證券 600 滬市可以被替代 10.0%
601009 南京銀行 1300 滬市可以被替代 10.0%
601088 中國神華 700 滬市可以被替代 10.0%
601111 中國國航 700 滬市可以被替代 10.0%
601166 興業銀行 3300 滬市不可被替代
601186 中國鐵建 1000 滬市可以被替代 10.0%
601229 上海銀行 1600 滬市可以被替代 10.0%
601238 廣汽集團 200 滬市可以被替代 10.0%
601318 中國平安 2400 滬市不可被替代
601328 交通銀行 6200 滬市不可被替代
601336 新華保險 200 滬市可以被替代 10.0%
601390 中國中鐵 1800 滬市可以被替代 10.0%
601555 東吳證券 500 滬市可以被替代 10.0%
601598 中國外運 400 滬市可以被替代 10.0%
601601 中國太保 700 滬市不可被替代
601607 上海醫藥 300 滬市可以被替代 10.0%
601611 中國核建 200 滬市可以被替代 10.0%
601628 中國人壽 400 滬市可以被替代 10.0%
601668 中國建筑 4700 滬市不可被替代
601669 中國電建 1700 滬市可以被替代 10.0%
601800 中國交建 500 滬市可以被替代 10.0%
601869 長飛光纖 100 滬市可以被替代 10.0%
601877 正泰電器 200 滬市可以被替代 10.0%
601998 中信銀行 700 滬市可以被替代 10.0%
603018 中設集團 100 滬市可以被替代 10.0%
603365 水星家紡 100 滬市可以被替代 10.0%
603444 吉比特 100 滬市可以被替代 10.0%
603515 歐普照明 100 滬市可以被替代 10.0%
603708 家家悅 100 滬市可以被替代 10.0%
603883 老百姓 100 滬市可以被替代 10.0%
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