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建信中證政策性金融債8-10年指數證券投資基金(LOF) [501105]
0.04 %
最近一周凈值增長率
數據來源:金牛理財網 截止時間:2019-10-11
日漲跌幅: 0.03% 單位凈值 : 1.1488 累計凈值: 1.1488
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基金概況基金經理費率結構投資組合凈值查詢分紅信息基金公告
業績表現數據來源:金牛理財網 截止時間:2019-10-11

基金名稱最近一周最近一月最近一季今年以來最近一年最近兩年最近三年成立以來
建信中證政策性金融債8-10年指數(LOF) 0.04% -0.57% 0.56% 1.55% 6.13% 14.34% 0% 14.97%
基金對比: 本基金 VS VS
基本情況
基金名稱 建信中證政策性金融債8-10年指數證券投資基金(LOF)
基金簡稱 建信中證政策性金融債8-10年指數(LOF)
基金代碼 501105  
基金類型 債券基金
合同生效日期 2017-08-09
基金運作方式 上市契約型開放式
購買起點 10元 立即購買
業績比較基準 中證政策性金融債8-10年指數收益率
投資目標 本基金通過指數化投資,爭取在扣除各項費用之前獲得與標的指數相似的總回報,追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的政策性金融債、國債、債券回購、銀行存款、國債期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會相關規定。本基金不參與股票、權證等權益類資產的投資。
投資比例 本基金投資于債券資產的比例不低于基金資產的80%;其中標的指數成份券、備選成份券的比例不低于本基金非現金基金資產的80%;每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%。
風險收益特征 本基金為債券型指數基金,其風險和預期收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金。
銷售渠道 1、直銷機構
(1)直銷柜臺
(2)網上交易平臺 網址:哈德斯菲尔德宿舍 www.syhsqn.com.cn。
2、場外認購的其他銷售機構
(1) 招商證券股份有限公司
(2) 中信證券股份有限公司
(3) 中信證券(山東)有限責任公司
(4) 東北證券股份有限公司
(5) 渤海證券股份有限公司
(6) 中泰證券股份有限公司
(7) 信達證券股份有限公司
(8) 中信建投證券股份有限公司
(9) 中國銀河證券股份有限公司
(10) 光大證券股份有限公司
(11) 長江證券股份有限公司
(12) 海通證券股份有限公司
(13) 安信證券股份有限公司
(14) 平安證券股份有限公司
(15) 財富證券股份有限公司
(16) 華融證券股份有限公司
(17) 中信期貨有限公司
(18) 上海長量基金銷售投資顧問有限公司
(19) 中銀國際證券有限責任公司(北京)
(20) 深圳眾祿金融控股股份有限公司
(21) 上海好買基金銷售有限公司
(22) 上海天天基金銷售有限公司
(23) 和訊信息科技有限公司
(24) 浙江同花順基金銷售有限公司
(25) 北京晟視天下投資管理有限公司
(26) 北京恒天明澤基金銷售有限公司
(27) 上?;愀督鶉詵裼邢薰?
(28) 北京微動利投資管理有限公司
(29) 諾亞正行(上海)基金銷售投資顧問有限公司
(30) 上海陸金所資產管理有限公司
(31) 北京虹點基金銷售有限公司
(32) 深圳富濟財富管理有限公司
(33) 珠海盈米財富管理有限公司
(34) 奕豐金融服務(深圳)有限公司
(35) 上海聯泰資產管理有限公司
(36) 北京匯成基金銷售有限公司
(37) 天津國美基金銷售有限公司
(38) 上海利得基金銷售有限公司
(39) 上海萬得投資顧問有限公司
(40) 深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司
(41) 大泰金石基金銷售有限公司
基金經理
現任基金經理: 劉思女士

碩士。2009年5月加入建信基金管理公司,歷任助理交易員、初級交易員、交易員、交易主管、基金經理助理、基金經理,2016年7月19日起任建信月盈安心理財債券型證券投資基金的基金經理;2016年11月8日至2018年1月15日任建信睿享純債債券型證券投資基金的基金經理;2016年11月22日至2017年8月3日任建信恒豐純債債券型證券投資基金的基金經理;2016年11月25日起任建信睿富純債債券型證券投資基金的基金經理;2017年8月9日起任建信中證政策性金融債1-3年指數證券投資基金(LOF)、 建信中證政策性金融債8-10年指數證券投資基金(LOF)的基金經理;2017年8月9日至2018年4月11日任建信中證政策性金融債3-5年指數證券投資基金(LOF)基金經理;2017年8月16日至2018年4月11日任建信中證政策性金融債5-8年指數證券投資基金(LOF);2017年8月16日至2018年5月31日任建信睿源純債債券型證券投資基金的基金經理;2018年3月26日起任建信雙月安心理財債券型證券投資基金的基金經理;2019年3月25日起任建信中債1-3年國開行債券指數證券投資基金的基金經理;2019年4月26日起任建信睿興純債債券型證券投資基金的基金經理。

費率結構建信基金網上交易申購費率4折起,點擊購買
認購費率
認購金額(M) 認購費率
M<100萬 0.3%
100萬≤M<200萬 0.2%
200萬≤M<500萬 0.1%
M≥500萬 1000/筆
本基金的場內認購費率參照場外認購費率執行。
申購費率
申購金額(M) 申購費率
M<100萬 0.4%
100萬≤M<200萬 0.3%
200萬≤M<500萬 0.2%
M≥500萬 1000/筆
本基金的場內申購費率參照場外申購費率執行。
贖回費率
持有期限 贖回費率
持有期<7天 1.5%
7天≤持有期<30天 0.1%
30天≤持有期<180天 0.05%
持有期≥180天 不收取費用
本基金的場內贖回費率參照場外贖回費率執行。
管理費率   本基金的管理費按前一日基金資產凈值的0.30%年費率計提。
托管費率   本基金的托管費按前一日基金資產凈值的0.10%的年費率計提。
注:1年指365天
投資組合

1.1 報告期末基金資產組合情況

序號

項目

金額(元)

占基金總資產的比例(%)

1

權益投資

-

-

 

其中:股票

-

-

2

基金投資

-

-

3

固定收益投資

235,725,600.00

93.78

 

其中:債券 

235,725,600.00

93.78

 

資產支持證券 

-

-

4

貴金屬投資

-

-

5

金融衍生品投資

-

-

6

買入返售金融資產

-

-

 

其中:買斷式回購的買入返售金融資產 

-

-

7

銀行存款和結算備付金合計

5,612,869.92

2.23

8

其他資產 

10,028,437.16

3.99

9

合計   

251,366,907.08  

100.00

  

 

1.2 報告期末按行業分類的股票投資組合

 

1.2.1 報告期末按行業分類的境內股票投資組合 

本基金本報告期末未持有股票。

 

1.2.2 報告期末按行業分類的港股通投資股票投資組合

本基金本報告期未投資港股通股票。 

 

1.3 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

本基金本報告期末未持有股票。  

 

1.4 報告期末按債券品種分類的債券投資組合 

序號

債券品種

公允價值(元)

占基金資產凈值比例(%)

1

國家債券

-

-

2

央行票據

-

-

3

金融債券

235,725,600.00

94.14

 

其中:政策性金融債

235,725,600.00

94.14

4

企業債券

-

-

5

企業短期融資券

-

-

6

中期票據

-

-

7

可轉債(可交換債)

-

-

8

同業存單

-

-

9

其他

-

-

10

合計

235,725,600.00

94.14

  

 

1.5 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

序號

債券代碼

債券名稱

數量(張)

公允價值(元)

占基金資產凈值比例(%)

1

180210

18國開10

1,050,000

108,286,500.00

43.24

2

180205

18國開05

870,000

94,795,200.00

37.86

3

170215

17國開15

190,000

19,609,900.00

7.83

4

180312

18進出12

100,000

10,023,000.00

4.00

5

180407

18農發07

20,000

2,008,600.00

0.80

  

 

1.6 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細

本基金本報告期末未持有資產支持證券。

 

1.7 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細

本基金本報告期末未持有貴金屬。

 

1.8 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細

本基金本報告期末未持有權證。

 

1.9 報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明

 

1.9.1 本期國債期貨投資政策

本基金報告期內未投資于國債期貨。

 

1.9.2 報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細

本基金本報告期末未投資國債期貨。

 

1.9.3 本期國債期貨投資評價

本報告期本基金未投資國債期貨。

 

1.10 投資組合報告附注

 

1.10.1  

本基金該報告期內投資前十名證券的發行主體未披露被監管部門立案調查和在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰。

 

1.10.2  

基金投資的前十名證券未超出基金合同規定的投資范圍。

 

1.10.3 其他資產構成

序號

名稱

金額(元)

1

存出保證金

-

2

應收證券清算款

-

3

應收股利

-

4

應收利息

6,321,121.80

5

應收申購款

3,707,315.36

6

其他應收款

-

7

待攤費用

-

8

其他

-

9

合計

10,028,437.16

  

 

1.10.4 報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細

本基金本報告期末未持有處于轉股期的可轉換債券。

 

1.10.5 報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

本基金本報告期末未持有股票。

 

1.10.6 投資組合報告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分項之和與合計可能有尾差。

 

 

凈值查詢
歷史凈值:查詢日期
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截止日期 單位凈值(元) 日漲跌幅 累計凈值(元) 資產凈值
2019-10-16 1.1488 0.03% 1.1488 --
2019-10-15 1.1484 -0.03% 1.1484 --
2019-10-14 1.1488 -0.08% 1.1488 --
2019-10-11 1.1497 -0.15% 1.1497 --
2019-10-10 1.1514 -0.10% 1.1514 --
2019-10-09 1.1526 0.03% 1.1526 --
2019-10-08 1.1522 0.26% 1.1522 --
2019-09-30 1.1492 0.02% 1.1492 --
2019-09-27 1.1490 -0.07% 1.1490 --
2019-09-26 1.1498 -0.14% 1.1498 --

【共53頁 529條記錄】

凈值走勢圖
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分紅信息
權益登記日 紅利發放日 每份紅利(元)
基金公告
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