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建信優勢動力混合型證券投資基金(LOF) [165313]
12.06 %
最近一季凈值增長率
數據來源:金牛理財網 截止時間:2019-10-11
日漲跌幅: 0.06% 單位凈值 : 1.583 累計凈值: 1.583
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基金概況基金經理費率結構投資組合凈值查詢分紅信息基金公告
業績表現數據來源:金牛理財網 截止時間:2019-10-11

基金名稱最近一周最近一月最近一季今年以來最近一年最近兩年最近三年成立以來
建信優勢動力混合(LOF) 3.63% 1.09% 12.06% 39.93% 41.19% 2.88% 11.51% 68.09%
基金對比: 本基金 VS VS
基本情況
基金名稱 建信優勢動力混合型證券投資基金(LOF)
基金簡稱 建信優勢動力混合(LOF)
基金代碼 165313  
基金類型 混合基金
合同生效日期 2013-03-19
基金運作方式 契約型上市開放式(LOF)
購買起點 10元 立即購買
基金管理人 建信基金管理有限責任公司
基金托管人 交通銀行股份有限公司
業績比較基準 75%×滬深300指數收益率+25%×中國債券總指數收益率。
投資目標 采取定量和定性相結合的方法,尋找具有良好內生性成長或外延式擴張動力、而且價值被低估的優勢上市公司,通過對投資組合的動態調整來分散和控制風險,在注重基金資產安全的前提下有效利用基金資產來獲取超額收益。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包含中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、債券、貨幣市場工具、銀行存款、權證、資產支持證券以及法律法規和中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
投資比例 本基金為混合型基金,股票投資占基金資產凈值的比例為60%-95%,權證占基金資產凈值的比例不超過3%,現金或到期日在一年以內的政府債券占基金資產凈值的比例不低于5%。
風險收益特征 本基金為混合型基金,其預期收益及預期風險水平低于股票型基金,高于債券型基金及貨幣市場基金,屬于中高收益/風險特征的基金。
銷售渠道 直銷機構:
直銷中心 建信基金管理有限責任公司
代銷機構:
(1)中國建設銀行股份有限公司
(2)交通銀行股份有限公司
(3)中國工商銀行股份有限公司
(4)中信銀行股份有限公司
(5)深圳眾祿基金銷售有限公司
(6)杭州數米基金銷售有限公司
(7)上海好買基金銷售有限公司
(8)上海天天基金銷售有限公司
(9)和訊信息科技有限公司
(10)浙江同花順基金銷售有限公司
(11)北京晟視天下投資管理有限公司
(12)北京恒天明澤基金銷售有限公司
(13)上?;愀督鶉詵裼邢薰?
(14)北京微動利投資管理有限公司
(15)諾亞正行(上海)基金銷售投資顧問有限公司
(16)上海陸金所資產管理有限公司
(17)中國國際金融股份有限公司
(18)深圳富濟財富管理有限公司
(19)上海聯泰資產管理有限公司
基金經理
現任基金經理: 姜鋒先生

碩士,權益投資部執行投資官。2007年7月加入本公司,歷任研究員、基金經理、資深基金經理、權益投資部執行投資官。2011年7月11日起任建信優勢動力封閉基金的基金經理,該基金于2013年3月19日起轉型為建信優勢動力股票型證券投資基金(LOF),姜鋒繼續擔任該基金的基金經理;2014年3月21日起任建信健康民生混合型證券投資基金基金經理;2015年4月22日起任建信環保產業股票型證券投資基金基金經理。

費率結構建信基金網上交易申購費率4折起,點擊購買
申購費率
申購金額(M) 申購費率
M<100萬 1.5%
M≥500萬 1000/筆
100萬≤M<500萬 1.0%
贖回費率
持有期限 贖回費率
持有期<7天 1.5%
7天≤持有期<1年 0.5%
1年≤持有期<2年 0.25%
持有期≥2年 不收取費用
場內贖回費率,持有期小于7天為1.5%,其他持有期限為0.50%
管理費率   基金管理費按前一日基金資產凈值1.25%年費率計提。
托管費率   基金托管費按前一日基金資產凈值的0.25%年費率計提。
注:1年指365天
投資組合

1.1 期末基金資產組合情況

金額單位:人民幣元

序號

項目

金額

占基金總資產的比例(%)

1

權益投資

188,121,781.87

62.21

 

其中:股票

188,121,781.87

62.21

2

基金投資

-

-

3

固定收益投資

-

-

 

其中:債券

-

-

 

      資產支持證券

-

-

4

貴金屬投資

-

-

5

金融衍生品投資

-

-

6

買入返售金融資產

-

-

 

其中:買斷式回購的買入返售金融資產

-

-

7

銀行存款和結算備付金合計

94,704,648.49

31.32

8

其他各項資產

19,592,737.49

6.48

9

合計

302,419,167.85

100.00

 

 

1.2 期末按行業分類的股票投資組合

 

1.2.1 報告期末按行業分類的境內股票投資組合

  金額單位:人民幣元

代碼

行業類別

公允價值

占基金資產凈值比例(%)

A

農、林、牧、漁業

-

-

B

采礦業

15,975,010.65

5.37

C

制造業

68,899,655.80

23.15

D

電力、熱力、燃氣及水生產和供應業

17,821,962.00

5.99

E

建筑業

-

-

F

批發和零售業

-

-

G

交通運輸、倉儲和郵政業

-

-

H

住宿和餐飲業

-

-

I

信息傳輸、軟件和信息技術服務業

28,661,828.00

9.63

J

金融業

14,692,506.80

4.94

K

房地產業

16,302,431.82

5.48

L

租賃和商務服務業

13,352,299.80

4.49

M

科學研究和技術服務業

-

-

N

水利、環境和公共設施管理業

-

-

O

居民服務、修理和其他服務業

-

-

P

教育

-

-

Q

衛生和社會工作

-

-

R

文化、體育和娛樂業

12,416,087.00

4.17

S

綜合

-

-

 

合計

188,121,781.87

63.20

以上行業分類以2018年12月31日的中國證監會行業分類標準為依據。

 

1.2.2 報告期末按行業分類的港股通投資股票投資組合

本基金本報告期未投資港股通股票。

 

1.3 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

金額單位:人民幣元

序號

股票代碼

股票名稱

數量(股)

公允價值

占基金資產凈值比例(%)

1

600011

華能國際

2,414,900

17,821,962.00

5.99

2

000002

萬科A

684,401

16,302,431.82

5.48

3

000968

藍焰控股

1,500,001

15,975,010.65

5.37

4

300010

立思辰

2,000,000

14,520,000.00

4.88

5

601888

中國國旅

221,799

13,352,299.80

4.49

6

600872

中炬高新

453,156

13,349,975.76

4.48

7

600104

上汽集團

356,600

9,510,522.00

3.19

8

300203

聚光科技

361,400

9,269,910.00

3.11

9

000651

格力電器

221,800

7,916,042.00

2.66

10

000063

中興通訊

400,006

7,836,117.54

2.63

注:投資者欲了解本報告期末基金投資的所有股票明細,應閱讀登載于管理人網站的年度報告正文。

 

1.4 報告期內股票投資組合的重大變動

 

1.4.1  累計買入金額超出期初基金資產凈值2%或前20名的股票明細

金額單位:人民幣元

序號

股票代碼

股票名稱

本期累計買入金額

占期初基金資產凈值比例(%)

1

600115

東方航空

49,911,602.00

11.96

2

300010

立思辰

35,027,936.20

8.39

3

600036

招商銀行

28,816,440.02

6.91

4

600487

亨通光電

28,640,206.85

6.86

5

000968

藍焰控股

27,873,318.05

6.68

6

001979

招商蛇口

26,179,691.38

6.27

7

600030

中信證券

24,877,952.00

5.96

8

002415

??低?/p>

24,314,203.00

5.83

9

002821

凱萊英

22,536,922.00

5.40

10

002262

恩華藥業

21,807,987.63

5.23

11

000858

五糧液

20,975,937.50

5.03

12

600872

中炬高新

18,277,097.84

4.38

13

000063

中興通訊

18,153,418.08

4.35

14

002833

弘亞數控

18,125,482.08

4.34

15

600197

伊力特

17,347,091.60

4.16

16

600019

寶鋼股份

16,854,835.06

4.04

17

601211

國泰君安

16,784,343.76

4.02

18

002007

華蘭生物

16,489,158.00

3.95

19

600011

華能國際

16,461,004.00

3.94

20

002142

寧波銀行

16,457,012.11

3.94

21

000002

萬科A

16,320,512.32

3.91

22

601318

中國平安

15,716,521.00

3.77

23

600486

揚農化工

15,270,802.00

3.66

24

600048

保利地產

14,971,520.62

3.59

25

600782

新鋼股份

14,728,151.98

3.53

26

600606

綠地控股

14,691,646.00

3.52

27

601699

潞安環能

14,490,943.00

3.47

28

601818

光大銀行

14,371,330.00

3.44

29

002465

海格通信

14,155,111.08

3.39

30

600188

兗州煤業

13,266,388.00

3.18

31

300145

中金環境

13,107,735.60

3.14

32

603799

華友鈷業

12,996,163.94

3.11

33

000961

中南建設

12,980,655.50

3.11

34

600332

白云山

12,906,139.74

3.09

35

000661

長春高新

12,899,586.00

3.09

36

300285

國瓷材料

12,749,847.00

3.06

37

601111

中國國航

12,697,779.00

3.04

38

600340

華夏幸福

12,559,305.40

3.01

39

002146

榮盛發展

12,558,794.00

3.01

40

601998

中信銀行

12,208,961.00

2.93

41

601988

中國銀行

12,133,262.00

2.91

42

601229

上海銀行

12,098,981.70

2.90

43

002212

南洋股份

12,066,482.58

2.89

44

002376

新北洋

11,775,081.76

2.82

45

300326

凱利泰

11,596,651.90

2.78

46

300138

晨光生物

11,567,016.80

2.77

47

600720

祁連山

11,311,755.33

2.71

48

000717

韶鋼松山

11,296,463.00

2.71

49

601233

桐昆股份

11,262,760.80

2.70

50

601066

中信建投

10,980,621.94

2.63

51

002632

道明光學

10,974,708.00

2.63

52

300101

振芯科技

10,945,752.90

2.62

53

601155

新城控股

10,769,944.70

2.58

54

600754

錦江股份

10,768,039.38

2.58

55

002815

崇達技術

10,625,062.87

2.55

56

000651

格力電器

10,581,377.00

2.54

57

300081

恒信東方

10,389,729.36

2.49

58

600056

中國醫藥

10,332,419.55

2.48

59

300136

信維通信

10,261,874.26

2.46

60

600999

招商證券

10,040,247.47

2.41

61

603986

兆易創新

10,038,835.80

2.41

62

002271

東方雨虹

9,902,943.78

2.37

63

601888

中國國旅

9,875,251.70

2.37

64

002179

中航光電

9,712,541.60

2.33

65

600196

復星醫藥

9,535,470.71

2.28

66

600588

用友網絡

9,502,783.00

2.28

67

002410

廣聯達

9,448,485.00

2.26

68

300253

衛寧健康

9,388,971.00

2.25

69

600201

生物股份

9,234,176.10

2.21

70

300203

聚光科技

9,217,667.00

2.21

71

600104

上汽集團

8,990,851.32

2.15

72

002215

諾普信

8,936,683.00

2.14

73

600282

南鋼股份

8,738,543.00

2.09

74

000636

風華高科

8,667,096.00

2.08

75

601288

農業銀行

8,411,835.00

2.02

上述買入金額為買入成交金額(成交單價乘以成交數量),不包括相關交易費用。

 

1.4.2  累計賣出金額超出期初基金資產凈值2%或前20名的股票明細

金額單位:人民幣元

序號

股票代碼

股票名稱

本期累計賣出金額

占期初基金資產凈值比例(%)

1

600115

東方航空

46,376,806.76

11.11

2

601818

光大銀行

38,728,882.00

9.28

3

600887

伊利股份

26,864,933.45

6.44

4

002821

凱萊英

25,546,189.10

6.12

5

600036

招商銀行

25,196,141.58

6.04

6

600487

亨通光電

24,607,517.00

5.90

7

002127

南極電商

24,332,673.19

5.83

8

002415

??低?/p>

23,469,959.70

5.62

9

600019

寶鋼股份

20,894,115.93

5.01

10

601111

中國國航

19,278,072.37

4.62

11

001979

招商蛇口

19,171,015.85

4.59

12

600030

中信證券

18,813,397.00

4.51

13

601601

中國太保

18,506,132.35

4.43

14

000858

五糧液

18,253,726.69

4.37

15

300398

飛凱材料

17,652,485.01

4.23

16

600197

伊力特

17,387,459.03

4.17

17

600782

新鋼股份

17,319,787.00

4.15

18

300010

立思辰

16,995,952.00

4.07

19

601211

國泰君安

16,353,471.20

3.92

20

002142

寧波銀行

16,121,530.20

3.86

21

600872

中炬高新

15,562,756.00

3.73

22

002007

華蘭生物

15,496,263.35

3.71

23

600606

綠地控股

15,178,924.55

3.64

24

601318

中國平安

15,177,823.17

3.64

25

002322

理工環科

15,139,870.02

3.63

26

600146

商贏環球

15,082,175.00

3.61

27

002262

恩華藥業

15,054,795.02

3.61

28

600332

白云山

14,917,869.73

3.57

29

603799

華友鈷業

14,834,767.00

3.55

30

002833

弘亞數控

14,472,507.72

3.47

31

600188

兗州煤業

14,455,775.43

3.46

32

601888

中國國旅

13,927,614.68

3.34

33

601699

潞安環能

13,908,798.00

3.33

34

600702

舍得酒業

13,879,630.00

3.33

35

600048

保利地產

13,744,296.62

3.29

36

002027

分眾傳媒

13,736,626.00

3.29

37

600486

揚農化工

13,696,774.50

3.28

38

000961

中南建設

13,654,784.00

3.27

39

002465

海格通信

13,475,149.72

3.23

40

601066

中信建投

13,208,758.30

3.17

41

300138

晨光生物

12,921,447.37

3.10

42

000063

中興通訊

12,906,542.00

3.09

43

600340

華夏幸福

12,512,067.00

3.00

44

300285

國瓷材料

12,508,182.58

3.00

45

300145

中金環境

12,401,423.55

2.97

46

601233

桐昆股份

11,882,710.98

2.85

47

300326

凱利泰

11,606,446.35

2.78

48

300101

振芯科技

11,453,654.00

2.74

49

000968

藍焰控股

11,412,182.00

2.73

50

000661

長春高新

11,138,592.43

2.67

51

603808

歌力思

11,113,282.10

2.66

52

601988

中國銀行

11,037,156.00

2.64

53

601229

上海銀行

10,938,723.00

2.62

54

002212

南洋股份

10,910,144.00

2.61

55

600720

祁連山

10,798,649.46

2.59

56

601998

中信銀行

10,771,433.38

2.58

57

002146

榮盛發展

10,745,961.61

2.57

58

000717

韶鋼松山

10,434,598.00

2.50

59

600999

招商證券

10,046,123.92

2.41

60

600056

中國醫藥

10,006,710.50

2.40

61

601222

林洋能源

9,809,416.50

2.35

62

600196

復星醫藥

9,743,495.00

2.33

63

601155

新城控股

9,631,698.02

2.31

64

600754

錦江股份

9,481,078.03

2.27

65

600201

生物股份

9,467,283.80

2.27

66

600588

用友網絡

9,403,219.25

2.25

67

002815

崇達技術

9,396,028.60

2.25

68

002179

中航光電

9,239,311.18

2.21

69

600282

南鋼股份

9,198,434.00

2.20

70

002632

道明光學

9,147,517.00

2.19

71

300081

恒信東方

9,126,283.00

2.19

72

603986

兆易創新

9,102,333.07

2.18

73

002368

太極股份

9,092,039.74

2.18

74

002410

廣聯達

8,967,180.00

2.15

75

002271

東方雨虹

8,811,282.79

2.11

76

300136

信維通信

8,791,295.00

2.11

77

002215

諾普信

8,558,224.00

2.05

78

600016

民生銀行

8,490,528.00

2.03

79

601166

興業銀行

8,466,862.48

2.03

80

000933

神火股份

8,389,901.00

2.01

 

上述賣出金額為賣出成交金額(成交單價乘以成交數量),不包括相關交易費用。

 

1.4.3 買入股票的成本總額及賣出股票的收入總額

單位:人民幣元

買入股票成本(成交)總額

1,502,020,270.91

賣出股票收入(成交)總額

1,504,312,345.91

上述買入股票成本總額和賣出股票收入總額均為買賣成交金額(成交單價乘以成交數量),不包括相關交易費用。

 

1.5 期末按債券品種分類的債券投資組合

本基金本報告期末未持有債券。

 

1.6 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

本基金本報告期末未持有債券。

 

1.7 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細

本基金本報告期末未持有資產支持證券。

 

1.8 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細

本基金本報告期末未持有貴金屬。

 

1.9 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細

本基金本報告期末未持有權證。

 

1.10 報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明

 

1.10.1 報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細

本基金本報告期末未投資股指期貨。

 

1.10.2 本基金投資股指期貨的投資政策

本基金本報告期末未投資股指期貨。

 

1.11 報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明

 

1.11.1 本期國債期貨投資政策

本基金本報告期末未投資國債期貨。

 

1.11.2 報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細

本基金報告期內未投資于國債期貨。

 

1.11.3 本期國債期貨投資評價

本報告期本基金未投資國債期貨。

 

1.12 投資組合報告附注

1.12.1  

本基金本報告期末按公允價值占基金資產凈值比例投資的前十名證券發行主體中,中興通訊股份有限公司(000063)于2018年6月12日發布公告已與美國BIS達成《替代的和解協議》。根據協議,中興通訊將支付合計14億美元的民事???。

1.12.2  

本基金投資的前十名股票未超出基金合同規定的備選股票庫。

 

1.12.3 期末其他各項資產構成

單位:人民幣元

序號

名稱

金額

1

存出保證金

311,262.08

2

應收證券清算款

19,226,085.52

3

應收股利

-

4

應收利息

45,280.75

5

應收申購款

10,109.14

6

其他應收款

-

7

待攤費用

-

8

其他

-

9

合計

19,592,737.49

 

 

1.12.4 期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細

本基金本報告期末未持有可轉換債券。

 

1.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

本基金本報告期末前十名股票不存在流通受限情況。

 

1.12.6 投資組合報告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分項之和與合計可能有尾差。

 

凈值查詢
歷史凈值:查詢日期
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截止日期 單位凈值(元) 日漲跌幅 累計凈值(元) 資產凈值
2019-10-16 1.583 0.06% 1.583 --
2019-10-15 1.582 -0.57% 1.582 --
2019-10-14 1.591 1.34% 1.591 --
2019-10-11 1.570 0.64% 1.570 --
2019-10-10 1.560 1.89% 1.560 --
2019-10-09 1.531 0.07% 1.531 --
2019-10-08 1.530 0.99% 1.530 --
2019-09-30 1.515 -0.33% 1.515 --
2019-09-27 1.520 0.73% 1.520 --
2019-09-26 1.509 -1.63% 1.509 --

【共161頁 1603條記錄】

凈值走勢圖
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分紅信息
權益登記日 紅利發放日 每份紅利(元)
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