熱銷基金

哈德斯菲尔德宿舍 www.syhsqn.com.cn

深證基本面60交易型開放式指數證券投資基金(ETF) [159916]
2.46 %
最近一季凈值增長率
數據來源:金牛理財網 截止時間:2019-10-11
日漲跌幅: -0.35% 單位凈值 : 4.1457 累計凈值: 2.2587
加入關注 立即購買
基金概況基金經理費率結構投資組合凈值查詢分紅信息基金公告 申贖清單
業績表現數據來源:金牛理財網 截止時間:2019-10-11

基金名稱最近一周最近一月最近一季今年以來最近一年最近兩年最近三年成立以來
深F60ETF 2.98% -0.88% 2.46% 41.7% 42% 16.52% 57.82% 125.51%
基金對比: 本基金 VS VS
基本情況
基金名稱 深證基本面60交易型開放式指數證券投資基金(ETF)
基金簡稱 深F60ETF
基金代碼 159916  
基金類型 股票型指數基金
合同生效日期 2011-09-08
基金運作方式 交易型開放式
購買起點 10元 立即購買
基金管理人 建信基金管理有限責任公司
基金托管人 中國民生銀行股份有限公司
業績比較基準 深證基本面60指數收益率
投資目標 緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化,實現與標的指數表現相一致的長期投資收益。
投資范圍 本基金主要投資于標的指數成份股票、備選成份股票、一級市場新發股票(包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、債券、權證以及中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。
投資比例 基金投資于標的指數成份股票及備選成份股票的比例不低于基金資產凈值的90%,但因法律法規的規定而受限制的情形除外。
風險收益特征 本基金屬于股票基金,其風險和預期收益高于貨幣市場基金、債券基金、混合基金。本基金為指數型基金,具有和標的指數所代表的股票市場相似的風險收益特征,屬于證券投資基金中較高風險、較高預期收益的品種。
銷售渠道 直銷機構:
直銷中心 建信基金管理有限責任公司
代銷機構:
網下股票發售代理機構:國泰君安證券、中信證券、光大證券、海通證券、長城證券、銀河證券、長江證券、中投證券、招商證券、平安證券、廣發證券等證券公司。
網上現金發售代理機構:具有基金代銷業務資格及深圳證券交易所會員資格的證券公司。
基金經理
現任基金經理: 薛玲女士

博士。金融工程及指數投資部總經理助理,博士。2009年5月至2009年12月在國家電網公司研究院農電配電研究所工作,任項目經理;2010年1月至2013年4月在路通世紀公司亞洲數據收集部門工作,任高級軟件工程師;2013年4月至2015年8月在中國中投證券公司工作,歷任研究員、投資經理;2015年9月加入我公司金融工程及指數投資部,歷任基金經理助理、基金經理,2018年5月起兼任部門總經理助理,2016年7月4日起任上證社會責任交易型開放式指數證券投資基金及其聯接基金的基金經理;2017年5月27日至2018年4月25日任建信鑫盛回報靈活配置混合型證券投資基金的基金經理;2017年9月13日起任建信量化事件驅動股票型證券投資基金的基金經理;2017年9月28日起任深證基本面60交易型開放式指數證券投資基金(ETF)及其聯接基金的基金經理;2017年12月20日起任建信鑫穩回報靈活配置混合型證券投資基金的基金經理;2017年12月22日起任建信上證50交易型開放式指數證券投資基金的基金經理;2018年3月5日起任建信智享添鑫定期開放混合型證券投資基金的基金經理;2018年10月25日起任建信上證50交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金的基金經理;2018年12月13日起任建信港股通恒生中國企業交易型開放式指數證券投資基金的基金經理。

費率結構建信基金網上交易申購費率4折起,點擊購買
申購費率
申購代理券商可按照不超過申購份額0.5%的標準收取傭金。
贖回費率
贖回代理券商可按照不超過贖回份額0.5%的標準收取傭金。
管理費率   基金管理費按前一日基金資產凈值0.5%年費率計提。
托管費率   基金托管費按前一日基金資產凈值的0.1%年費率計提。
注:1年指365天
投資組合

1.1 期末基金資產組合情況

金額單位:人民幣元

序號

項目

金額

占基金總資產的比例(%)

1

權益投資

294,759,950.40

98.65

 

其中:股票

294,759,950.40

98.65

   2

基金投資

-

-

3

固定收益投資

-

-

 

其中:債券

-

-

 

      資產支持證券

-

-

4

貴金屬投資

-

-

5

金融衍生品投資

-

-

6

買入返售金融資產

-

-

 

其中:買斷式回購的買入返售金融資產

-

-

7

銀行存款和結算備付金合計

3,967,627.80

1.33

8

其他各項資產

56,203.63

0.02

9

合計

298,783,781.83

100.00

 股票投資的公允價值包含可退替代款的估值增值。

 

1.2 期末按行業分類的股票投資組合

 

1.2.1 期末指數投資按行業分類的境內股票投資組合

金額單位:人民幣元

代碼

行業類別

公允價值

占基金資產凈值比例(%)

A

農、林、牧、漁業

12,827,728.76

4.30

B

采礦業

2,981,601.22

1.00

C

制造業

166,012,396.61

55.68

D

電力、熱力、燃氣及水生產和供應業

4,957,586.12

1.66

E

建筑業

-

-

F

批發和零售業

7,031,481.58

2.36

G

交通運輸、倉儲和郵政業

996,164.00

0.33

H

住宿和餐飲業

-

-

I

信息傳輸、軟件和信息技術服務業

-

-

J

金融業

49,469,445.74

16.59

K

房地產業

47,356,001.77

15.88

L

租賃和商務服務業

3,041,802.40

1.02

M

科學研究和技術服務業

-

-

N

水利、環境和公共設施管理業

-

-

O

居民服務、修理和其他服務業

-

-

P

教育

-

-

Q

衛生和社會工作

-

-

R

文化、體育和娛樂業

-

-

S

綜合

-

-

 

合計

294,674,208.20

98.84

1、合計項不含可退替代款估值增值;

2、以上行業分類以2018年12月31日的證監會行業分類標準為依據。

 

1.2.2 期末積極投資按行業分類的境內股票投資組合

金額單位:人民幣元

代碼

行業類別

公允價值

占基金資產凈值比例(%)

A

農、林、牧、漁業

-

-

B

采礦業

-

-

C

制造業

85,742.20

0.03

D

電力、熱力、燃氣及水生產和供應業

-

-

E

建筑業

-

-

F

批發和零售業

-

-

G

交通運輸、倉儲和郵政業

-

-

H

住宿和餐飲業

-

-

I

信息傳輸、軟件和信息技術服務業

-

-

J

金融業

-

-

K

房地產業

-

-

L

租賃和商務服務業

-

-

M

科學研究和技術服務業

-

-

N

水利、環境和公共設施管理業

-

-

O

居民服務、修理和其他服務業

-

-

P

教育

-

-

Q

衛生和社會工作

-

-

R

文化、體育和娛樂業

-

-

S

綜合

-

-

 

合計

85,742.20

0.03

以上行業分類以2018年12月31日的中國證監會行業分類標準為依據。

 

1.2.3 報告期末按行業分類的港股通投資股票投資組合

本基金本報告期未投資港股通股票。

 

 

 

1.3 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的股票投資明細

 

1.3.1 期末指數投資按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

金額單位:人民幣元

序號

股票代碼

股票名稱

數量(股)

公允價值

占基金資產凈值比例(%)

1

000651

格力電器

881,462

31,459,378.78

10.55

2

000002

萬科A

1,059,103

25,227,833.46

8.46

3

000001

平安銀行

2,164,049

20,298,779.62

6.81

4

000333

美的集團

532,906

19,642,915.16

6.59

5

300498

溫氏股份

489,982

12,827,728.76

4.30

6

000100

TCL集團

3,934,740

9,640,113.00

3.23

7

000338

濰柴動力

1,223,072

9,417,654.40

3.16

8

000776

廣發證券

645,788

8,188,591.84

2.75

9

000725

京東方A

2,882,599

7,581,235.37

2.54

10

002142

寧波銀行

449,433

7,289,803.26

2.45

注:投資者欲了解本報告期末基金投資的所有股票明細,應閱讀登載于管理人網站的年度報告正文。

 

1.3.2 期末積極投資按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名股票投資明細

金額單位:人民幣元

序號

股票代碼

股票名稱

數量(股)

公允價值

占基金資產凈值比例(%)

1

002943

宇晶股份

1,244

43,415.60

0.01

2

300753

愛朋醫療

1,055

42,326.60

0.01

 

 

1.4 報告期內股票投資組合的重大變動

 

1.4.1  累計買入金額超出期初基金資產凈值2%或前20名的股票明細

金額單位:人民幣元

序號

股票代碼

股票名稱

本期累計買入金額

占期初基金資產凈值比例(%)

1

000100

TCL集團

4,325,614.00

2.08

2

000625

長安汽車

3,202,055.00

1.54

3

300498

溫氏股份

3,040,334.40

1.46

4

002027

分眾傳媒

2,943,076.00

1.41

5

000725

京東方A

2,752,657.00

1.32

6

000046

泛??毓?/p>

2,319,858.60

1.11

7

000069

華僑城A

2,295,231.00

1.10

8

000778

新興鑄管

2,111,917.26

1.01

9

000776

廣發證券

2,091,836.00

1.00

10

000709

河鋼股份

1,920,211.00

0.92

11

000550

江鈴汽車

1,837,733.24

0.88

12

000166

申萬宏源

1,832,533.00

0.88

13

000783

長江證券

1,812,279.00

0.87

14

000027

深圳能源

1,721,132.50

0.83

15

000883

湖北能源

1,561,519.00

0.75

16

002736

國信證券

1,509,171.00

0.72

17

000333

美的集團

1,476,459.00

0.71

18

001979

招商蛇口

1,446,694.00

0.69

19

002493

榮盛石化

1,426,227.00

0.69

20

000651

格力電器

1,334,982.00

0.64

上述買入金額為買入成交金額(成交單價乘以成交數量),不包括相關交易費用。

 

1.4.2  累計賣出金額超出期初基金資產凈值2%或前20名的股票明細

金額單位:人民幣元

序號

股票代碼

股票名稱

本期累計賣出金額

占期初基金資產凈值比例(%)

1

000858

五糧液

6,518,943.00

3.13

2

000651

格力電器

5,494,062.00

2.64

3

000333

美的集團

5,010,110.16

2.41

4

002304

洋河股份

3,501,336.46

1.68

5

000425

徐工機械

2,982,877.62

1.43

6

000568

瀘州老窖

2,782,059.00

1.34

7

000792

鹽湖股份

2,346,748.42

1.13

8

002081

金螳螂

2,317,711.06

1.11

9

000423

東阿阿膠

2,301,243.06

1.11

10

002419

天虹股份

2,218,277.50

1.07

11

000961

中南建設

1,883,136.00

0.90

12

002024

蘇寧易購

1,868,182.00

0.90

13

000338

濰柴動力

1,845,484.00

0.89

14

000703

恒逸石化

1,803,509.20

0.87

15

000543

皖能電力

1,782,027.28

0.86

16

000825

太鋼不銹

1,491,194.00

0.72

17

000002

萬科A

1,429,985.00

0.69

18

000063

中興通訊

971,413.00

0.47

19

002142

寧波銀行

817,684.00

0.39

20

000761

本鋼板材

696,957.00

0.33

 

上述賣出金額為賣出成交金額(成交單價乘以成交數量),不包括相關交易費用。

 

1.4.3 買入股票的成本總額及賣出股票的收入總額

單位:人民幣元

買入股票成本(成交)總額

69,862,264.66

賣出股票收入(成交)總額

62,778,125.54

買入股票成本、賣出股票收入均按買賣成交金額(成交單價乘以成交數量)填列,不考慮相關交易費用。

 

1.5 期末按債券品種分類的債券投資組合

本基金本報告期末未持有債券。

 

1.6 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

本基金本報告期末未持有債券。

 

1.7 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細

本基金本報告期末未持有資產支持證券。

 

1.8 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細

本基金本報告期末未持有貴金屬。

 

1.9 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細

本基金本報告期末未持有權證。

 

1.10 報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明

 

1.10.1 報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細

本基金本報告期末未投資股指期貨。

 

1.10.2 本基金投資股指期貨的投資政策

本基金本報告期末未投資股指期貨。

 

1.11 報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明

 

1.11.1 本期國債期貨投資政策

本基金本報告期末未投資國債期貨。

 

1.11.2 報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細

本基金本報告期末未投資國債期貨。

 

1.11.3 本期國債期貨投資評價

本報告期本基金未投資國債期貨。

 

1.12 投資組合報告附注

1.12.1  

本基金本報告期末按公允價值占基金資產凈值比例投資的前十名證券發行主體中,平安銀行股份有限公司(000001)因貸前調查不到位,向環保未達標的企業提供融資、貸后管理失職,流動資金貸款被挪用被中國銀監會派出機構???0萬元。因貸款資金轉存款質押開立銀行承兌匯票并在他行貼現,貼現資金回流轉存款質押重復開立銀行承兌匯票被中國銀監會派出機構???0萬元。

1.12.2  

本基金投資的前十名股票未超出基金合同規定的備選股票庫。

 

1.12.3 期末其他各項資產構成

單位:人民幣元

序號

名稱

金額

1

存出保證金

20,096.97

2

應收證券清算款

35,055.91

3

應收股利

-

4

應收利息

1,050.75

5

應收申購款

-

6

其他應收款

-

7

待攤費用

-

8

其他

-

9

合計

56,203.63

 

 

1.12.4 期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細

本基金本報告期末未持有處于轉股期的可轉換債券。

 

1.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

1.12.5.1 期末指數投資前十名股票中存在流通受限情況的說明

本基金本報告期末指數投資前十名股票中不存在流通受限情況。

1.12.5.2 期末積極投資前五名股票中存在流通受限情況的說明

本基金本報告期末未持有積極投資股票。

 

1.12.6 投資組合報告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分項之和與合計可能有尾差。

 

凈值查詢
歷史凈值:查詢日期
建信基金網上交易申購費率4折起,點擊購買
截止日期 單位凈值(元) 日漲跌幅 累計凈值(元) 資產凈值
2019-10-16 4.1457 -0.35% 2.2587 --
2019-10-15 4.1602 -0.62% 2.2666 --
2019-10-14 4.1861 1.13% 2.2807 --
2019-10-11 4.1392 0.96% 2.2552 --
2019-10-10 4.0997 0.48% 2.2337 --
2019-10-09 4.0802 0.19% 2.2230 --
2019-10-08 4.0724 1.32% 2.2188 --
2019-09-30 4.0193 -0.55% 2.1899 --
2019-09-27 4.0417 0.26% 2.2021 --
2019-09-26 4.0314 -0.96% 2.1965 --

【共196頁 1954條記錄】

凈值走勢圖
凈值走勢圖如果不能顯示請點擊下載安裝Flash插件后刷新頁面
分紅信息
權益登記日 紅利發放日 每份紅利(元)
基金公告
申購贖回清單
選擇日期
基本信息
最新公告日期20191017
基金名稱深證基本面60交易型開放式指數證券投資基金(ETF)
基金管理有限公司名稱建信基金管理有限責任公司
一級市場基金代碼159916
20191016 日信息內容
現金差額(單位:元)171.12
最小申購、贖回單位資產凈值(單位:元)2072855.12
基金份額凈值(單位:元)4.1457
20191017日信息內容
預估現金部分(單位:元)171.12
現金替代比例上限40.0%
是否需要公布IOPV
最小申購、贖回單位(單位:份)500000
申購、贖回情況開放
當日申購限額
當日贖回限額
成份股信息內容
股票代碼 股票名稱 股票數量 現金替代標志 現金替代溢價比例 固定替代金額
000001 平安銀行 9700 不允許
000002 萬科A 5500 不允許
000027 深圳能源 1500 允許 21.0%
000039 中集集團 1700 允許 21.0%
000046 泛??毓?/td> 1400 允許 21.0%
000063 中興通訊 900 允許 21.0%
000069 華僑城A 5500 允許 21.0%
000100 TCL集團 20000 不允許
000157 中聯重科 4900 允許 21.0%
000166 申萬宏源 5500 允許 21.0%
000333 美的集團 3100 不允許
000338 濰柴動力 5200 不允許
000402 金 融 街 2400 允許 21.0%
000415 渤海租賃 3300 允許 21.0%
000425 徐工機械 3300 允許 21.0%
000538 云南白藥 200 允許 21.0%
000540 中天金融 4200 允許 21.0%
000568 瀘州老窖 300 允許 21.0%
000600 建投能源 1400 允許 21.0%
000625 長安汽車 5600 允許 21.0%
000626 遠大控股 1200 允許 21.0%
000630 銅陵有色 9700 允許 21.0%
000651 格力電器 3800 不允許
000656 金科股份 2200 允許 21.0%
000671 陽光城 1700 允許 21.0%
000703 恒逸石化 900 允許 21.0%
000709 河鋼股份 9800 允許 21.0%
000725 京東方A 18600 不允許
000776 廣發證券 3400 不允許
000778 新興鑄管 5000 允許 21.0%
000783 長江證券 3100 允許 21.0%
000825 太鋼不銹 5000 允許 21.0%
000858 五 糧 液 600 不允許
000876 新 希 望 1400 允許 21.0%
000878 云南銅業 1100 允許 21.0%
000895 雙匯發展 1300 允許 21.0%
000898 鞍鋼股份 4200 允許 21.0%
000932 華菱鋼鐵 3200 允許 21.0%
000959 首鋼股份 2900 允許 21.0%
000963 華東醫藥 500 允許 21.0%
000983 西山煤電 1900 允許 21.0%
001965 招商公路 300 允許 21.0%
001979 招商蛇口 1700 允許 21.0%
002024 蘇寧易購 3500 允許 21.0%
002027 分眾傳媒 5000 允許 21.0%
002092 中泰化學 2300 允許 21.0%
002110 三鋼閩光 1400 允許 21.0%
002142 寧波銀行 1900 允許 21.0%
002146 榮盛發展 2300 允許 21.0%
002202 金風科技 2300 允許 21.0%
002304 洋河股份 300 允許 21.0%
002352 順豐控股 200 允許 21.0%
002415 ??低?/td> 1400 允許 21.0%
002493 榮盛石化 600 允許 21.0%
002594 比亞迪 500 允許 21.0%
002601 龍蟒佰利 500 允許 21.0%
002736 國信證券 1900 允許 21.0%
300433 藍思科技 700 允許 21.0%
300498 溫氏股份 1500 不允許
300750 寧德時代 100 允許 21.0%
NotFoundChannelException - 哈德斯菲尔德宿舍 未發現欄目,欄目或被刪除
? ? 工信部備案圖片 ? ? ? ? 中國證監會 ? ? ? ? 中國證券投資基金業協會 ? ?
投資者權益須知 | 債券人員公示 | 風險提示 | 免責聲明 | 哈德斯菲尔德宿舍 | 誠聘英才
地址:北京市西城區金融大街7號英藍國際金融中心16層 郵編:100033 京ICP備06004599
客服電話:400-81-95533 客服傳真:010-66228001 客服郵箱:[email protected]
建信基金管理有限責任公司 版權所有 網址://www.syhsqn.com.cn