熱銷基金

建信央視財經50指數分級發起式證券投資基金B [150124]
1.96 %
最近一季凈值增長率
數據來源:銀河證券 截止時間:2019-12-06
日漲跌幅: 0.10% 單位凈值 : -- 累計凈值: --
加入關注 立即購買
基金概況基金經理費率結構投資組合凈值查詢分紅信息基金公告
業績表現數據來源:銀河證券 截止時間:2019-12-06

基金名稱最近一周最近一月最近一季今年以來最近一年最近兩年最近三年成立以來
建信50B 4.23% -5.35% 1.96% 104.55% 76.11% -3.54% 45.63% 146.96%
基金對比: 本基金 VS VS
基本情況
基金名稱 建信央視財經50指數分級發起式證券投資基金B
基金簡稱 建信50B
基金代碼 150124  
基金類型 股票型指數基金
合同生效日期 2013-03-28
基金運作方式 契約型開放式
購買起點 10元 立即購買
基金管理人 建信基金管理有限責任公司
基金托管人 交通銀行股份有限公司
業績比較基準 95%×央視財經50指數收益率+5%×銀行活期存款利率(稅后)
投資目標 本基金采取指數化投資方式,通過嚴格的投資程序約束和數量化風險管理手段,力爭實現跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化,實現對央視財經50指數的有效跟蹤。
投資范圍 本基金投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括央視財經50指數成份股、備選成份股、一級市場初次發行或增發的新股)、債券(包括國債、金融債、企業債、公司債、央行票據、可轉換債券、資產支持證券等)、貨幣市場工具、股指期貨、權證以及中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會的相關規定。
投資比例 本基金投資于股票的資產不低于基金資產凈值的85%,其中投資于央視財經50指數成份股和備選成份股的資產不低于股票資產的90%;每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,應當保持不低于基金資產凈值5%的現金或到期一年以內的政府債券;權證投資比例不超過基金資產凈值的3%;股指期貨、權證及其他金融工具的投資比例依照法律法規或監管機構的規定執行。
風險收益特征 本基金屬于采用指數化操作的股票型基金,其預期的風險和收益高于貨幣市場基金、債券基金、混合型基金,為證券投資基金中的較高風險、較高收益品種。 從本基金所分離的兩類基金份額來看,建信央視50A份額將表現出低風險、收益相對穩定的特征,其預期收益和預期風險要低于普通的股票型基金份額;建信央視50B份額則表現出高風險、高收益的顯著特征,其預期收益和預期風險要高于普通的股票型基金份額。
銷售渠道 直銷機構:
本基金直銷機構為本公司設在北京的直銷柜臺以及網上交易平臺。
代銷機構:
(1)中國建設銀行股份有限公司
(2)交通銀行股份有限公司
(3)中國農業銀行股份有限公司
(4)中信銀行股份有限公司
(5)中國民生銀行股份有限公司
(6)北京銀行股份有限公司
(7) 深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司
(8) 和訊信息科技有限公司
(9) 上海挖財基金銷售有限公司
(10) 諾亞正行(上海)基金銷售投資顧問有限公司
(11) 深圳眾祿基金銷售股份有限公司
(12) 上海天天基金銷售有限公司
(13) 上海好買基金銷售有限公司
(14) 螞蟻(杭州)基金銷售有限公司
(15) 浙江同花順基金銷售有限公司
(16) 上海利得基金銷售有限公司
(17) 嘉實財富管理有限公司
(18) 南京蘇寧基金銷售有限公司
(19) 北京恒天明澤基金銷售有限公司
(20) 北京匯成基金銷售有限公司
(21) 北京唐鼎耀華基金銷售有限公司
(22) 天津國美基金銷售有限公司
(23) 上海聯泰資產管理有限公司
(24) 上?;愀督鶉詵裼邢薰?
(25) 北京虹點基金銷售有限公司
(26) 深圳富濟財富管理有限公司
(27) 上海陸金所基金銷售有限公司
(28) 大泰金石基金銷售有限公司
(29) 珠海盈米基金銷售有限公司
(30) 奕豐金融基金銷售有限公司
(31) 北京蛋卷基金銷售有限公司
(32) 上?;牟聘煌蹲使芾磧邢薰?
(33) 國泰君安證券股份有限公司
(34) 光大證券股份有限公司
(35) 海通證券股份有限公司
(36) 長江證券股份有限公司
(37) 興業證券股份有限公司
(38) 申萬宏源證券有限公司
(39) 申萬宏源西部證券有限公司
(40) 上海證券有限責任公司
(41) 浙商證券股份有限公司
(42) 中信證券股份有限公司
(43) 中信證券(山東)有限責任公司
(44) 中信建投證券有限責任公司
(45) 中泰證券股份有限公司
(46) 國元證券股份有限公司
(47) 中國銀河證券股份有限公司
(48) 東北證券股份有限公司
(49) 渤海證券股份有限公司
(50) 信達證券股份有限公司
(51) 平安證券股份有限公司
(52) 國信證券股份有限公司
(53) 安信證券股份有限公司
(54) 財富證券股份有限公司
(55) 招商證券股份有限公司
(56) 長城證券有限責任公司
(57) 九州證券股份有限公司
(58) 中國中投證券有限責任公司
(59) 廣州證券股份有限公司
(60) 華泰證券股份有限公司
(61) 國海證券股份有限公司
(62) 華融證券股份有限公司
(63) 中信期貨有限公司
(64) 上海長量基金銷售投資顧問有限公司

基金經理
現任基金經理: 葉樂天先生

金融工程及指數投資部副總經理,博士。2008年5月至2011年9月就職于中國國際金融有限公司,歷任市場風險管理分析員、量化分析經理,從事風險模型、量化研究與投資。2011年9月加入建信基金管理有限責任公司,歷任基金經理助理、基金經理、金融工程及指數投資部總經理助理、副總經理,2012年3月21日至2016年7月20日任上證社會責任交易型開放式指數證券投資基金及其聯接基金的基金經理;2013年3月28日起任建信央視財經50指數分級發起式證券投資基金的基金經理;2014年1月27日起任建信中證500指數增強型證券投資基金的基金經理;2015年8月26日起任建信精工制造指數增強型證券投資基金的基金經理;2016年8月9日起任建信多因子量化股票型證券投資基金的基金經理;2017年4月18日起任建信民豐回報定期開放混合型證券投資基金的基金經理;2017年5月22日起任建信鑫榮回報靈活配置混合型證券投資基金的基金經理;2018年1月10日起任建信鑫利回報靈活配置混合型證券投資基金的基金經理;2018年8月24日起任建信量化優享定期開放靈活配置混合型證券投資基金的基金經理;2018年11月22日起任建信中證1000指數增強型發起式證券投資基金的基金經理;2019年11月13日起任建信MSCI中國A股指數增強型證券投資基金的基金經理。

費率結構建信基金網上交易申購費率4折起,點擊購買
認購費率
場內認購費率由銷售機構參照場外認購費率執行。
申購費率
場內會員單位應按照場外申購費率設定投資人場內申購的申購費用。
贖回費率
場內贖回費率,持有期小于7天為1.5%;其余持有期限為0.5%。
管理費率   本基金的管理費按前一日基金資產凈值的1.0%年費率計提。
托管費率   本基金的托管費按前一日基金資產凈值的0.22%的年費率計提。
注:1年指365天
投資組合

哈德斯菲尔德大学:投資組合報告

報告期末基金資產組合情況

序號 項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)
1

哈德斯菲尔德宿舍 www.syhsqn.com.cn 權益投資

960,320,493.40 89.51

其中:股票

960,320,493.40 89.51
2

基金投資

- 0.00
3

固定收益投資

- 0.00

其中:債券

- 0.00

資產支持證券

- 0.00
4

貴金屬投資

- 0.00
5

金融衍生品投資

- 0.00
6

買入返售金融資產

- 0.00

其中:買斷式回購的買入返售金融資產

- 0.00
7

銀行存款和結算備付金合計

90,100,815.76 8.40
8

其他資產

22,498,008.04 2.10
9

合計

1,072,919,317.20 100.00

報告期末按行業分類的股票投資組合

報告期末指數投資按行業分類的境內股票投資組合

代碼 行業類別 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
A 農、林、牧、漁業 - 0.00
B 采礦業 15,629,692.56 1.46
C 制造業 551,019,957.22 51.61
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 - 0.00
E 建筑業 - 0.00
F 批發和零售業 5,474,560.00 0.51
G 交通運輸、倉儲和郵政業 18,841,946.40 1.76
H 住宿和餐飲業 - 0.00
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 36,130,207.37 3.38
J 金融業 291,289,226.67 27.29
K 房地產業 31,058,451.20 2.91
L 租賃和商務服務業 - 0.00
M 科學研究和技術服務業 - 0.00
N 水利、環境和公共設施管理業 5,399,060.59 0.51
O 居民服務、修理和其他服務業 - 0.00
P 教育 - 0.00
Q 衛生和社會工作 2,437,764.60 0.23
R 文化、體育和娛樂業 - 0.00
S 綜合 - 0.00
合計 957,280,866.61 89.67

報告期末積極投資按行業分類的境內股票投資組合

代碼 行業類別 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
A 農、林、牧、漁業 - 0.00
B 采礦業 - 0.00
C 制造業 1,281,249.18 0.12
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 - 0.00
E 建筑業 - 0.00
F 批發和零售業 - 0.00
G 交通運輸、倉儲和郵政業 - 0.00
H 住宿和餐飲業 - 0.00
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 1,758,377.61 0.16
J 金融業 - 0.00
K 房地產業 - 0.00
L 租賃和商務服務業 - 0.00
M 科學研究和技術服務業 - 0.00
N 水利、環境和公共設施管理業 - 0.00
O 居民服務、修理和其他服務業 - 0.00
P 教育 - 0.00
Q 衛生和社會工作 - 0.00
R 文化、體育和娛樂業 - 0.00
S 綜合 - 0.00
合計 3,039,626.79 0.28

報告期末按行業分類的港股通投資股票投資組合

無。

報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

報告期末指數投資按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

序號 股票代碼 股票名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
1 600276 恒瑞醫藥 853,014 68,821,169.52 6.45
2 600519 貴州茅臺 54,601 62,791,150.00 5.88
3 601318 中國平安 636,609 55,410,447.36 5.19
4 002415 ??低?/td> 1,638,493 52,923,323.90 4.96
5 601166 興業銀行 2,945,807 51,639,996.71 4.84
6 600887 伊利股份 1,756,475 50,094,667.00 4.69
7 600036 招商銀行 1,350,359 46,924,975.25 4.40
8 600016 民生銀行 7,141,140 42,989,662.80 4.03
9 601398 工商銀行 7,318,071 40,468,932.63 3.79
10 300136 信維通信 943,498 33,777,228.40 3.16

報告期末積極投資按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名股票投資明細

序號 股票代碼 股票名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
1 688088 虹軟科技 16,944 697,076.16 0.07
2 688066 航天宏圖 15,134 542,251.22 0.05
3 688116 天奈科技 15,113 430,115.98 0.04
4 688011 新光光電 8,807 418,948.99 0.04
5 688015 交控科技 12,549 378,352.35 0.04

報告期末按債券品種分類的債券投資組合

無。

報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

無。

報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細

無。

報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細

無。

報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細

無。

報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明

報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細

代碼 名稱 持倉量(買/賣) 合約市值(元) 公允價值變動(元) 風險說明
IC1910 IC1910 30 29,618,400.00 -1,378,966.67 -
公允價值變動總額合計(元) -1,378,966.67
股指期貨投資本期收益(元) 2,294,686.67
股指期貨投資本期公允價值變動(元) -1,378,966.67

本基金投資股指期貨的投資政策

本基金投資股指期貨以套期保值為目的,將根據風險管理的原則,主要選擇流動性好、交易活躍、與標的指數相關性高的股指期貨合約。本基金力爭利用股指期貨的杠桿作用,降低主要由申購贖回帶來的股票倉位頻繁調整的交易成本和跟蹤誤差,以達到有效跟蹤標的指數的目的。
本基金投資于股指期貨,對基金總體風險的影響很小,并符合既定的投資政策和投資目標。

報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明

本期國債期貨投資政策

無。

報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細

無。

本期國債期貨投資評價

無。

投資組合報告附注

?

本基金該報告期內投資前十名證券的發行主體未披露被監管部門立案調查和在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰。

?

基金投資的前十名股票未超出基金合同規定的投資范圍。

其他資產構成

序號 名稱 金額(元)
1 存出保證金 4,107,624.44
2 應收證券清算款 17,769,812.38
3 應收股利 -
4 應收利息 37,158.56
5 應收申購款 583,412.66
6 其他應收款 -
7 待攤費用 -
8 其他 -
9 合計 22,498,008.04

報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細

無。

報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

報告期末指數投資前十名股票中存在流通受限情況的說明

無。

報告期末積極投資前十名股票中存在流通受限情況的說明

序號 股票代碼 公司名稱 流通受限部分的公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)

流通受限情況

說明

1 688088 虹軟科技 697,076.16 0.07 非公開發行
2 688066 航天宏圖 542,251.22 0.05 非公開發行
3 688116 天奈科技 430,115.98 0.04 非公開發行
4 688011 新光光電 418,948.99 0.04 非公開發行
5 688015 交控科技 378,352.35 0.04 非公開發行

投資組合報告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分項之和與合計可能有尾差。

數據截止日期2019年9月30日

凈值查詢
歷史凈值:查詢日期
建信基金網上交易申購費率4折起,點擊購買
截止日期 單位凈值(元) 日漲跌幅 累計凈值(元) 資產凈值
2019-12-11 0.8319 0.10% -- --
2019-12-10 0.8311 0.76% -- --
2019-12-09 0.8248 -0.88% -- --
2019-12-06 0.8321 1.61% -- --
2019-12-05 0.8189 1.90% -- --
2019-12-04 0.8036 -0.50% -- --
2019-12-03 0.8076 1.30% -- --
2019-12-02 0.7972 -0.14% -- --
2019-11-29 0.7983 -2.43% -- --
2019-11-28 0.8182 -0.58% -- --

【共162頁 1612條記錄】

凈值走勢圖
凈值走勢圖如果不能顯示請點擊下載安裝Flash插件后刷新頁面
分紅信息
權益登記日 紅利發放日 每份紅利(元)
基金公告
NotFoundChannelException - 哈德斯菲尔德宿舍 未發現欄目,欄目或被刪除
? ? 工信部備案圖片 ? ? ? ? 中國證監會 ? ? ? ? 中國證券投資基金業協會 ? ?
投資者權益須知 | 債券人員公示 | 風險提示 | 免責聲明 | 哈德斯菲尔德宿舍 | 誠聘英才
地址:北京市西城區金融大街7號英藍國際金融中心16層 郵編:100033 京ICP備06004599
客服電話:400-81-95533 客服傳真:010-66228001 客服郵箱:[email protected]
建信基金管理有限責任公司 版權所有 網址://www.syhsqn.com.cn