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建信穩定鑫利債券型證券投資基金A [003583]
0.05 %
最近一周凈值增長率
數據來源:金牛理財網 截止時間:2019-10-11
日漲跌幅: 0.02% 單位凈值 : 1.0832 累計凈值: 1.1282
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基金概況基金經理費率結構投資組合凈值查詢分紅信息基金公告
業績表現數據來源:金牛理財網 截止時間:2019-10-11

基金名稱最近一周最近一月最近一季今年以來最近一年最近兩年最近三年成立以來
建信穩定鑫利債券A 0.05% -0.03% 0.82% 1.92% 5.13% 9.93% 0% 12.88%
基金對比: 本基金 VS VS
基本情況
基金名稱 建信穩定鑫利債券型證券投資基金A
基金簡稱 建信穩定鑫利債券A
基金代碼 003583  
基金類型 債券基金
合同生效日期 2017-01-06
購買起點 10元 立即購買
基金管理人 建信基金管理有限責任公司
基金托管人 交通銀行股份有限公司
業績比較基準 中債綜合全價(總值)指數收益率
投資目標 通過主動的債券組合管理,本基金在嚴格控制風險和追求基金資產穩定增長的基礎上,力爭為投資者創造較高的當期收益和總回報。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動性的固定收益類金融工具,包括國債、央行票據、金融債、企業債、公司債、短期融資券、中期票據、分離交易可轉債、次級債、地方政府債、債券回購、資產支持證券、銀行存款等,以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他固定收益類金融工具。如法律法規和監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
投資比例 本基金投資于債券資產的比例不低于基金資產的80%。債券資產包括國債、央行票據、金融債、企業債、公司債、短期融資券、中期票據、分離交易可轉債、次級債、地方政府債等,以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他債券類金融工具。本基金持有現金或到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%。
風險收益特征 本基金為債券型基金,其風險和預期收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金。
銷售渠道 直銷機構:建信基金管理有限責任公司直銷柜臺
代銷機構:中證金牛(北京)投資咨詢有限公司
基金經理
現任基金經理: 李峰先生

碩士。曾任清華紫光股份有限公司財務會計助理,2007年4月至2012年9月任華夏基金管理公司基金會計業務經理、風控高級經理,2012年9月至2015年6月任建信基金管理公司交易員、交易主管,2015年7月至2016年6月任銀華基金管理公司詢價研究主管,2016年6月起任建信基金管理公司基金經理助理,2017年5月15日起任建信信用增強債券型證券投資基金和建信穩定鑫利債券型證券投資基金的基金經理;2018年2月2日起任建信睿和純債定期開放債券型發起式證券投資基金的基金經理;2018年3月14日起任建信睿豐純債定期開放債券型發起式證券投資基金的基金經理;2019年3月8日起任建信中短債純債債券型證券投資基金的基金經理;2019年8月6日起任建信轉債增強債券型證券投資基金的基金經理。

費率結構建信基金網上交易申購費率4折起,點擊購買
認購費率
認購金額(M) 認購費率
M<100萬 0.6%
100萬≤M<300萬 0.4%
300萬≤M<500萬 0.2%
M≥500萬 1000/筆
申購費率
申購金額(M) 申購費率
M<100萬 0.8%
100萬≤M<300萬 0.5%
300萬≤M<500萬 0.3%
M≥500萬 1000/筆
贖回費率
持有期限 贖回費率
持有期<7天 1.5%
7天≤持有期<30天 0.75%
30天≤持有期<90天 0.1%
持有期≥90天 不收取費用
管理費率   本基金的管理費按前一日基金資產凈值的0.3%的年費率計提。
托管費率   本基金的托管費按前一日基金資產凈值的0.1%的年費率計提。
注:1年指365天
投資組合

1.1 報告期末基金資產組合情況

序號

項目

金額(元)

占基金總資產的比例(%)

1

權益投資

-

-

 

其中:股票

-

-

2

基金投資

-

-

3

固定收益投資

3,526,410,650.00

96.57

 

其中:債券 

3,526,410,650.00

96.57

 

資產支持證券

-

-

4

貴金屬投資

-

-

5

金融衍生品投資

-

-

6

買入返售金融資產

-

-

 

其中:買斷式回購的買入返售金融資產 

-

-

7

銀行存款和結算備付金合計

45,090,326.16

1.23

8

其他資產 

79,989,173.53

2.19

9

合計   

3,651,490,149.69  

100.00

 

 

1.2 報告期末按行業分類的股票投資組合

 

1.2.1 報告期末按行業分類的境內股票投資組合 

本基金本報告期末未持有股票。

 

1.2.2 報告期末按行業分類的港股通投資股票投資組合

本基金本報告期未投資港股通股票。

 

1.3 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

本基金本報告期末未持有股票。

 

1.4 報告期末按債券品種分類的債券投資組合 

序號

債券品種

公允價值(元)

占基金資產凈值比例(%)

1

國家債券

-

-

2

央行票據

-

-

3

金融債券

3,526,410,650.00

96.62

 

其中:政策性金融債

3,526,410,650.00

96.62

4

企業債券

-

-

5

企業短期融資券

-

-

6

中期票據

-

-

7

可轉債(可交換債)

-

-

8

同業存單

-

-

9

其他

-

-

10

合計

3,526,410,650.00

96.62

  

 

1.5 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

序號

債券代碼

債券名稱

數量(張)

公允價值(元)

占基金資產凈值比例(%)

1

180212

18國開12

8,790,000

888,669,000.00

24.35

2

180208

18國開08

7,000,000

712,810,000.00

19.53

3

180205

18國開05

5,500,000

599,280,000.00

16.42

4

180210

18國開10

3,700,000

381,581,000.00

10.46

5

160403

16農發03

2,700,000

268,758,000.00

7.36

 

 

1.6 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細

本基金本報告期末未持有資產支持證券。 

 

1.7 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細

本基金本報告期末未持有貴金屬。

 

1.8 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細

本基金本報告期末未持有權證。

 

1.9 報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明

 

1.9.1 本期國債期貨投資政策

本基金報告期內未投資于國債期貨。

 

1.9.2 報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細

本基金本報告期末未投資國債期貨。

 

1.9.3 本期國債期貨投資評價

本報告期本基金未投資國債期貨。

1.10 投資組合報告附注

 

1.10.1  

本基金該報告期內投資前十名證券的發行主體未披露被監管部門立案調查和在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰。

 

1.10.2  

基金投資的前十名證券未超出基金合同規定的投資范圍。

 

1.10.3 其他資產構成

序號

名稱

金額(元)

1

存出保證金

8,500.36

2

應收證券清算款

-

3

應收股利

-

4

應收利息

79,980,673.17

5

應收申購款

-

6

其他應收款

-

7

待攤費用

-

8

其他

-

9

合計

79,989,173.53

  

 

1.10.4 報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細

本基金本報告期末未持有處于轉股期的可轉換債券。

1.10.5 報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

本基金本報告期末未持有股票。

 

1.10.6 投資組合報告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分項之和與合計可能有尾差。

 

凈值查詢
歷史凈值:查詢日期
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截止日期 單位凈值(元) 日漲跌幅 累計凈值(元) 資產凈值
2019-10-16 1.0832 0.02% 1.1282 --
2019-10-15 1.0830 -0.01% 1.1280 --
2019-10-14 1.0831 -0.03% 1.1281 --
2019-10-11 1.0834 -0.06% 1.1284 --
2019-10-10 1.0841 -0.04% 1.1291 --
2019-10-09 1.0845 0.02% 1.1295 --
2019-10-08 1.0843 0.13% 1.1293 --
2019-09-30 1.0829 0.03% 1.1279 --
2019-09-27 1.0826 -0.02% 1.1276 --
2019-09-26 1.0828 -0.03% 1.1278 --

【共65頁 650條記錄】

凈值走勢圖
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分紅信息
權益登記日 紅利發放日 每份紅利(元)
2019-06-27 2019-06-28 0.015
2019-04-17 2019-04-18 0.015
基金公告
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