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建信恒遠一年定期開放債券型證券投資基金 [003427]
0.05 %
最近一周凈值增長率
數據來源:金牛理財網 截止時間:2019-10-11
日漲跌幅: 0.01% 單位凈值 : 1.0721 累計凈值: 1.1181
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基金概況基金經理費率結構投資組合凈值查詢分紅信息基金公告
業績表現數據來源:金牛理財網 截止時間:2019-10-11

基金名稱最近一周最近一月最近一季今年以來最近一年最近兩年最近三年成立以來
建信恒遠一年定期開放債券 0.05% -0.07% 0.76% 2.85% 3.94% 8.58% 0% 12.14%
基金對比: 本基金 VS VS
基本情況
基金名稱 建信恒遠一年定期開放債券型證券投資基金
基金簡稱 建信恒遠一年定期開放債券
基金代碼 003427  
基金類型 債券基金
合同生效日期 2016-11-17
購買起點 10元 立即購買
基金管理人 建信基金管理有限責任公司
基金托管人 交通銀行股份有限公司
業績比較基準 中債綜合全價指數收益率
投資目標 在嚴格控制風險并保持良好流動性的基礎上,通過積極主動的組合管理,力爭獲得高于業績比較基準的投資收益,實現基金資產的長期穩健增值。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有較好流動性的金融工具,包括國內依法發行和上市交易的國債、央行票據、金融債、地方政府債、企業債、公司債、短期融資券、超短期融資券、中期票據、次級債、可轉換債券(含分離交易可轉債)、可交換債券、資產支持證券、銀行存款、同業存單、債券回購等金融工具,以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。
投資比例 債券資產占基金資產的比例不低于80%,但在每個開放期前一個月、開放期及開放期結束后一個月的期間內,基金投資不受上述比例限制;開放期內,本基金持有現金或者到期日在一年以內的政府債券投資比例合計不低于基金資產凈值的5%,在封閉期,本基金不受前述5%的限制;如法律法規或中國證監會變更上述投資品種的比例限制,以變更后的比例為準,本基金的投資比例限制會做相應調整。
風險收益特征 本基金為債券型基金,屬于較低風險基金產品,其長期平均風險和預期收益率低于股票型及混合型基金,高于貨幣市場基金。
銷售渠道 本基金直銷機構為本公司直銷柜臺。
基金經理
現任基金經理: 朱虹女士

固定收益投資部副總經理,碩士。2007年1月至2009年4月任長城人壽保險公司債券投資助理;2009年4月至2011年12月任天弘基金管理公司固定收益部總監助理;2012年1月至2014年5月任萬家基金管理公司固定收益部總監;2014年8月至今歷任我公司投資管理部副總監、固定收益投資部副總監、副總經理,2015年10月29日起任建信安心保本二號混合型證券投資基金的基金經理,該基金于2017年11月4日轉型為建信鑫利靈活配置混合型證券投資基金,朱虹自2017年11月4日至2018年8月10日繼續擔任該基金的基金經理;2016年1月4日任建信安心保本三號混合型證券投資基金的基金經理,該基金于2018年1月11日起轉型為建信裕利靈活配置混合型證券投資基金,朱虹自2018年1月11日至2018年8月10日繼續擔任該基金的基金經理;2016年6月1日起任建信雙債增強債券型證券投資基金的基金經理;2016年11月17日起任建信恒遠一年定期開放債券型證券投資基金的基金經理;2018年4月20日起任建信雙息紅利債券型證券投資基金的基金經理;2019年8月7日起任建信鑫豐回報靈活配置混合型證券投資基金的基金經理。

費率結構建信基金網上交易申購費率4折起,點擊購買
認購費率
認購金額(M) 認購費率
M<100萬 0.6%
100萬≤M<200萬 0.4%
200萬≤M<500萬 0.2%
M≥500萬 1000/筆
申購費率
申購金額(M) 申購費率
M<100萬 0.6%
100萬≤M<300萬 0.4%
300萬≤M<500萬 0.2%
M≥500萬 1000/筆
贖回費率
持有期限 贖回費率
持有期<7天 1.5%
在同一個開放期申購并贖回的贖回費且持有期大于等于7天為0.1%
持有滿1個封閉期以上的贖回費率為0。
管理費率   本基金的管理費按前一日基金資產凈值的0.30%年費率計提。
托管費率   本基金的托管費按前一日基金資產凈值的0.10%的年費率計提。
注:1年指365天
投資組合
凈值查詢
歷史凈值:查詢日期
建信基金網上交易申購費率4折起,點擊購買
截止日期 單位凈值(元) 日漲跌幅 累計凈值(元) 資產凈值
2019-10-16 1.0721 0.01% 1.1181 --
2019-10-15 1.0720 -0.01% 1.1180 --
2019-10-14 1.0721 -0.02% 1.1181 --
2019-10-11 1.0723 -0.06% 1.1183 --
2019-10-10 1.0729 -0.03% 1.1189 --
2019-10-09 1.0732 0.00% 1.1192 --
2019-10-08 1.0732 0.13% 1.1192 --
2019-09-30 1.0718 0.05% 1.1178 --
2019-09-27 1.0713 -0.01% 1.1173 --
2019-09-26 1.0714 -0.05% 1.1174 --

【共72頁 713條記錄】

凈值走勢圖
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分紅信息
權益登記日 紅利發放日 每份紅利(元)
2018-12-19 2018-12-20 0.016
2017-11-13 2017-11-14 0.030
基金公告
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