熱銷基金

哈德斯菲尔德宿舍 www.syhsqn.com.cn

建信裕利靈活配置混合型證券投資基金 [002281]
3.09 %
最近一季凈值增長率
數據來源:金牛理財網 截止時間:2019-10-11
日漲跌幅: -0.80% 單位凈值 : 1.0775 累計凈值: 1.0775
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基金概況基金經理費率結構投資組合凈值查詢分紅信息基金公告
業績表現數據來源:金牛理財網 截止時間:2019-10-11

基金名稱最近一周最近一月最近一季今年以來最近一年最近兩年最近三年成立以來
建信裕利靈活配置混合 1.78% -0.5% 3.09% 26.9% 29.09% 0% 0% 5.14%
基金對比: 本基金 VS VS
基本情況
基金名稱 建信裕利靈活配置混合型證券投資基金
基金簡稱 建信裕利靈活配置混合
基金代碼 002281  
基金類型 混合基金
合同生效日期 2018-01-11
購買起點 10元 立即購買
基金管理人 建信基金管理有限責任公司
基金托管人 交通銀行股份有限公司
業績比較基準 65%×滬深300指數收益率+35%×中債總財富(總值)指數收益率。
投資目標 本基金自上而下積極、動態地配置大類資產,同時通過合理的證券選擇,在有效控制風險的前提下,謀求基金資產的長期穩健增值。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包含中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、債券(包括國內依法發行和上市交易的國債、金融債、地方債、央行票據、企業債、公司債、次級債、可轉換債券(含分離交易可轉債)、可交換債券、中期票據、短期融資券等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具、權證、股指期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會的相關規定。
投資比例 基金的投資組合比例為:股票投資占基金資產的0%-95%,權證投資占基金資產凈值的0%-3%,現金、債券、貨幣市場工具以及中國證監會允許基金投資的其他金融工具占基金資產的比例不低于5%,其中,每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,本基金保持不低于基金資產凈值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券,其中,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
風險收益特征 本基金為混合型基金,其預期收益及預期風險水平高于債券型基金與貨幣市場基金,低于股票型基金,屬于中高預期收益和預期風險水平的投資品種。
銷售渠道 直銷機構: 直銷中心 建信基金管理有限責任公司
網上交易平臺 哈德斯菲尔德宿舍 www.syhsqn.com.cn
場外代銷機構:交通銀行股份有限公司
中國建設銀行股份有限公司
中信銀行股份有限公司
招商銀行股份有限公司
中國民生銀行股份有限公司
渤海證券股份有限公司
東北證券股份有限公司
國元證券股份有限公司
中泰證券有限公司
信達證券股份有限公司
中國銀河證券股份有限公司
中信建投證券股份有限公司
中信證券股份有限公司
中信證券(山東)有限責任公司
浙商證券有限責任公司
宏信證券有限責任公司
長城證券有限責任公司
中國中投證券有限責任公司
安信證券股份有限公司
招商證券股份有限公司
平安證券有限責任公司
國信證券股份有限公司
九州證券有限公司
財富證券股份有限公司
華泰證券股份有限公司
國海證券股份有限公司
廣州證券有限責任公司
長江證券股份有限公司
光大證券股份有限公司
中國國際金融股份有限公司
國泰君安證券股份有限公司
海通證券股份有限公司
上海證券有限責任公司
申萬宏源證券有限公司
申萬宏源西部證券有限公司
深圳眾祿金融控股股份有限公司
杭州數米基金銷售有限公司
上海好買基金銷售有限公司
上海天天基金銷售有限公司
和訊信息科技有限公司
浙江同花順基金銷售有限公司
北京晟視天下投資管理有限公司
北京恒天明澤基金銷售有限公司
上?;愀督鶉詵裼邢薰?
北京微動利投資管理有限公司
諾亞正行(上海)基金銷售投資顧問有限公司
上海陸金所資產管理有限公司
北京樂融多源投資咨詢有限公司
深圳富濟財富管理有限公司
基金經理
現任基金經理: 邵卓先生

碩士,權益投資部聯席投資官兼研究部首席研究官。2006年4月至2006年12月任明基(西門子)移動通信研發中心軟件工程師;2007年2月至2010年7月任IBM中國軟件實驗室軟件工程師;2010年7月加入廣發證券公司,任計算機行業研究員。邵卓于2011年9月加入我公司研究部,歷任研究員、研究主管,2015年3月24日起任建信信息產業股票型證券投資基金的基金經理;2015年5月22日起任建信創新中國混合型證券投資基金的基金經理;2017年12月19日起任建信安心保本三號混合型證券投資基金的基金經理,該基金于2018年1月11日起轉型為建信裕利靈活配置混合型證券投資基金,邵卓繼續擔任該基金的基金經理。

費率結構建信基金網上交易申購費率4折起,點擊購買
申購費率
申購金額(M) 申購費率
M<100萬 1.5%
100萬≤M<200萬 1.2%
200萬≤M<500萬 0.8%
M≥500萬 1000/筆
贖回費率
持有期限 贖回費率
持有期<7天 1.5%
7天≤持有期<30天 0.75%
30天≤持有期<1年 0.5%
1年≤持有期<2年 0.25%
持有期≥2年 不收取費用
管理費率   本基金的管理費按前一日基金資產凈值的1.5%的年費率計提。
托管費率   本基金的托管費按前一日基金資產凈值的0.25%的年費率計提。
注:1年指365天
投資組合

1.1 期末基金資產組合情況

金額單位:人民幣元

序號

項目

金額

占基金總資產的比例(%)

1

權益投資

41,470,922.59

13.93

 

其中:股票

41,470,922.59

13.93

2

基金投資

-

-

3

固定收益投資

103,130,000.00

34.63

 

其中:債券

103,130,000.00

34.63

 

      資產支持證券

-

-

4

貴金屬投資

-

-

5

金融衍生品投資

-

-

6

買入返售金融資產

55,100,000.00

18.50

 

其中:買斷式回購的買入返售金融資產

-

-

7

銀行存款和結算備付金合計

90,626,094.54

30.43

8

其他各項資產

7,474,791.95

2.51

9

合計

297,801,809.08

100.00

 

 

1.2 期末按行業分類的股票投資組合

 

1.2.1 報告期末按行業分類的境內股票投資組合

  金額單位:人民幣元

代碼

行業類別

公允價值

占基金資產凈值比例(%)

A

農、林、牧、漁業

1,830,498.34

0.66

B

采礦業

1,995,810.00

0.72

C

制造業

28,652,511.62

10.37

D

電力、熱力、燃氣及水生產和供應業

-

-

E

建筑業

-

-

F

批發和零售業

-

-

G

交通運輸、倉儲和郵政業

-

-

H

住宿和餐飲業

-

-

I

信息傳輸、軟件和信息技術服務業

3,709,057.45

1.34

J

金融業

-

-

K

房地產業

-

-

L

租賃和商務服務業

917,147.00

0.33

M

科學研究和技術服務業

-

-

N

水利、環境和公共設施管理業

-

-

O

居民服務、修理和其他服務業

-

-

P

教育

-

-

Q

衛生和社會工作

-

-

R

文化、體育和娛樂業

4,365,898.18

1.58

S

綜合

-

-

 

合計

41,470,922.59

15.01

以上行業分類以2018年12月31日的中國證監會行業分類標準為依據。

 

1.2.2 報告期末按行業分類的港股通投資股票投資組合

本基金本報告期未投資港股通股票。

 

1.2.3 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

金額單位:人民幣元

序號

股票代碼

股票名稱

數量(股)

公允價值

占基金資產凈值比例(%)

1

002531

天順風能

987,681

4,395,180.45

1.59

2

601019

山東出版

558,299

4,365,898.18

1.58

3

300207

欣旺達

475,800

4,087,122.00

1.48

4

300628

億聯網絡

49,300

3,828,638.00

1.39

5

600406

國電南瑞

200,165

3,709,057.45

1.34

6

300357

我武生物

78,563

2,906,045.37

1.05

7

600038

中直股份

76,379

2,853,519.44

1.03

8

002821

凱萊英

29,912

2,029,529.20

0.73

9

000968

藍焰控股

187,400

1,995,810.00

0.72

10

600566

濟川藥業

59,136

1,982,830.08

0.72

 

 

8.3 報告期內股票投資組合的重大變動

 

8.3.1 累計買入金額超出期末基金資產凈值2%或前20名的股票明細

金額單位:人民幣元

序號

股票代碼

股票名稱

本期累計買入金額

占期末基金資產凈值比例(%)

1

600048

保利地產

80,122,762.56

29.00

2

600519

貴州茅臺

76,619,626.60

27.74

3

000858

五糧液

65,474,322.48

23.70

4

002415

??低?/p>

59,401,247.27

21.50

5

600703

三安光電

53,772,955.98

19.47

6

601888

中國國旅

33,321,563.60

12.06

7

000063

中興通訊

32,512,341.05

11.77

8

300628

億聯網絡

31,819,064.00

11.52

9

600566

濟川藥業

30,861,647.68

11.17

10

002236

大華股份

29,816,172.72

10.79

11

600487

亨通光電

26,852,299.12

9.72

12

600028

中國石化

26,176,758.40

9.48

13

000661

長春高新

25,986,677.64

9.41

14

002212

南洋股份

24,270,750.00

8.79

15

002127

南極電商

23,383,638.61

8.47

16

002153

石基信息

20,695,747.27

7.49

17

002396

星網銳捷

20,552,287.00

7.44

18

603019

中科曙光

20,143,854.50

7.29

19

601398

工商銀行

20,045,757.00

7.26

20

000002

萬科A

19,913,980.66

7.21

21

000968

藍焰控股

19,042,332.00

6.89

22

300308

中際旭創

18,200,577.13

6.59

23

601088

中國神華

17,006,212.56

6.16

24

000725

京東方A

16,690,380.00

6.04

25

002373

千方科技

16,114,485.00

5.83

26

000717

韶鋼松山

16,018,606.00

5.80

27

603986

兆易創新

14,966,942.20

5.42

28

002299

圣農發展

14,963,321.00

5.42

29

601607

上海醫藥

14,644,403.48

5.30

30

002007

華蘭生物

14,638,615.00

5.30

31

000938

紫光股份

14,561,550.00

5.27

32

601225

陜西煤業

14,501,330.00

5.25

33

000932

華菱鋼鐵

13,511,290.00

4.89

34

002110

三鋼閩光

13,153,204.80

4.76

35

603579

榮泰健康

12,805,903.60

4.64

36

600406

國電南瑞

12,760,218.80

4.62

37

600312

平高電氣

12,636,109.16

4.57

38

603328

依頓電子

12,104,631.05

4.38

39

600570

恒生電子

11,393,909.95

4.12

40

601877

正泰電器

11,356,911.50

4.11

41

600196

復星醫藥

10,966,695.68

3.97

42

600585

海螺水泥

10,873,006.80

3.94

43

600029

南方航空

10,716,471.00

3.88

44

603833

歐派家居

10,452,446.02

3.78

45

002916

深南電路

10,187,098.00

3.69

46

603501

韋爾股份

10,096,546.00

3.66

47

600352

浙江龍盛

9,416,063.00

3.41

48

002042

華孚時尚

9,158,161.14

3.32

49

300136

信維通信

9,117,659.00

3.30

50

300476

勝宏科技

8,838,881.80

3.20

51

002531

天順風能

8,609,162.00

3.12

52

002572

索菲亞

8,600,933.00

3.11

53

600038

中直股份

8,518,778.02

3.08

54

300207

欣旺達

8,464,094.00

3.06

55

000963

華東醫藥

8,457,409.54

3.06

56

601668

中國建筑

8,453,509.47

3.06

57

300138

晨光生物

8,261,002.32

2.99

58

002912

中新賽克

8,254,831.80

2.99

59

603228

景旺電子

7,963,299.01

2.88

60

002343

慈文傳媒

7,923,295.06

2.87

61

601318

中國平安

7,815,142.00

2.83

62

600718

東軟集團

7,704,395.98

2.79

63

002405

四維圖新

7,702,327.49

2.79

64

002717

嶺南股份

7,455,791.00

2.70

65

002310

東方園林

7,435,488.00

2.69

66

300107

建新股份

7,425,884.00

2.69

67

000910

大亞圣象

7,332,112.98

2.65

68

002068

黑貓股份

7,329,597.00

2.65

69

300422

博世科

7,286,957.51

2.64

70

300070

碧水源

7,278,758.00

2.63

71

002466

天齊鋰業

7,275,064.85

2.63

72

600271

航天信息

7,255,687.28

2.63

73

000671

陽光城

7,226,774.30

2.62

74

002463

滬電股份

7,201,398.00

2.61

75

000333

美的集團

7,171,924.00

2.60

76

000629

攀鋼釩鈦

7,066,880.00

2.56

77

600340

華夏幸福

6,982,231.00

2.53

78

603008

喜臨門

6,777,275.00

2.45

79

000651

格力電器

6,756,622.00

2.45

80

000799

酒鬼酒

6,754,980.00

2.45

81

300296

利亞德

6,469,086.00

2.34

82

001979

招商蛇口

6,147,229.02

2.23

83

002233

塔牌集團

5,881,847.38

2.13

84

601155

新城控股

5,865,565.00

2.12

85

600997

開灤股份

5,807,120.00

2.10

86

601111

中國國航

5,738,887.80

2.08

87

300357

我武生物

5,663,729.67

2.05

88

603660

蘇州科達

5,647,626.60

2.04

89

000961

中南建設

5,636,332.00

2.04

90

601766

中國中車

5,615,641.77

2.03

91

600875

東方電氣

5,579,627.00

2.02

92

002157

正邦科技

5,544,686.62

2.01

上述買入金額為買入成交金額(成交單價乘以成交數量),不包括相關交易費用。

 

8.3.2 累計賣出金額超出期末基金資產凈值2%或前20名的股票明細

金額單位:人民幣元

序號

股票代碼

股票名稱

本期累計賣出金額

占期末基金資產凈值比例(%)

1

600048

保利地產

77,105,100.94

27.91

2

600519

貴州茅臺

74,044,392.05

26.80

3

000858

五糧液

58,666,013.48

21.24

4

002415

??低?/p>

53,863,580.82

19.50

5

600703

三安光電

45,071,685.10

16.32

6

000063

中興通訊

35,629,847.20

12.90

7

601888

中國國旅

30,900,914.05

11.19

8

000661

長春高新

28,303,867.39

10.25

9

600566

濟川藥業

28,226,369.16

10.22

10

002236

大華股份

27,678,245.36

10.02

11

300628

億聯網絡

26,705,088.64

9.67

12

600028

中國石化

26,405,082.22

9.56

13

600487

亨通光電

24,423,061.12

8.84

14

002153

石基信息

22,193,240.90

8.03

15

000002

萬科A

21,364,002.51

7.73

16

002127

南極電商

20,228,611.31

7.32

17

601398

工商銀行

19,689,537.88

7.13

18

603019

中科曙光

18,900,494.10

6.84

19

002396

星網銳捷

18,807,723.14

6.81

20

601088

中國神華

18,602,680.98

6.73

21

002212

南洋股份

18,102,438.62

6.55

22

300308

中際旭創

16,975,876.15

6.15

23

000968

藍焰控股

15,714,881.06

5.69

24

601225

陜西煤業

15,681,117.81

5.68

25

000938

紫光股份

15,653,638.00

5.67

26

002007

華蘭生物

14,861,045.20

5.38

27

000717

韶鋼松山

14,779,656.97

5.35

28

600312

平高電氣

14,250,905.58

5.16

29

000725

京東方A

14,032,580.18

5.08

30

601607

上海醫藥

13,999,009.63

5.07

31

002373

千方科技

13,944,910.44

5.05

32

603986

兆易創新

13,845,591.05

5.01

33

000932

華菱鋼鐵

13,341,123.00

4.83

34

002110

三鋼閩光

12,626,235.42

4.57

35

002299

圣農發展

12,152,260.14

4.40

36

603501

韋爾股份

12,108,682.12

4.38

37

601877

正泰電器

11,849,481.13

4.29

38

603328

依頓電子

10,959,980.61

3.97

39

600570

恒生電子

10,949,020.00

3.96

40

002916

深南電路

10,844,449.48

3.93

41

600196

復星醫藥

10,579,412.89

3.83

42

600585

海螺水泥

10,435,585.46

3.78

43

603833

歐派家居

10,163,390.10

3.68

44

603579

榮泰健康

9,452,690.85

3.42

45

600406

國電南瑞

9,384,858.04

3.40

46

600029

南方航空

9,314,234.15

3.37

47

600352

浙江龍盛

8,745,760.00

3.17

48

601668

中國建筑

8,690,450.72

3.15

49

002343

慈文傳媒

8,622,498.32

3.12

50

300136

信維通信

8,476,728.00

3.07

51

002912

中新賽克

8,363,843.30

3.03

52

300138

晨光生物

8,358,530.89

3.03

53

002463

滬電股份

8,302,129.00

3.01

54

600718

東軟集團

8,074,625.00

2.92

55

002572

索菲亞

8,005,784.45

2.90

56

002042

華孚時尚

8,000,666.75

2.90

57

300476

勝宏科技

7,989,640.00

2.89

58

601318

中國平安

7,938,371.80

2.87

59

000671

陽光城

7,702,604.93

2.79

60

002310

東方園林

7,638,201.20

2.77

61

002405

四維圖新

7,507,501.00

2.72

62

600271

航天信息

7,473,585.15

2.71

63

000963

華東醫藥

7,443,108.00

2.69

64

300107

建新股份

7,418,682.95

2.69

65

300070

碧水源

7,404,384.01

2.68

66

300422

博世科

7,384,912.00

2.67

67

002717

嶺南股份

7,296,937.06

2.64

68

000629

攀鋼釩鈦

7,255,781.00

2.63

69

603228

景旺電子

7,238,876.81

2.62

70

001979

招商蛇口

6,667,524.59

2.41

71

603008

喜臨門

6,598,315.72

2.39

72

002068

黑貓股份

6,548,433.00

2.37

73

000910

大亞圣象

6,493,089.40

2.35

74

000799

酒鬼酒

6,355,813.60

2.30

75

002466

天齊鋰業

6,255,311.55

2.26

76

600875

東方電氣

5,979,403.70

2.16

77

601155

新城控股

5,974,706.00

2.16

78

601766

中國中車

5,950,192.40

2.15

79

603660

蘇州科達

5,892,690.80

2.13

80

002024

蘇寧易購

5,863,617.00

2.12

81

000333

美的集團

5,815,379.00

2.11

82

000651

格力電器

5,777,400.00

2.09

83

600340

華夏幸福

5,776,661.24

2.09

84

000498

山東路橋

5,672,010.00

2.05

上述賣出金額為賣出成交金額(成交單價乘以成交數量),不包括相關交易費用。

 

8.3.3 買入股票的成本總額及賣出股票的收入總額

單位:人民幣元

買入股票成本(成交)總額

1,554,978,522.64

賣出股票收入(成交)總額

1,462,239,245.88

上述買入股票成本總額和賣出股票收入總額均為買賣成交金額(成交單價乘以成交數量),不包括相關交易費用。

 

8.4 期末按債券品種分類的債券投資組合

金額單位:人民幣元

序號

債券品種

公允價值

占基金資產凈值比例(%)

1

國家債券

-

-

2

央行票據

-

-

3

金融債券

103,130,000.00

37.33

 

其中:政策性金融債

103,130,000.00

37.33

4

企業債券

-

-

5

企業短期融資券

-

-

6

中期票據

-

-

7

可轉債(可交換債)

-

-

8

同業存單

-

-

9

其他

-

-

10

合計

103,130,000.00

37.33

 

 

8.5 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

金額單位:人民幣元

序號

債券代碼

債券名稱

數量

公允價值

占基金資產凈值比例(%)

1

180210

18國開10

1,000,000

103,130,000.00

37.33

 

 

8.6 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細

本基金本報告期末未持有資產支持證券。

 

8.7 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細

本基金本報告期末未持有貴金屬。

 

8.8 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細

本基金本報告期末未持有權證。

 

8.9 報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明

 

8.9.1 報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細

本基金本報告期末未投資股指期貨。

 

8.9.2 本基金投資股指期貨的投資政策

本基金本報告期末未投資股指期貨。

 

8.10 報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明

 

8.10.1 本期國債期貨投資政策

本基金本報告期末未投資國債期貨。

 

8.10.2 報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細

本基金報告期內未投資于國債期貨。

 

8.10.3 本期國債期貨投資評價

本報告期本基金未投資國債期貨。

 

8.11 投資組合報告附注

8.11.1  

本基金投資的前十名證券的發行主體本期未披露被監管部門立案調查,或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形。

8.11.2  

本基金投資的前十名股票未超出基金合同規定的備選股票庫。

 

8.11.3 其他資產構成

單位:人民幣元

序號

名稱

金額

1

存出保證金

448,810.12

2

應收證券清算款

4,949,972.31

3

應收股利

-

4

應收利息

2,065,517.89

5

應收申購款

10,491.63

6

其他應收款

-

7

待攤費用

-

8

其他

-

9

合計

7,474,791.95

 

8.11.4 期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細

本基金本報告期末未持有處于轉股期的可轉換債券。

 

8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

本基金本報告期末前十名股票不存在流通受限情況。

 

8.11.6 投資組合報告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分項之和與合計可能有尾差。

 

 

凈值查詢
歷史凈值:查詢日期
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截止日期 單位凈值(元) 日漲跌幅 累計凈值(元) 資產凈值
2019-10-16 1.0775 -0.80% 1.0775 --
2019-10-15 1.0862 -0.91% 1.0862 --
2019-10-14 1.0962 0.63% 1.0962 --
2019-10-11 1.0893 0.04% 1.0893 --
2019-10-10 1.0889 1.65% 1.0889 --
2019-10-09 1.0712 0.13% 1.0712 --
2019-10-08 1.0698 -0.05% 1.0698 --
2019-09-30 1.0703 -0.89% 1.0703 --
2019-09-27 1.0799 0.95% 1.0799 --
2019-09-26 1.0697 -0.92% 1.0697 --

【共91頁 910條記錄】

凈值走勢圖
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分紅信息
權益登記日 紅利發放日 每份紅利(元)
基金公告
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