熱銷基金

哈德斯菲尔德宿舍 www.syhsqn.com.cn

建信中國制造2025股票型證券投資基金 [001825]
3.46 %
最近一周凈值增長率
數據來源:金牛理財網 截止時間:2019-10-11
日漲跌幅: -0.90% 單位凈值 : 1.0361 累計凈值: 1.0361
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基金概況基金經理費率結構投資組合凈值查詢分紅信息基金公告
業績表現數據來源:金牛理財網 截止時間:2019-10-11

基金名稱最近一周最近一月最近一季今年以來最近一年最近兩年最近三年成立以來
建信中國制造2025股票 3.46% 1.99% 19.05% 39.24% 36.32% 1.17% 0% 3.93%
基金對比: 本基金 VS VS
基本情況
基金名稱 建信中國制造2025股票型證券投資基金
基金簡稱 建信中國制造2025股票
基金代碼 001825  
基金類型 股票基金
合同生效日期 2017-03-08
購買起點 10元 立即購買
基金管理人 建信基金管理有限責任公司
基金托管人 中國光大銀行股份有限公司
業績比較基準 80%×滬深300指數收益率+20%×中證綜合債券指數收益率
投資目標 在中國經濟增長、結構轉型的大背景下,把握國內制造業產業升級過程中的投資機會,力爭獲取超越業績比較基準的收益,實現基金資產的長期穩定增值。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包含中小板、創業板及其他合法上市的股票)、債券(包括國內依法發行和上市交易的國債、金融債、央行票據、企業債、公司債、次級債、可轉換債券、分離交易可轉債、中期票據、短期融資券)、股指期貨、資產支持證券、債券回購、貨幣市場工具、銀行存款、權證以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會相關規定。
投資比例 股票投資占基金資產總值的比例為80%-95%,其中投資于中國制造2025主題的股票不低于本基金非現金資產的80%,投資于債券、銀行存款、貨幣市場工具、現金、權證、資產支持證券以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他證券品種占基金資產總值的比例為5%-20%,其中權證投資比例不得超過基金資產凈值的3%,每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,應當保持不低于基金資產凈值5%的現金或到期日在一年以內的政府債券。
風險收益特征 本基金為股票型基金,其預期收益及預期風險水平高于混合型基金、債券型基金及貨幣市場基金,屬于高收益、/風險特征的基金。
銷售渠道 1、直銷機構
(1) 直銷柜臺 建信基金管理有限責任公司
(2) 網上交易平臺 網址:哈德斯菲尔德宿舍 www.syhsqn.com.cn
2、代銷機構
(1) 中國建設銀行股份有限公司
(2) 中國光大銀行股份有限公司
(3) 交通銀行股份有限公司
(4) 招商證券股份有限公司
(5) 招商銀行股份有限公司
(6) 中信證券股份有限公司
(7) 中信證券(山東)有限責任公司
(8) 東北證券股份有限公司
(9) 渤海證券股份有限公司
(10) 中泰證券股份有限公司
(11) 信達證券股份有限公司
(12) 中信建投證券股份有限公司
(13) 中國銀河證券股份有限公司
(14) 國泰君安證券股份有限公司
(15) 光大證券股份有限公司
(16) 長江證券股份有限公司
(17) 申萬宏源西部證券有限公司
(18) 海通證券股份有限公司
(19) 申萬宏源證券有限公司
(20) 長城證券有限責任公司
(21) 安信證券股份有限公司
(22) 平安證券有限公司
(23) 中信期貨有限公司
(24) 深圳眾祿金融控股股份有限公司
(25) 上海好買基金銷售有限公司
(26) 大泰金石基金銷售有限公司
(27) 上海天天基金銷售有限公司
(28) 和訊信息科技有限公司
(29) 浙江同花順基金銷售有限公司
(30) 北京晟視天下投資管理有限公司
(31) 北京恒天明澤基金銷售有限公司
(32) 上?;愀督鶉詵裼邢薰?
(33) 北京微動利投資管理有限公司
(34) 諾亞正行(上海)基金銷售投資顧問有限公司
(35) 上海陸金所資產管理有限公司
(36) 北京樂融多源投資咨詢有限公司
(37) 深圳富濟財富管理有限公司
(38) 珠海盈米財富管理有限公司
(39) 深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司
(40) 奕豐金融服務(深圳)有限公司
(41) 上海萬得投資顧問有限公司
(42) 深圳前海微眾銀行股份有限公司
(43) 北京匯成基金銷售有限公司
(44) 天津國美基金銷售有限公司
(45) 上海利得基金銷售有限公司
基金經理
現任基金經理: 孫晟先生

碩士。2011年7月至2013年6月就職于華夏基金管理公司,任研究員;2013年6月加入我公司,歷任研究員、研究主管、基金經理等職務;2016年3月30日至2018年9月12日任建信健康民生混合型證券投資基金的基金經理;2017年3月8日起任建信中國制造2025股票型證券投資基金的基金經理。

費率結構建信基金網上交易申購費率4折起,點擊購買
認購費率
認購金額(M) 認購費率
M<100萬 1.2%
100萬≤M<200萬 1.0%
200萬≤M<500萬 0.6%
M≥500萬 1000/筆
申購費率
申購金額(M) 申購費率
M<100萬 1.5%
100萬≤M<200萬 1.2%
200萬≤M<500萬 0.8%
M≥500萬 1000/筆
贖回費率
持有期限 贖回費率
持有期<7天 1.5%
7天≤持有期<30天 0.75%
30天≤持有期<1年 0.5%
1年≤持有期<2年 0.25%
持有期≥2年 不收取費用
管理費率   本基金的管理費按前一日基金資產凈值的1.5%年費率計提。
托管費率   本基金的托管費按前一日基金資產凈值的0.25%的年費率計提。
注:1年指365天
投資組合

1.1 期末基金資產組合情況

金額單位:人民幣元

序號

項目

金額

占基金總資產的比例(%)

1

權益投資

88,933,513.11

82.17

 

其中:股票

88,933,513.11

82.17

2

基金投資

-

-

3

固定收益投資

-

-

 

其中:債券

-

-

 

      資產支持證券

-

-

4

貴金屬投資

-

-

5

金融衍生品投資

-

-

6

買入返售金融資產

-

-

 

其中:買斷式回購的買入返售金融資產

-

-

7

銀行存款和結算備付金合計

14,799,599.09

13.67

8

其他各項資產

4,497,526.85

4.16

9

合計

108,230,639.05

100.00

 

 

1.2 期末按行業分類的股票投資組合

 

1.2.1 報告期末按行業分類的境內股票投資組合

  金額單位:人民幣元

代碼

行業類別

公允價值

占基金資產凈值比例(%)

A

農、林、牧、漁業

-

-

B

采礦業

-

-

C

制造業

32,753,562.68

30.97

D

電力、熱力、燃氣及水生產和供應業

-

-

E

建筑業

4,461,006.00

4.22

F

批發和零售業

-

-

G

交通運輸、倉儲和郵政業

6,314,035.04

5.97

H

住宿和餐飲業

-

-

I

信息傳輸、軟件和信息技術服務業

12,231,960.36

11.57

J

金融業

17,440,562.11

16.49

K

房地產業

8,095,779.62

7.66

L

租賃和商務服務業

-

-

M

科學研究和技術服務業

2,190,510.00

2.07

N

水利、環境和公共設施管理業

-

-

O

居民服務、修理和其他服務業

-

-

P

教育

-

-

Q

衛生和社會工作

3,131,950.50

2.96

R

文化、體育和娛樂業

2,314,146.80

2.19

S

綜合

-

-

 

合計

88,933,513.11

84.10

以上行業分類以2018年12月31日的中國證監會行業分類標準為依據。

 

1.2.2 報告期末按行業分類的港股通投資股票投資組合

本基金本報告期未投資港股通股票。

 

1.3 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

金額單位:人民幣元

序號

股票代碼

股票名稱

數量(股)

公允價值

占基金資產凈值比例(%)

1

601398

工商銀行

896,259

4,741,210.11

4.48

2

600030

中信證券

271,400

4,345,114.00

4.11

3

601766

中國中車

389,664

3,514,769.28

3.32

4

600887

伊利股份

147,325

3,370,796.00

3.19

5

600029

南方航空

494,886

3,286,043.04

3.11

6

601688

華泰證券

199,400

3,230,280.00

3.05

7

300122

智飛生物

82,000

3,178,320.00

3.01

8

300059

東方財富

261,800

3,167,780.00

3.00

9

300347

泰格醫藥

73,262

3,131,950.50

2.96

10

002594

比亞迪

61,389

3,130,839.00

2.96

注:投資者欲了解本報告期末基金投資的所有股票明細,應閱讀登載于管理人網站的年度報告正文。

 

1.4 報告期內股票投資組合的重大變動

 

1.4.1  累計買入金額超出期初基金資產凈值2%或前20名的股票明細

金額單位:人民幣元

序號

股票代碼

股票名稱

本期累計買入金額

占期初基金資產凈值比例(%)

1

600115

東方航空

21,668,570.00

10.74

2

600048

保利地產

18,063,653.80

8.96

3

601398

工商銀行

17,367,706.20

8.61

4

600582

天地科技

16,281,501.48

8.07

5

600029

南方航空

15,349,924.00

7.61

6

601111

中國國航

15,065,930.13

7.47

7

600030

中信證券

13,037,300.00

6.46

8

002353

杰瑞股份

12,958,745.44

6.43

9

600754

錦江股份

12,539,625.92

6.22

10

600887

伊利股份

12,242,469.00

6.07

11

000001

平安銀行

11,829,809.02

5.87

12

300347

泰格醫藥

11,783,600.94

5.84

13

002614

奧佳華

11,596,244.00

5.75

14

300308

中際旭創

10,175,165.70

5.05

15

001979

招商蛇口

9,979,944.32

4.95

16

603579

榮泰健康

9,657,022.08

4.79

17

601088

中國神華

9,257,158.57

4.59

18

600196

復星醫藥

9,008,496.00

4.47

19

603839

安正時尚

8,890,431.60

4.41

20

603757

大元泵業

8,555,898.86

4.24

21

600038

中直股份

8,518,577.60

4.22

22

600011

華能國際

8,025,854.00

3.98

23

600900

長江電力

7,777,640.74

3.86

24

600282

南鋼股份

7,656,098.00

3.80

25

600760

中航沈飛

7,339,076.49

3.64

26

601318

中國平安

7,337,635.81

3.64

27

002044

美年健康

7,334,332.82

3.64

28

601766

中國中車

7,309,170.00

3.62

29

002821

凱萊英

7,222,289.20

3.58

30

601688

華泰證券

7,214,588.42

3.58

31

002262

恩華藥業

7,076,874.16

3.51

32

601668

中國建筑

7,034,058.00

3.49

33

000661

長春高新

6,886,256.10

3.41

34

600068

葛洲壩

6,795,962.00

3.37

35

600276

恒瑞醫藥

6,794,387.64

3.37

36

000063

中興通訊

6,738,710.00

3.34

37

000717

韶鋼松山

6,613,377.00

3.28

38

603515

歐普照明

6,602,597.22

3.27

39

600031

三一重工

6,548,131.00

3.25

40

300122

智飛生物

6,415,112.11

3.18

41

300383

光環新網

6,377,935.82

3.16

42

600258

首旅酒店

6,353,697.60

3.15

43

300595

歐普康視

6,262,564.00

3.11

44

600519

貴州茅臺

6,232,433.00

3.09

45

002376

新北洋

6,059,393.00

3.00

46

603019

中科曙光

5,972,338.96

2.96

47

300450

先導智能

5,828,959.59

2.89

48

603233

大參林

5,669,781.00

2.81

49

300357

我武生物

5,650,396.00

2.80

50

603986

兆易創新

5,336,360.80

2.65

51

600705

中航資本

5,187,150.00

2.57

52

300059

東方財富

5,119,985.00

2.54

53

002110

三鋼閩光

5,095,346.76

2.53

54

600570

恒生電子

4,995,905.00

2.48

55

300677

英科醫療

4,902,070.00

2.43

56

600188

兗州煤業

4,894,343.00

2.43

57

300398

飛凱材料

4,737,536.54

2.35

58

000538

云南白藥

4,676,284.00

2.32

59

601225

陜西煤業

4,624,400.00

2.29

60

000961

中南建設

4,509,460.00

2.24

61

002624

完美世界

4,445,547.76

2.20

62

603939

益豐藥房

4,426,687.00

2.19

63

600104

上汽集團

4,426,535.30

2.19

64

600967

內蒙一機

4,261,870.00

2.11

65

002343

慈文傳媒

4,164,624.40

2.06

66

600809

山西汾酒

4,146,960.00

2.06

67

600340

華夏幸福

4,140,961.00

2.05

68

002920

德賽西威

4,140,252.72

2.05

69

000718

蘇寧環球

4,138,236.70

2.05

70

000977

浪潮信息

4,093,531.00

2.03

71

600606

綠地控股

4,050,675.00

2.01

上述買入金額為買入成交金額(成交單價乘以成交數量),不包括相關交易費用。

 

1.4.2  累計賣出金額超出期初基金資產凈值2%或前20名的股票明細

金額單位:人民幣元

序號

股票代碼

股票名稱

本期累計賣出金額

占期初基金資產凈值比例(%)

1

601398

工商銀行

30,524,042.38

15.13

2

600048

保利地產

19,848,927.16

9.84

3

600754

錦江股份

18,609,115.60

9.23

4

600582

天地科技

16,931,375.18

8.39

5

600115

東方航空

16,038,400.74

7.95

6

600887

伊利股份

15,327,135.01

7.60

7

601111

中國國航

14,228,377.42

7.05

8

002353

杰瑞股份

12,256,148.12

6.08

9

600029

南方航空

11,512,189.05

5.71

10

600038

中直股份

11,257,521.49

5.58

11

000001

平安銀行

10,876,279.04

5.39

12

600028

中國石化

10,659,868.00

5.29

13

600019

寶鋼股份

10,600,012.34

5.26

14

603839

安正時尚

9,474,454.86

4.70

15

601088

中國神華

9,346,585.70

4.63

16

603757

大元泵業

9,310,862.17

4.62

17

601857

中國石油

9,209,492.38

4.57

18

600760

中航沈飛

8,888,800.00

4.41

19

601288

農業銀行

8,811,992.78

4.37

20

603515

歐普照明

8,736,322.79

4.33

21

300347

泰格醫藥

8,385,775.92

4.16

22

300308

中際旭創

8,278,220.70

4.10

23

600196

復星醫藥

8,203,215.92

4.07

24

600030

中信證券

8,152,086.00

4.04

25

600031

三一重工

8,044,185.00

3.99

26

000002

萬科A

8,030,454.00

3.98

27

601766

中國中車

7,956,488.30

3.94

28

600900

長江電力

7,911,241.00

3.92

29

002624

完美世界

7,860,951.20

3.90

30

600282

南鋼股份

7,817,367.00

3.88

31

000717

韶鋼松山

7,725,539.37

3.83

32

601600

中國鋁業

7,696,928.35

3.82

33

600011

華能國際

7,643,115.44

3.79

34

002614

奧佳華

7,473,829.40

3.71

35

000661

長春高新

7,310,481.84

3.62

36

600705

中航資本

7,219,428.00

3.58

37

603579

榮泰健康

7,003,557.71

3.47

38

600276

恒瑞醫藥

6,990,715.65

3.47

39

601668

中國建筑

6,808,749.00

3.38

40

001979

招商蛇口

6,760,176.56

3.35

41

000858

五糧液

6,738,365.70

3.34

42

601336

新華保險

6,716,399.33

3.33

43

002044

美年健康

6,592,194.95

3.27

44

600068

葛洲壩

6,535,100.90

3.24

45

002262

恩華藥業

6,521,533.00

3.23

46

300357

我武生物

6,493,879.60

3.22

47

002376

新北洋

6,469,919.00

3.21

48

600519

貴州茅臺

6,326,710.80

3.14

49

002343

慈文傳媒

6,296,857.13

3.12

50

600258

首旅酒店

6,185,383.00

3.07

51

603019

中科曙光

6,105,391.12

3.03

52

600201

生物股份

5,935,924.30

2.94

53

300426

唐德影視

5,666,426.56

2.81

54

300498

溫氏股份

5,489,941.78

2.72

55

300383

光環新網

5,385,506.50

2.67

56

603233

大參林

5,161,458.23

2.56

57

002110

三鋼閩光

4,856,706.00

2.41

58

000063

中興通訊

4,800,358.00

2.38

59

300398

飛凱材料

4,776,512.96

2.37

60

000807

云鋁股份

4,739,669.46

2.35

61

000961

中南建設

4,729,520.88

2.34

62

300523

辰安科技

4,518,281.40

2.24

63

600340

華夏幸福

4,504,357.02

2.23

64

000538

云南白藥

4,396,900.00

2.18

65

600967

內蒙一機

4,350,777.93

2.16

66

002821

凱萊英

4,347,642.00

2.16

67

300251

光線傳媒

4,274,098.00

2.12

68

600188

兗州煤業

4,269,088.00

2.12

69

300677

英科醫療

4,247,899.98

2.11

70

600104

上汽集團

4,196,466.70

2.08

71

600606

綠地控股

4,131,242.00

2.05

72

300595

歐普康視

4,044,921.24

2.01

 

上述賣出金額為賣出成交金額(成交單價乘以成交數量),不包括相關交易費用。

 

1.4.3 買入股票的成本總額及賣出股票的收入總額

單位:人民幣元

買入股票成本(成交)總額

792,828,167.75

賣出股票收入(成交)總額

852,354,572.06

上述買入股票成本總額和賣出股票收入總額均為買賣成交金額(成交單價乘以成交數量),不包括相關交易費用。

 

1.5 期末按債券品種分類的債券投資組合

本基金本報告期末未持有債券。

 

1.6 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

本基金本報告期末未持有債券。

 

1.7 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細

本基金本報告期末未持有資產支持證券。

 

1.8 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細

本基金本報告期末未持有貴金屬。

 

1.9 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細

本基金本報告期末未持有權證。

 

1.10 報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明

 

1.10.1 報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細

本基金本報告期末未投資股指期貨。

 

1.10.2 本基金投資股指期貨的投資政策

本基金本報告期末未投資股指期貨。

 

1.11 報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明

 

1.11.1 本期國債期貨投資政策

本基金本報告期末未投資國債期貨。

 

1.11.2 報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細

本基金報告期內未投資于國債期貨。

 

1.11.3 本期國債期貨投資評價

本報告期本基金未投資國債期貨。

 

1.12 投資組合報告附注

1.12.1  

本基金投資的前十名證券的發行主體本期未披露被監管部門立案調查,或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形。

1.12.2  

本基金投資的前十名股票未超出基金合同規定的備選股票庫。

 

1.12.3 期末其他各項資產構成

單位:人民幣元

序號

名稱

金額

1

存出保證金

121,620.53

2

應收證券清算款

4,342,356.19

3

應收股利

-

4

應收利息

3,797.62

5

應收申購款

29,752.51

6

其他應收款

-

7

待攤費用

-

8

其他

-

9

合計

4,497,526.85

 

 

1.12.4 期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細

本基金本報告期末未持有處于轉股期的可轉換債券。

 

1.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

金額單位:人民幣元

序號

股票代碼

股票名稱

流通受限部分的公允價值

占基金資產凈值比例(%)

流通受限情況說明

1

600030

中信證券

4,345,114.00

4.11

重大事項

 

1.12.6 投資組合報告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分項之和與合計可能有尾差。

 

凈值查詢
歷史凈值:查詢日期
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截止日期 單位凈值(元) 日漲跌幅 累計凈值(元) 資產凈值
2019-10-18 1.0361 -0.90% 1.0361 --
2019-10-17 1.0455 0.00% 1.0455 --
2019-10-16 1.0455 0.26% 1.0455 --
2019-10-15 1.0428 -0.61% 1.0428 --
2019-10-14 1.0492 0.95% 1.0492 --
2019-10-11 1.0393 0.99% 1.0393 --
2019-10-10 1.0291 1.77% 1.0291 --
2019-10-09 1.0112 0.64% 1.0112 --
2019-10-08 1.0048 0.03% 1.0048 --
2019-09-30 1.0045 0.05% 1.0045 --

【共63頁 628條記錄】

凈值走勢圖
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分紅信息
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