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建信鑫榮回報靈活配置混合型證券投資基金 [001498]
1.53 %
最近一周凈值增長率
數據來源:金牛理財網 截止時間:2019-10-11
日漲跌幅: -0.31% 單位凈值 : 1.4624 累計凈值: 1.4624
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基金概況基金經理費率結構投資組合凈值查詢分紅信息基金公告
業績表現數據來源:金牛理財網 截止時間:2019-10-11

基金名稱最近一周最近一月最近一季今年以來最近一年最近兩年最近三年成立以來
建信鑫榮回報靈活配置混合 1.53% 1.03% 7.53% 24.37% 23.33% 30.08% 0% 45.59%
基金對比: 本基金 VS VS
基本情況
基金名稱 建信鑫榮回報靈活配置混合型證券投資基金
基金簡稱 建信鑫榮回報靈活配置混合
基金代碼 001498  
基金類型 混合基金
合同生效日期 2016-12-23
購買起點 10元 立即購買
基金管理人 建信基金管理有限責任公司
基金托管人 廣發證券股份有限公司
業績比較基準 6%/年
投資目標 力爭每年獲得較高的絕對回報
投資范圍 本基金的投資范圍為具有較好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包含中小板、創業板及其他依法上市的股票)、債券(包括國內依法發行和上市交易的國債、金融債、央行票據、企業債、公司債、次級債、可轉換債券、分離交易可轉債、中期票據、短期融資券)、股指期貨、資產支持證券、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具、權證以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會的相關規定。
投資比例 股票投資占基金資產的比例為0%–95%,投資于債券、銀行存款、貨幣市場工具、現金、權證、資產支持證券以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他證券品種占基金資產的比例為5%-100%,其中權證投資比例不得超過基金資產凈值的3%,現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%。
風險收益特征 本基金為混合型基金,其預期收益及預期風險水平低于股票型基金,高于債券型基金及貨幣市場基金,屬于中高收益/風險特征的基金。
銷售渠道 本基金銷售渠道為直銷機構,包括建信基金直銷柜臺。
基金經理
現任基金經理: 葉樂天先生

金融工程及指數投資部副總經理,碩士。2008年5月至2011年9月就職于中國國際金融有限公司,歷任市場風險管理分析員、量化分析經理,從事風險模型、量化研究與投資。2011年9月加入建信基金管理有限責任公司,歷任基金經理助理、基金經理、金融工程及指數投資部總經理助理、副總經理,2012年3月21日至2016年7月20日任上證社會責任交易型開放式指數證券投資基金及其聯接基金的基金經理;2013年3月28日起任建信央視財經50指數分級發起式證券投資基金的基金經理;2014年1月27日起任建信中證500指數增強型證券投資基金的基金經理;2015年8月26日起任建信精工制造指數增強型證券投資基金的基金經理;2016年8月9日起任建信多因子量化股票型證券投資基金的基金經理;2017年4月18日起任建信民豐回報定期開放混合型證券投資基金的基金經理;2017年5月22日起任建信鑫榮回報靈活配置混合型證券投資基金的基金經理;2018年1月10日起任建信鑫利回報靈活配置混合型證券投資基金的基金經理;2018年8月24日起任建信量化優享定期開放靈活配置混合型證券投資基金的基金經理;2018年11月22日起任建信中證1000指數增強型發起式證券投資基金的基金經理。

費率結構建信基金網上交易申購費率4折起,點擊購買
認購費率
認購金額(M) 認購費率
M<100萬 1.2%
100萬≤M<200萬 1.0%
200萬≤M<500萬 0.6%
每筆1000元
申購費率
申購金額(M) 申購費率
M<100萬 1.5%
100萬≤M<200萬 1.2%
200萬≤M<500萬 0.8%
每筆1000元
贖回費率
持有期限 贖回費率
持有期<7天 1.5%
7天≤持有期<30天 0.75%
30天≤持有期<1年 0.5%
1年≤持有期<2年 0.25%
持有期≥2年 不收取費用
管理費率   本基金的管理費按前一日基金資產凈值的0.8%年費率計提。
托管費率   本基金的托管費按前一日基金資產凈值的0.2%的年費率計提。
注:1年指365天
投資組合

1.1 期末基金資產組合情況

金額單位:人民幣元

序號

項目

金額

占基金總資產的比例(%)

1

權益投資

26,060,066.57

49.56

 

其中:股票

26,060,066.57

49.56

2

基金投資

-

-

3

固定收益投資

22,599,000.00

42.98

 

其中:債券

22,599,000.00

42.98

 

      資產支持證券

-

-

4

貴金屬投資

-

-

5

金融衍生品投資

-

-

6

買入返售金融資產

-

-

 

其中:買斷式回購的買入返售金融資產

-

-

7

銀行存款和結算備付金合計

3,242,614.85

6.17

8

其他各項資產

683,470.79

1.30

9

合計

52,585,152.21

100.00

 

 

1.2 期末按行業分類的股票投資組合

 

1.2.1 報告期末按行業分類的境內股票投資組合

  金額單位:人民幣元

代碼

行業類別

公允價值

占基金資產凈值比例(%)

A

農、林、牧、漁業

-

-

B

采礦業

1,750,450.76

3.35

C

制造業

12,326,586.52

23.58

D

電力、熱力、燃氣及水生產和供應業

1,725,384.00

3.30

E

建筑業

298,948.00

0.57

F

批發和零售業

1,084,571.20

2.07

G

交通運輸、倉儲和郵政業

2,899,828.44

5.55

H

住宿和餐飲業

-

-

I

信息傳輸、軟件和信息技術服務業

1,238,921.25

2.37

J

金融業

1,798,201.20

3.44

K

房地產業

2,113,301.40

4.04

L

租賃和商務服務業

4,840.00

0.01

M

科學研究和技術服務業

155,611.00

0.30

N

水利、環境和公共設施管理業

25,560.00

0.05

O

居民服務、修理和其他服務業

-

-

P

教育

121,369.80

0.23

Q

衛生和社會工作

37,976.00

0.07

R

文化、體育和娛樂業

478,517.00

0.92

S

綜合

-

-

 

合計

26,060,066.57

49.85

以上行業分類以2018年12月31日的中國證監會行業分類標準為依據。

 

1.2.2 報告期末按行業分類的港股通投資股票投資組合

本基金本報告期未投資港股通股票。

 

1.3 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

金額單位:人民幣元

序號

股票代碼

股票名稱

數量(股)

公允價值

占基金資產凈值比例(%)

1

601166

興業銀行

58,200

869,508.00

1.66

2

000656

金科股份

133,100

823,889.00

1.58

3

600611

大眾交通

164,800

657,552.00

1.26

4

000709

河鋼股份

218,600

620,824.00

1.19

5

002373

千方科技

53,700

597,144.00

1.14

6

002311

海大集團

24,200

560,714.00

1.07

7

601857

中國石油

74,500

537,145.00

1.03

8

002697

紅旗連鎖

103,200

529,416.00

1.01

9

601898

中煤能源

112,300

522,195.00

1.00

10

601616

廣電電氣

160,200

507,834.00

0.97

投資者欲了解本報告期末基金投資的所有股票明細,應閱讀登載于管理人網站的年度報告正文。

 

1.4 報告期內股票投資組合的重大變動

 

1.4.1  累計買入金額超出期初基金資產凈值2%或前20名的股票明細

金額單位:人民幣元

序號

股票代碼

股票名稱

本期累計買入金額

占期初基金資產凈值比例(%)

1

600019

寶鋼股份

1,650,848.58

1.63

2

000975

銀泰資源

966,668.40

0.96

3

601318

中國平安

869,378.00

0.86

4

601166

興業銀行

853,927.00

0.85

5

002603

以嶺藥業

815,785.00

0.81

6

000656

金科股份

786,848.00

0.78

7

000961

中南建設

745,141.00

0.74

8

002373

千方科技

694,638.00

0.69

9

601669

中國電建

673,752.00

0.67

10

600611

大眾交通

666,179.00

0.66

11

600586

金晶科技

632,168.00

0.63

12

600525

長園集團

630,036.00

0.62

13

000402

金融街

627,332.00

0.62

14

000709

河鋼股份

625,966.00

0.62

15

600062

華潤雙鶴

624,231.00

0.62

16

600585

海螺水泥

617,640.00

0.61

17

601857

中國石油

604,576.00

0.60

18

000568

瀘州老窖

550,721.00

0.55

19

002697

紅旗連鎖

535,429.00

0.53

20

600461

洪城水業

526,983.00

0.52

上述買入金額為買入成交金額(成交單價乘以成交數量),不包括相關交易費用。

 

1.4.2  累計賣出金額超出期初基金資產凈值2%或前20名的股票明細

金額單位:人民幣元

序號

股票代碼

股票名稱

本期累計賣出金額

占期初基金資產凈值比例(%)

1

601318

中國平安

7,683,062.00

7.61

2

600519

貴州茅臺

5,404,336.00

5.35

3

600036

招商銀行

4,431,480.39

4.39

4

601166

興業銀行

3,307,295.00

3.27

5

600016

民生銀行

2,978,845.00

2.95

6

600887

伊利股份

2,902,623.93

2.87

7

601328

交通銀行

2,451,447.00

2.43

8

601288

農業銀行

2,330,413.00

2.31

9

600000

浦發銀行

2,123,016.00

2.10

10

600030

中信證券

1,985,979.00

1.97

11

601668

中國建筑

1,874,231.00

1.86

12

601601

中國太保

1,822,488.97

1.80

13

600104

上汽集團

1,785,917.38

1.77

14

600019

寶鋼股份

1,678,922.00

1.66

15

600048

保利地產

1,592,254.00

1.58

16

601766

中國中車

1,570,891.00

1.56

17

601169

北京銀行

1,472,684.44

1.46

18

600837

海通證券

1,363,550.67

1.35

19

601988

中國銀行

1,340,689.00

1.33

20

600028

中國石化

1,237,670.00

1.23

 

上述賣出金額為賣出成交金額(成交單價乘以成交數量),不包括相關交易費用。

 

1.4.3 買入股票的成本總額及賣出股票的收入總額

單位:人民幣元

買入股票成本(成交)總額

62,489,143.40

賣出股票收入(成交)總額

99,252,575.17

上述買入股票成本總額和賣出股票收入總額均為買賣成交金額(成交單價乘以成交數量),不包括相關交易費用。

 

1.5 期末按債券品種分類的債券投資組合

金額單位:人民幣元

序號

債券品種

公允價值

占基金資產凈值比例(%)

1

國家債券

-

-

2

央行票據

-

-

3

金融債券

22,599,000.00

43.23

 

其中:政策性金融債

22,599,000.00

43.23

4

企業債券

-

-

5

企業短期融資券

-

-

6

中期票據

-

-

7

可轉債(可交換債)

-

-

8

同業存單

-

-

9

其他

-

-

10

合計

22,599,000.00

43.23

 

 

1.6 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

金額單位:人民幣元

序號

債券代碼

債券名稱

數量(張)

公允價值

占基金資產凈值比例(%)

1

018005

國開1701

225,000

22,599,000.00

43.23

 

 

1.7 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細

本基金本報告期末未持有資產支持證券。

 

1.8 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細

本基金本報告期末未持有貴金屬。

 

1.9 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細

本基金本報告期末未持有權證。

 

1.10 報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明

 

1.10.1 報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細

代碼

名稱

持倉量(買/賣)

合約市值(元)

公允價值變動(元)

風險說明

公允價值變動總額合計(元)

-

股指期貨投資本期收益(元)

283,495.14

股指期貨投資本期公允價值變動(元)

-

本基金本報告期末未投資股指期貨。

 

1.10.2 本基金投資股指期貨的投資政策

本基金本報告期末未投資股指期貨。

 

1.11 報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明

 

1.11.1 本期國債期貨投資政策

本基金本報告期末未投資國債期貨。

 

1.11.2 報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細

本基金報告期內未投資于國債期貨。

 

1.11.3 本期國債期貨投資評價

本報告期本基金未投資國債期貨。

 

1.12 投資組合報告附注

1.12.1  

本基金投資的前十名證券的發行主體本期未披露被監管部門立案調查,或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形。

1.12.2  

本基金投資的前十名股票未超出基金合同規定的備選股票庫。

 

1.12.3 期末其他各項資產構成

單位:人民幣元

序號

名稱

金額

1

存出保證金

29,932.68

2

應收證券清算款

-

3

應收股利

-

4

應收利息

653,538.11

5

應收申購款

-

6

其他應收款

-

7

待攤費用

-

8

其他

-

9

合計

683,470.79

 

 

1.12.4 期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細

本基金本報告期末未持有處于轉股期的可轉換債券。

 

1.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

本基金本報告期末前十名股票不存在流通受限情況。

 

1.12.6 投資組合報告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分項之和與合計可能有尾差。

 

凈值查詢
歷史凈值:查詢日期
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截止日期 單位凈值(元) 日漲跌幅 累計凈值(元) 資產凈值
2019-10-16 1.4624 -0.31% 1.4624 --
2019-10-15 1.4670 0.11% 1.4670 --
2019-10-14 1.4654 0.65% 1.4654 --
2019-10-11 1.4559 0.71% 1.4559 --
2019-10-10 1.4457 0.33% 1.4457 --
2019-10-09 1.4410 0.08% 1.4410 --
2019-10-08 1.4398 0.40% 1.4398 --
2019-09-30 1.4340 -0.22% 1.4340 --
2019-09-27 1.4371 0.08% 1.4371 --
2019-09-26 1.4359 -0.33% 1.4359 --

【共62頁 620條記錄】

凈值走勢圖
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分紅信息
權益登記日 紅利發放日 每份紅利(元)
基金公告
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