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建信大安全戰略精選股票型證券投資基金 [001473]
5.47 %
最近一季凈值增長率
數據來源:銀河證券 截止時間:2019-12-06
日漲跌幅: 0.24% 單位凈值 : 1.6873 累計凈值: 1.6873
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基金概況基金經理費率結構投資組合凈值查詢分紅信息基金公告
業績表現數據來源:銀河證券 截止時間:2019-12-06

基金名稱最近一周最近一月最近一季今年以來最近一年最近兩年最近三年成立以來
建信大安全戰略精選股票 2.62% 0.99% 5.47% 63.59% 54.72% 22.03% 44.25% 67.84%
基金對比: 本基金 VS VS
基本情況
基金名稱 建信大安全戰略精選股票型證券投資基金
基金簡稱 建信大安全戰略精選股票
基金代碼 001473  
基金類型 股票基金
合同生效日期 2015-07-29
基金運作方式 契約型開放式
購買起點 10元 立即購買
基金管理人 建信基金管理有限責任公司
基金托管人 中信證券股份有限公司
業績比較基準 85%×滬深300指數收益率+15%×中債總財富(總值)指數收益率
投資目標 本基金主要投資于同大安全主題相關的優質證券,在有效控制風險的前提下,追求基金資產的長期增值和穩定回報。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包含中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、債券(包括國內依法發行和上市交易的國債、金融債、央行票據、企業債、公司債、次級債、可轉債(含分離交易可轉債)、中期票據、短期融資券等)、貨幣市場工具、權證、股指期貨、資產支持證券以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
投資比例 本基金投資于股票的資產不低于基金資產的 80%,投資于同大安全主題相關的證券資產不低于非現金基金資產的80%;每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,本基金保持不低于基金資產凈值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券。本基金投資股指期貨以套期保值為目的,股指期貨、權證及其他金融工具的投資比例依照法律法規或監管機構的規定執行。
風險收益特征 本基金為股票型基金,具有較高風險、較高預期收益的特征,其風險和預期收益均高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場基金。
銷售渠道 1、直銷機構
本基金直銷機構為本公司直銷柜臺以及網上交易平臺。
(1)直銷柜臺 建信基金管理有限責任公司
(2)網上交易 網址:哈德斯菲尔德宿舍 www.syhsqn.com.cn。
2、代銷機構
中國建設銀行股份有限公司 中信銀行股份有限公司 中國民生銀行股份有限公司 光大銀行股份有限公司
渤海銀行股份有限公司
寧波銀行股份有限公司
招商銀行股份有限公司 上海浦東發展銀行股份有限公司
中國農業銀行股份有限公司
深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司
和訊信息科技有限公司
上海挖財基金銷售有限公司
北京百度百盈基金銷售有限公司
諾亞正行(上海)基金銷售投資顧問有限公司
深圳眾祿基金銷售股份有限公司
上海天天基金銷售有限公司
上海好買基金銷售有限公司
螞蟻(杭州)基金銷售有限公司
浙江同花順基金銷售有限公司
上海利得基金銷售有限公司
嘉實財富管理有限公司
南京蘇寧基金銷售有限公司
北京恒天明澤基金銷售有限公司
北京匯成基金銷售有限公司
北京晟視天下基金銷售有限公司
北京唐鼎耀華基金銷售有限公司
天津國美基金銷售有限公司
北京新浪倉石基金銷售有限公司
上海萬得基金銷售有限公司
北京微動利基金銷售有限公司
北京虹點基金銷售有限公司
深圳富濟財富管理有限公司
上海陸金所基金銷售有限公司
大泰金石基金銷售有限公司
珠海盈米基金銷售有限公司
奕豐金融基金銷售有限公司
北京蛋卷基金銷售有限公司
上?;牟聘煌蹲使芾磧邢薰?
中信證券股份有限公司
中國國際金融股份有限公司
中信期貨有限公司
北京植信基金銷售有限公司
平安證券股份有限公司
上海長量基金銷售投資顧問有限公司
華泰證券股份有限公司
華融證券股份有限公司
中信建投證券股份有限公司
基金經理
現任基金經理: 王東杰先生

博士,權益投資部聯席投資官。2008年7月至2012年5月在高盛高華證券公司從事銷售交易工作;2012年5月至今在我公司工作,歷任初級研究員、研究員、研究主管、基金經理、權益投資部聯席投資官,2015年5月13日至2017年7月12日任建信回報靈活配置混合型證券投資基金的基金經理;2015年7月29日起任建信大安全戰略精選股票型證券投資基金的基金經理;2016年6月3日至2017年6月9日任建信鑫盛回報靈活配置混合型證券投資基金的基金經理;2017年8月28日起任建信核心精選混合型證券投資基金的基金經理;2017年12月20日至2019年6月13日任建信鑫穩回報靈活配置混合型證券投資基金的基金經理;2018年2月7日至2019年6月13日任建信鑫澤回報靈活配置混合型證券投資基金的基金經理;2018年4月4日起任建信戰略精選靈活配置混合型證券投資基金的基金經理。

費率結構建信基金網上交易申購費率4折起,點擊購買
認購費率
認購金額(M) 認購費率
M<100萬 1.2%
100萬≤M<200萬 1.0%
200萬≤M<500萬 0.6%
M≥500萬 1000/筆
申購費率
申購金額(M) 申購費率
M<100萬 1.5%
100萬≤M<200萬 1.2%
200萬≤M<500萬 0.8%
M≥500萬 1000/筆
贖回費率
持有期限 贖回費率
持有期<7日 1.5%
7日≤持有期<30日 0.75%
30日≤持有期<1年 0.5%
1年≤持有期<2年 0.25%
持有期≥2年 不收取費用
管理費率   基金管理費按前一日基金資產凈值1.5%年費率計提。
托管費率   基金托管費按前一日基金資產凈值的0.25%年費率計提。
注:1年指365天
投資組合

哈德斯菲尔德城:投資組合報告

報告期末基金資產組合情況

序號 項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)
1

哈德斯菲尔德宿舍 www.syhsqn.com.cn 權益投資

163,489,700.57 83.28

其中:股票

163,489,700.57 83.28
2

基金投資

- 0.00
3

固定收益投資

- 0.00

其中:債券

- 0.00

資產支持證券

- 0.00
4

貴金屬投資

- 0.00
5

金融衍生品投資

- 0.00
6

買入返售金融資產

14,000,000.00 7.13

其中:買斷式回購的買入返售金融資產

- 0.00
7

銀行存款和結算備付金合計

17,628,386.83 8.98
8

其他資產

1,202,383.12 0.61
9

合計

196,320,470.52 100.00

報告期末按行業分類的股票投資組合

報告期末按行業分類的境內股票投資組合

代碼 行業類別 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
A 農、林、牧、漁業 - -
B 采礦業 - -
C 制造業 96,500,960.43 49.60
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 - -
E 建筑業 - -
F 批發和零售業 - -
G 交通運輸、倉儲和郵政業 - -
H 住宿和餐飲業 - -
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 15,713,729.86 8.08
J 金融業 22,092,573.88 11.36
K 房地產業 25,234,084.40 12.97
L 租賃和商務服務業 - -
M 科學研究和技術服務業 - -
N 水利、環境和公共設施管理業 - -
O 居民服務、修理和其他服務業 - -
P 教育 - -
Q 衛生和社會工作 3,948,352.00 2.03
R 文化、體育和娛樂業 - -
S 綜合 - -
合計 163,489,700.57 84.04

注:以上行業分類以2019年9月30日的證監會行業分類標準為依據。

報告期末按行業分類的港股通投資股票投資組合

無。

報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

序號 股票代碼 股票名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
1 000858 五 糧 液 119,200 15,472,160.00 7.95
2 000651 格力電器 268,100 15,362,130.00 7.90
3 601398 工商銀行 2,519,500 13,932,835.00 7.16
4 000961 中南建設 1,678,815 13,027,604.40 6.70
5 600048 保利地產 853,600 12,206,480.00 6.27
6 600519 貴州茅臺 8,700 10,005,000.00 5.14
7 601318 中國平安 93,747 8,159,738.88 4.19
8 000661 長春高新 20,451 8,065,056.36 4.15
9 002410 廣聯達 216,584 7,686,566.16 3.95
10 601799 星宇股份 98,000 7,560,700.00 3.89

報告期末按債券品種分類的債券投資組合

無。

報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

無。

報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細

無。

報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細

無。

報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細

無。

報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明

報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細

無。

本基金投資股指期貨的投資政策

無。

報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明

本期國債期貨投資政策

無。

報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細

無。

本期國債期貨投資評價

無。

投資組合報告附注

?

本基金該報告期內投資前十名證券的發行主體未披露被監管部門立案調查和在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰。

?

基金投資的前十名股票未超出基金合同規定的投資范圍。

其他資產構成

序號 名稱 金額(元)
1 存出保證金 141,056.32
2 應收證券清算款 646,586.48
3 應收股利 -
4 應收利息 10,434.87
5 應收申購款 404,305.45
6 其他應收款 -
7 待攤費用 -
8 其他 -
9 合計 1,202,383.12

報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細

無。

報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

無。

投資組合報告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分項之和與合計可能有尾差。

數據截止日期2019年9月30日

凈值查詢
歷史凈值:查詢日期
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截止日期 單位凈值(元) 日漲跌幅 累計凈值(元) 資產凈值
2019-12-11 1.6873 0.24% 1.6873 --
2019-12-10 1.6833 0.17% 1.6833 --
2019-12-09 1.6804 0.12% 1.6804 --
2019-12-06 1.6784 0.88% 1.6784 --
2019-12-05 1.6637 0.81% 1.6637 --
2019-12-04 1.6504 0.38% 1.6504 --
2019-12-03 1.6441 -0.05% 1.6441 --
2019-12-02 1.6450 0.58% 1.6450 --
2019-11-29 1.6355 -1.01% 1.6355 --
2019-11-28 1.6522 -0.60% 1.6522 --

【共106頁 1054條記錄】

凈值走勢圖
凈值走勢圖如果不能顯示請點擊下載安裝Flash插件后刷新頁面
分紅信息
權益登記日 紅利發放日 每份紅利(元)
基金公告
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