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建信改革紅利股票型證券投資基金 [000592]
15.09 %
最近一季凈值增長率
數據來源:金牛理財網 截止時間:2019-10-11
日漲跌幅: -0.27% 單位凈值 : 2.211 累計凈值: 2.211
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基金概況基金經理費率結構投資組合凈值查詢分紅信息基金公告
業績表現數據來源:金牛理財網 截止時間:2019-10-11

基金名稱最近一周最近一月最近一季今年以來最近一年最近兩年最近三年成立以來
建信改革紅利股票 3.16% 0% 15.09% 45.89% 32.56% -1.86% 15.09% 121.9%
基金對比: 本基金 VS VS
基本情況
基金名稱 建信改革紅利股票型證券投資基金
基金簡稱 建信改革紅利股票
基金代碼 000592  
基金類型 股票基金
合同生效日期 2014-05-14
基金運作方式 契約型開放式
購買起點 1元 立即購買
基金管理人 建信基金管理有限責任公司
基金托管人 中國農業銀行股份有限公司
業績比較基準 85%×滬深300指數收益率+15%×中債總財富(總值)指數收益率
投資目標 我國全面深化改革將對經濟和資本市場產生深遠影響,改革紅利的釋放有望帶來超額投資收益。本基金主要投資受益于全面深化改革的行業股票,包括受益于國企制度改革、戶籍和土地制度改革以及資源要素價格改革等的相關行業上市公司,追求超越業績比較基準的長期回報。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(含中小板股票、創業板股票,以及其他經中國證監會核準上市的股票)、債券、貨幣市場工具、股指期貨、權證、資產支持證券以及法律法規和中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。
投資比例 股票投資占基金資產的比例為80%-95%,投資受益于改革紅利的行業股票的資產不低于非現金基金資產的80%;債券、權證、貨幣市場工具以及中國證監會允許基金投資的其他證券品種占基金資產的比例為5%-20%,其中,每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,本基金保持不低于基金資產凈值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券。
風險收益特征 本基金為股票型基金,具有較高風險、較高預期收益的特征,其風險和預期收益均高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場基金。
銷售渠道 直銷機構:
直銷中心 建信基金管理有限責任公司
代銷機構:
(1)中國建設銀行股份有限公司
(2)中國農業銀行股份有限公司
(3)深圳眾祿基金銷售有限公司
(4)杭州數米基金銷售有限公司
(5)上海好買基金銷售有限公司
(6)上海天天基金銷售有限公司
(7)和訊信息科技有限公司
(8)浙江同花順基金銷售有限公司
(9)國盛證券有限責任公司
(10)中信證券股份有限公司
(11)中信證券(山東)有限責任公司
(12)光大證券股份有限公司
(13)招商證券股份有限公司
(14)長城證券有限責任公司
(15)長江證券股份有限公司
(16)中國銀河證券股份有限公司
(17)中信建投證券股份有限公司
(18)興業證券股份有限公司
(19)安信證券股份有限公司
(20)中國中投證券有限責任公司
(21)齊魯證券有限公司
(22)東北證券股份有限公司
(23)申萬宏源西部證券有限公司
(24)財富證券股份有限公司
(25)渤海證券股份有限公司
(26)信達證券股份有限公司
(27)平安證券有限責任公司
(28)上海證券有限責任公司
(29)申萬宏源證券有限公司
(30)天源證券經紀有限公司
(31)中信證券(浙江)有限責任公司
(32)廣州證券有限責任公司
(33)北京晟視天下投資管理有限公司
(34)北京恒天明澤基金銷售有限公司
(35)北京植信基金銷售有限公司
(36)中國民生銀行股份有限公司
(37)浙江同花順基金銷售有限公司
(38)上?;愀督鶉詵裼邢薰?/td>
基金經理
現任基金經理: 陶燦先生

碩士,權益投資部總經理助理兼研究部首席策略官。2007年7月加入本公司,歷任研究員、基金經理助理、基金經理、資深基金經理、權益投資部總經理助理兼研究部首席策略官。2011年7月11日至2016年4月22日任建信優化配置混合型證券投資基金的基金經理;2014年5月14日起任建信改革紅利股票型證券投資基金的基金經理;2016年2月23日起任建信現代服務業股票型證券投資基金的基金經理;2017年2月9日起任建信回報靈活配置混合型證券投資基金的基金經理;2017年3月22日起任建信恒久價值混合型證券投資基金的基金經理;2017年10月27日起任建信安心保本二號混合型證券投資基金的基金經理,該基金于2017年11月4日起轉型為建信鑫利靈活配置混合型證券投資基金,陶燦繼續擔任該基金的基金經理。

費率結構建信基金網上交易申購費率4折起,點擊購買
認購費率
認購金額(M) 認購費率
M<100萬 1.2%
100萬≤M<200萬 1.0%
200萬≤M<500萬 0.6%
M≥500萬 1000/筆
申購費率
申購金額(M) 申購費率
M<100萬 1.5%
100萬≤M<200萬 1.2%
200萬≤M<500萬 0.8%
M≥500萬 1000/筆
贖回費率
持有期限 贖回費率
持有期<7日 1.5%
7日≤持有期<30日 0.75%
30日≤持有期<1年 0.5%
1年≤持有期<2年 0.25%
持有期≥2年 不收取費用
管理費率   基金管理費按前一日基金資產凈值1.5%年費率計提。
托管費率   基金托管費按前一日基金資產凈值的0.25%年費率計提。
注:1年指365天
投資組合

1.1 期末基金資產組合情況

金額單位:人民幣元

序號

項目

金額

占基金總資產的比例(%)

1

權益投資

110,435,722.70

81.98

 

其中:股票

110,435,722.70

81.98

2

基金投資

-

-

3

固定收益投資

-

-

 

其中:債券

-

-

 

      資產支持證券

-

-

4

貴金屬投資

-

-

5

金融衍生品投資

-

-

6

買入返售金融資產

-

-

 

其中:買斷式回購的買入返售金融資產

-

-

7

銀行存款和結算備付金合計

22,188,630.01

16.47

8

其他各項資產

2,085,963.81

1.55

9

合計

134,710,316.52

100.00

 

 

1.2 期末按行業分類的股票投資組合

 

1.2.1 報告期末按行業分類的境內股票投資組合

  金額單位:人民幣元

代碼

行業類別

公允價值

占基金資產凈值比例(%)

A

農、林、牧、漁業

2,038,982.40

1.54

B

采礦業

6,820,717.95

5.15

C

制造業

26,144,660.55

19.76

D

電力、熱力、燃氣及水生產和供應業

8,429,482.00

6.37

E

建筑業

-

-

F

批發和零售業

-

-

G

交通運輸、倉儲和郵政業

7,061,303.00

5.34

H

住宿和餐飲業

-

-

I

信息傳輸、軟件和信息技術服務業

16,255,265.00

12.28

J

金融業

18,536,331.80

14.01

K

房地產業

9,973,073.00

7.54

L

租賃和商務服務業

7,771,820.00

5.87

M

科學研究和技術服務業

7,404,087.00

5.59

N

水利、環境和公共設施管理業

-

-

O

居民服務、修理和其他服務業

-

-

P

教育

-

-

Q

衛生和社會工作

-

-

R

文化、體育和娛樂業

-

-

S

綜合

-

-

 

合計

110,435,722.70

83.45

以上行業分類以2018年12月31日的中國證監會行業分類標準為依據。

 

1.2.2 報告期末按行業分類的港股通投資股票投資組合

本基金本報告期未投資港股通股票。

 

1.3 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

金額單位:人民幣元

序號

股票代碼

股票名稱

數量(股)

公允價值

占基金資產凈值比例(%)

1

601888

中國國旅

129,100

7,771,820.00

5.87

2

000968

藍焰控股

640,443

6,820,717.95

5.15

3

600011

華能國際

866,200

6,392,556.00

4.83

4

002624

完美世界

216,700

6,035,095.00

4.56

5

600030

中信證券

332,100

5,316,921.00

4.02

6

601155

新城控股

208,900

4,948,841.00

3.74

7

002376

新北洋

301,651

4,627,326.34

3.50

8

601328

交通銀行

715,400

4,142,166.00

3.13

9

600837

海通證券

428,600

3,771,680.00

2.85

10

600872

中炬高新

124,050

3,654,513.00

2.76

注:投資者欲了解本報告期末基金投資的所有股票明細,應閱讀登載于管理人網站的年度報告正文。

 

1.4 報告期內股票投資組合的重大變動

 

1.4.1  累計買入金額超出期初基金資產凈值2%或前20名的股票明細

金額單位:人民幣元

序號

股票代碼

股票名稱

本期累計買入金額

占期初基金資產凈值比例(%)

1

601398

工商銀行

28,992,103.00

8.47

2

601336

新華保險

26,201,160.60

7.66

3

600048

保利地產

24,485,950.43

7.16

4

601328

交通銀行

19,087,118.00

5.58

5

600487

亨通光電

17,411,221.80

5.09

6

600887

伊利股份

15,607,377.33

4.56

7

601155

新城控股

14,445,989.00

4.22

8

001979

招商蛇口

14,248,430.52

4.16

9

002078

太陽紙業

13,736,238.14

4.01

10

601699

潞安環能

13,690,097.53

4.00

11

601601

中國太保

13,459,053.05

3.93

12

600115

東方航空

13,328,706.50

3.90

13

600011

華能國際

12,856,205.09

3.76

14

601318

中國平安

12,766,961.00

3.73

15

600426

華魯恒升

11,931,613.80

3.49

16

000002

萬科A

11,649,471.87

3.40

17

300081

恒信東方

11,470,680.40

3.35

18

002262

恩華藥業

11,313,868.20

3.31

19

600282

南鋼股份

10,939,602.00

3.20

20

000968

藍焰控股

10,375,536.72

3.03

21

600188

兗州煤業

10,080,554.90

2.95

22

600585

海螺水泥

9,696,196.12

2.83

23

600486

揚農化工

9,511,585.00

2.78

24

300498

溫氏股份

9,410,823.73

2.75

25

600438

通威股份

9,065,550.31

2.65

26

000651

格力電器

9,008,635.00

2.63

27

600999

招商證券

8,877,489.40

2.59

28

601888

中國國旅

8,860,202.00

2.59

29

002456

歐菲科技

8,732,934.81

2.55

30

600271

航天信息

8,533,806.00

2.49

31

002821

凱萊英

8,064,830.00

2.36

32

600837

海通證券

8,021,535.17

2.34

33

603799

華友鈷業

7,850,038.90

2.29

34

300618

寒銳鈷業

7,832,147.62

2.29

35

002916

深南電路

7,462,852.33

2.18

36

600900

長江電力

7,416,065.00

2.17

37

000063

中興通訊

7,385,372.00

2.16

38

000961

中南建設

7,374,403.67

2.16

39

600754

錦江股份

7,349,382.63

2.15

40

600030

中信證券

7,287,097.14

2.13

41

600153

建發股份

7,164,314.00

2.09

42

002236

大華股份

7,109,316.00

2.08

43

000717

韶鋼松山

7,021,097.60

2.05

上述買入金額為買入成交金額(成交單價乘以成交數量),不包括相關交易費用。

 

1.4.2  累計賣出金額超出期初基金資產凈值2%或前20名的股票明細

金額單位:人民幣元

序號

股票代碼

股票名稱

本期累計賣出金額

占期初基金資產凈值比例(%)

1

601398

工商銀行

36,550,816.65

10.68

2

601336

新華保險

35,287,301.87

10.31

3

600048

保利地產

27,683,895.00

8.09

4

000858

五糧液

25,007,598.47

7.31

5

600487

亨通光電

23,843,479.24

6.97

6

601601

中國太保

22,459,973.14

6.56

7

600887

伊利股份

21,487,050.64

6.28

8

601328

交通銀行

21,059,913.00

6.16

9

001979

招商蛇口

19,297,324.00

5.64

10

000651

格力電器

19,064,507.04

5.57

11

601318

中國平安

18,165,563.80

5.31

12

601699

潞安環能

16,032,977.65

4.69

13

600872

中炬高新

15,922,429.27

4.65

14

600438

通威股份

15,121,283.58

4.42

15

601888

中國國旅

14,343,990.00

4.19

16

002078

太陽紙業

13,670,448.50

4.00

17

600426

華魯恒升

12,442,478.13

3.64

18

600519

貴州茅臺

12,045,633.74

3.52

19

600282

南鋼股份

11,056,573.00

3.23

20

601988

中國銀行

10,492,260.00

3.07

21

000998

隆平高科

10,375,530.90

3.03

22

300081

恒信東方

10,249,461.73

3.00

23

002262

恩華藥業

9,571,474.55

2.80

24

000968

藍焰控股

9,464,443.73

2.77

25

600019

寶鋼股份

9,412,658.10

2.75

26

600188

兗州煤業

9,279,656.12

2.71

27

600779

水井坊

9,166,670.00

2.68

28

600585

海螺水泥

9,083,310.20

2.65

29

300498

溫氏股份

9,053,922.70

2.65

30

300003

樂普醫療

9,015,644.43

2.63

31

600115

東方航空

8,956,434.62

2.62

32

601155

新城控股

8,721,580.00

2.55

33

000002

萬科A

8,507,034.00

2.49

34

600809

山西汾酒

8,320,433.40

2.43

35

000963

華東醫藥

8,319,969.62

2.43

36

002027

分眾傳媒

8,141,479.00

2.38

37

600486

揚農化工

8,127,707.00

2.38

38

000063

中興通訊

8,031,881.00

2.35

39

002821

凱萊英

7,905,238.00

2.31

40

603799

華友鈷業

7,873,010.49

2.30

41

002202

金風科技

7,846,360.90

2.29

42

600702

舍得酒業

7,793,590.30

2.28

43

002916

深南電路

7,720,297.90

2.26

44

600029

南方航空

7,593,332.00

2.22

45

600271

航天信息

7,421,774.00

2.17

46

600900

長江電力

7,323,257.00

2.14

47

002456

歐菲科技

7,270,779.40

2.12

48

300618

寒銳鈷業

7,264,866.40

2.12

49

000961

中南建設

7,240,301.33

2.12

50

600153

建發股份

6,882,328.09

2.01

 

上述賣出金額為賣出成交金額(成交單價乘以成交數量),不包括相關交易費用。

 

1.4.3 買入股票的成本總額及賣出股票的收入總額

單位:人民幣元

買入股票成本(成交)總額

1,011,132,536.95

賣出股票收入(成交)總額

1,137,967,048.41

上述買入股票成本總額和賣出股票收入總額均為買賣成交金額(成交單價乘以成交數量),不包括相關交易費用。

 

1.5 期末按債券品種分類的債券投資組合

本基金本報告期末未持有債券。

 

1.6 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

本基金本報告期末未持有債券。

 

1.7 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細

本基金本報告期末未持有資產支持證券。

 

1.8 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細

本基金本報告期末未持有貴金屬。

 

1.9 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細

本基金本報告期末未持有權證。

 

1.10 報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明

 

1.10.1 報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細

本基金本報告期末未投資股指期貨。

 

1.10.2 本基金投資股指期貨的投資政策

本基金本報告期末未投資股指期貨。

 

1.11 報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明

 

1.11.1 本期國債期貨投資政策

本基金本報告期末未投資國債期貨。

 

1.11.2 報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細

本基金本報告期末未投資國債期貨。

 

1.11.3 本期國債期貨投資評價

本報告期本基金未投資國債期貨。

 

1.12 投資組合報告附注

1.12.1  

本基金投資的前十名證券的發行主體本期未披露被監管部門立案調查,或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形。

1.12.2  

本基金投資的前十名股票未超出基金合同規定的備選股票庫。

 

1.12.3 期末其他各項資產構成

單位:人民幣元

序號

名稱

金額

1

存出保證金

169,445.92

2

應收證券清算款

1,856,884.15

3

應收股利

-

4

應收利息

5,453.62

5

應收申購款

54,180.12

6

其他應收款

-

7

待攤費用

-

8

其他

-

9

合計

2,085,963.81

 

 

1.12.4 期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細

本基金本報告期末未持有可轉換債券。

 

1.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

金額單位:人民幣元

序號

股票代碼

股票名稱

流通受限部分的公允價值

占基金資產凈值比例(%)

流通受限情況說明

1

600030

中信證券

5,316,921.00

4.02

重大事項

 

1.12.6 投資組合報告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分項之和與合計可能有尾差。

 

凈值查詢
歷史凈值:查詢日期
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截止日期 單位凈值(元) 日漲跌幅 累計凈值(元) 資產凈值
2019-10-16 2.211 -0.27% 2.211 --
2019-10-15 2.217 -1.60% 2.217 --
2019-10-14 2.253 1.53% 2.253 --
2019-10-11 2.219 0.50% 2.219 --
2019-10-10 2.208 2.32% 2.208 --
2019-10-09 2.158 -0.19% 2.158 --
2019-10-08 2.162 0.51% 2.162 --
2019-09-30 2.151 -1.74% 2.151 --
2019-09-27 2.189 1.25% 2.189 --
2019-09-26 2.162 -2.61% 2.162 --

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