熱銷基金

哈德斯菲尔德宿舍 www.syhsqn.com.cn

建信創新中國混合型證券投資基金 [000308]
8 %
最近一季凈值增長率
數據來源:金牛理財網 截止時間:2019-11-15
日漲跌幅: 0.00% 單位凈值 : 2.833 累計凈值: 2.833
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基金概況基金經理費率結構投資組合凈值查詢分紅信息基金公告
業績表現數據來源:金牛理財網 截止時間:2019-11-15

基金名稱最近一周最近一月最近一季今年以來最近一年最近兩年最近三年成立以來
建信創新中國混合 0.95% 4% 8% 44.93% 44.2% 10.29% 23.69% 186.1%
基金對比: 本基金 VS VS
基本情況
基金名稱 建信創新中國混合型證券投資基金
基金簡稱 建信創新中國混合
基金代碼 000308  
基金類型 混合基金
合同生效日期 2013-09-24
基金運作方式 契約型開放式
購買起點 10元 立即購買
基金管理人 建信基金管理有限責任公司
基金托管人 中信銀行股份有限公司
業績比較基準 75%×滬深300指數收益率+25%×中國債券總指數收益率
投資目標 在有效控制風險的前提下,追求基金資產的長期增值,力爭在中長期為投資者創造高于業績比較基準的投資回報。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包含中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、債券、貨幣市場工具、股指期貨、權證、資產支持證券以及法律法規和中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。如法律法規和監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資的其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。如果法律法規對上述比例要求有變更的,本基金投資范圍將及時做出相應調整,以調整變更后的比例為準。
投資比例 本基金持有的股票占基金資產的比例為60%-95%;債券、權證、貨幣市場工具以及中國證監會允許基金投資的其他證券品種占基金資產的比例為5%-40%,其中,每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,本基金保持不低于基金資產凈值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券。
風險收益特征 本基金為混合型基金,其預期收益及預期風險水平低于股票型基金,高于債券型基金及貨幣市場基金,屬于中高收益/風險特征的基金。
銷售渠道 1、直銷機構
2、代銷機構
(1)中國建設銀行股份有限公司
(2)中信銀行股份有限公司
(3)民生銀行股份有限公司
(4)興業銀行股份有限公司
(5)渤海銀行股份有限公司
(6)招商銀行股份有限公司
(7) 深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司
(8) 和訊信息科技有限公司
(9) 上海挖財基金銷售有限公司
(10) 諾亞正行(上海)基金銷售投資顧問有限公司
(11) 深圳眾祿基金銷售股份有限公司
(12) 上海天天基金銷售有限公司
(13) 上海好買基金銷售有限公司
(14) 螞蟻(杭州)基金銷售有限公司
(15) 浙江同花順基金銷售有限公司
(16) 上海利得基金銷售有限公司
(17) 嘉實財富管理有限公司
(18) 南京蘇寧基金銷售有限公司
(19) 北京恒天明澤基金銷售有限公司
(20) 北京匯成基金銷售有限公司
(21) 北京唐鼎耀華基金銷售有限公司
(22) 天津國美基金銷售有限公司
(23) 上海萬得基金銷售有限公司
(24) 上?;愀督鶉詵裼邢薰?
(25) 北京微動利基金銷售有限公司
(26) 北京虹點基金銷售有限公司
(27) 深圳富濟財富管理有限公司
(28) 上海陸金所基金銷售有限公司
(29) 大泰金石基金銷售有限公司
(30) 珠海盈米基金銷售有限公司
(31) 奕豐金融基金銷售有限公司
(32) 北京蛋卷基金銷售有限公司
(33) 上?;牟聘煌蹲使芾磧邢薰?
(34) 國泰君安證券股份有限公司
(35) 長江證券股份有限公司
(36) 信達證券股份有限公司
(37) 平安證券有限責任公司
(38) 長城證券有限責任公司
(39) 廣州證券有限責任公司
(40) 國海證券股份有限公司
(41) 安信證券股份有限公司
(42) 華融證券股份有限公司
(43) 上海長量基金銷售投資顧問有限公司
(44) 中信期貨有限公司
(45) 北京植信基金銷售有限公司
(46) 華泰證券股份有限公司

基金經理
現任基金經理: 邵卓先生

碩士,權益投資部聯席投資官兼研究部首席研究官。2006年4月至2006年12月任明基(西門子)移動通信研發中心軟件工程師;2007年2月至2010年7月任IBM中國軟件實驗室軟件工程師;2010年7月加入廣發證券公司,任計算機行業研究員。邵卓于2011年9月加入我公司研究部,歷任研究員、研究主管,2015年3月24日起任建信信息產業股票型證券投資基金的基金經理;2015年5月22日起任建信創新中國混合型證券投資基金的基金經理;2017年12月19日起任建信安心保本三號混合型證券投資基金的基金經理,該基金于2018年1月11日起轉型為建信裕利靈活配置混合型證券投資基金,邵卓繼續擔任該基金的基金經理。

費率結構建信基金網上交易申購費率4折起,點擊購買
認購費率
認購金額(M) 認購費率
M<100萬 1.2%
100萬≤M<200萬 1.0%
200萬≤M<500萬 0.6%
M≥500萬 1000/筆
申購費率
申購金額(M) 申購費率
M<100萬 1.5%
100萬≤M<200萬 1.2%
200萬≤M<500萬 0.8%
M≥500萬 1000/筆
贖回費率
持有期限 贖回費率
持有期<7天 1.5%
7天≤持有期<1年 0.5%
1年≤持有期<2年 0.25%
持有期≥2年 不收取費用
管理費率   基金管理費按前一日基金資產凈值1.5%年費率計提。
托管費率   基金托管費按前一日基金資產凈值的0.25%年費率計提。
注:1年指365天
投資組合

1.1 期末基金資產組合情況

金額單位:人民幣元

序號

項目

金額

占基金總資產的比例(%)

1

權益投資

54,428,583.00

64.74

 

其中:股票

54,428,583.00

64.74

2

基金投資

-

-

3

固定收益投資

-

-

 

其中:債券

-

-

 

      資產支持證券

-

-

4

貴金屬投資

-

-

5

金融衍生品投資

-

-

6

買入返售金融資產

12,300,000.00

14.63

 

其中:買斷式回購的買入返售金融資產

-

-

7

銀行存款和結算備付金合計

7,713,695.16

9.18

8

其他各項資產

9,628,051.46

11.45

9

合計

84,070,329.62

100.00

 

 

1.2 期末按行業分類的股票投資組合

 

1.2.1 報告期末按行業分類的境內股票投資組合

  金額單位:人民幣元

代碼

行業類別

公允價值

占基金資產凈值比例(%)

A

農、林、牧、漁業

3,010,743.12

3.66

B

采礦業

1,607,095.65

1.95

C

制造業

29,248,286.83

35.52

D

電力、熱力、燃氣及水生產和供應業

5,981,642.00

7.27

E

建筑業

-

-

F

批發和零售業

-

-

G

交通運輸、倉儲和郵政業

5,035,086.00

6.12

H

住宿和餐飲業

-

-

I

信息傳輸、軟件和信息技術服務業

5,634,463.00

6.84

J

金融業

1,292,396.40

1.57

K

房地產業

-

-

L

租賃和商務服務業

878,920.00

1.07

M

科學研究和技術服務業

-

-

N

水利、環境和公共設施管理業

-

-

O

居民服務、修理和其他服務業

-

-

P

教育

-

-

Q

衛生和社會工作

-

-

R

文化、體育和娛樂業

1,739,950.00

2.11

S

綜合

-

-

 

合計

54,428,583.00

66.11

以上行業分類以2018年12月31日的中國證監會行業分類標準為依據。

 

1.2.2 報告期末按行業分類的港股通投資股票投資組合

本基金本報告期末未持有港股通投資股票。

 

1.3 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

金額單位:人民幣元

序號

股票代碼

股票名稱

數量(股)

公允價值

占基金資產凈值比例(%)

1

600548

深高速

560,700

5,035,086.00

6.12

2

600011

華能國際

577,700

4,263,426.00

5.18

3

300628

億聯網絡

54,223

4,210,958.18

5.11

4

600406

國電南瑞

170,700

3,163,071.00

3.84

5

002299

圣農發展

182,028

3,010,743.12

3.66

6

603218

日月股份

178,100

2,942,212.00

3.57

7

600038

中直股份

75,062

2,804,316.32

3.41

8

002531

天順風能

591,900

2,633,955.00

3.20

9

002230

科大訊飛

100,300

2,471,392.00

3.00

10

300207

欣旺達

282,500

2,426,675.00

2.95

投資者欲了解本報告期末基金投資的所有股票明細,應閱讀登載于管理人網站的年度報告正文。

 

1.4 報告期內股票投資組合的重大變動

 

1.4.1  累計買入金額超出期初基金資產凈值2%或前20名的股票明細

金額單位:人民幣元

序號

股票代碼

股票名稱

本期累計買入金額

占期初基金資產凈值比例(%)

1

000858

五糧液

22,943,743.00

19.81

2

600048

保利地產

18,853,823.80

16.28

3

600519

貴州茅臺

15,108,189.00

13.05

4

600703

三安光電

12,977,794.05

11.21

5

002415

??低?/p>

12,150,104.47

10.49

6

300628

億聯網絡

11,972,203.00

10.34

7

000063

中興通訊

11,127,658.73

9.61

8

002127

南極電商

11,041,869.47

9.53

9

002236

大華股份

9,254,896.20

7.99

10

600487

亨通光電

9,167,320.00

7.92

11

002212

南洋股份

8,711,495.00

7.52

12

601888

中國國旅

8,534,102.03

7.37

13

600011

華能國際

7,633,890.49

6.59

14

000717

韶鋼松山

7,620,454.01

6.58

15

000938

紫光股份

7,474,514.00

6.45

16

600028

中國石化

7,303,772.00

6.31

17

002310

東方園林

7,265,520.75

6.27

18

300308

中際旭創

7,206,749.45

6.22

19

000661

長春高新

7,184,185.47

6.20

20

603019

中科曙光

7,140,943.00

6.17

21

000725

京東方A

6,638,722.00

5.73

22

000968

藍焰控股

6,319,199.68

5.46

23

002007

華蘭生物

6,067,964.60

5.24

24

000932

華菱鋼鐵

5,886,300.00

5.08

25

000002

萬科A

5,639,484.00

4.87

26

300138

晨光生物

5,585,125.40

4.82

27

600583

海油工程

5,554,054.25

4.80

28

002153

石基信息

5,548,473.82

4.79

29

603986

兆易創新

5,371,861.56

4.64

30

300398

飛凱材料

5,172,378.43

4.47

31

002912

中新賽克

5,164,480.60

4.46

32

600566

濟川藥業

5,140,357.00

4.44

33

601398

工商銀行

5,079,069.00

4.39

34

600548

深高速

4,993,202.77

4.31

35

000066

中國長城

4,915,200.94

4.24

36

600029

南方航空

4,880,817.00

4.21

37

002466

天齊鋰業

4,868,943.55

4.20

38

601111

中國國航

4,856,010.91

4.19

39

002920

德賽西威

4,452,485.03

3.84

40

002916

深南電路

4,281,286.00

3.70

41

601088

中國神華

4,273,142.00

3.69

42

002110

三鋼閩光

4,223,035.00

3.65

43

600702

舍得酒業

4,119,762.00

3.56

44

002299

圣農發展

4,106,888.42

3.55

45

300107

建新股份

4,073,691.00

3.52

46

601607

上海醫藥

4,049,568.00

3.50

47

300070

碧水源

3,941,107.40

3.40

48

603008

喜臨門

3,934,494.10

3.40

49

002373

千方科技

3,922,677.87

3.39

50

300136

信維通信

3,888,824.36

3.36

51

002396

星網銳捷

3,811,571.00

3.29

52

002463

滬電股份

3,792,337.69

3.27

53

600340

華夏幸福

3,765,928.00

3.25

54

601318

中國平安

3,697,060.00

3.19

55

601877

正泰電器

3,648,383.00

3.15

56

002371

北方華創

3,647,288.00

3.15

57

601225

陜西煤業

3,642,862.00

3.15

58

600038

中直股份

3,400,793.54

2.94

59

600498

烽火通信

3,396,671.00

2.93

60

600570

恒生電子

3,392,947.90

2.93

61

600406

國電南瑞

3,369,570.00

2.91

62

300296

利亞德

3,355,696.00

2.90

63

600741

華域汽車

3,345,474.83

2.89

64

601699

潞安環能

3,297,132.00

2.85

65

600312

平高電氣

3,250,275.00

2.81

66

600585

海螺水泥

3,090,553.00

2.67

67

600352

浙江龍盛

3,060,804.91

2.64

68

002042

華孚時尚

3,060,648.92

2.64

69

600196

復星醫藥

3,052,209.00

2.64

70

000910

大亞圣象

3,042,673.00

2.63

71

002717

嶺南股份

2,962,179.00

2.56

72

300422

博世科

2,957,065.00

2.55

73

000651

格力電器

2,948,788.00

2.55

74

603833

歐派家居

2,911,258.48

2.51

75

601717

鄭煤機

2,851,784.24

2.46

76

601155

新城控股

2,835,733.50

2.45

77

002707

眾信旅游

2,807,814.00

2.42

78

002531

天順風能

2,571,615.40

2.22

79

000977

浪潮信息

2,536,217.00

2.19

80

601668

中國建筑

2,534,714.59

2.19

81

603533

掌閱科技

2,520,989.00

2.18

82

603660

蘇州科達

2,516,428.40

2.17

83

300207

欣旺達

2,512,362.00

2.17

84

000963

華東醫藥

2,508,392.00

2.17

85

601288

農業銀行

2,482,515.00

2.14

86

603218

日月股份

2,478,597.00

2.14

87

002230

科大訊飛

2,478,098.50

2.14

88

002572

索菲亞

2,406,419.00

2.08

89

002496

ST輝豐

2,365,357.00

2.04

90

002146

榮盛發展

2,363,394.00

2.04

91

002705

新寶股份

2,363,040.00

2.04

92

300081

恒信東方

2,340,029.00

2.02

上述買入金額為買入成交金額(成交單價乘以成交數量),不包括相關交易費用。

 

1.4.2  累計賣出金額超出期初基金資產凈值2%或前20名的股票明細

金額單位:人民幣元

序號

股票代碼

股票名稱

本期累計賣出金額

占期初基金資產凈值比例(%)

1

600519

貴州茅臺

22,528,108.03

19.45

2

000858

五糧液

20,991,047.56

18.13

3

002127

南極電商

19,351,874.28

16.71

4

600048

保利地產

18,449,696.54

15.93

5

600487

亨通光電

14,380,682.23

12.42

6

000063

中興通訊

12,327,897.00

10.65

7

300138

晨光生物

12,245,064.80

10.57

8

600703

三安光電

10,735,725.46

9.27

9

000661

長春高新

10,431,962.82

9.01

10

002415

??低?/p>

9,049,846.09

7.81

11

002236

大華股份

8,440,840.00

7.29

12

000498

山東路橋

8,391,560.00

7.25

13

300628

億聯網絡

7,993,572.30

6.90

14

000938

紫光股份

7,859,260.00

6.79

15

002212

南洋股份

7,512,686.13

6.49

16

600028

中國石化

7,461,877.00

6.44

17

002310

東方園林

7,458,718.70

6.44

18

000717

韶鋼松山

7,340,071.05

6.34

19

601888

中國國旅

7,331,194.89

6.33

20

603019

中科曙光

6,701,430.00

5.79

21

300308

中際旭創

6,617,803.02

5.71

22

002007

華蘭生物

6,097,288.30

5.26

23

000932

華菱鋼鐵

5,903,759.48

5.10

24

000725

京東方A

5,888,165.16

5.08

25

002153

石基信息

5,877,658.00

5.08

26

000002

萬科A

5,658,269.00

4.89

27

600183

生益科技

5,649,010.94

4.88

28

002912

中新賽克

5,601,277.83

4.84

29

600887

伊利股份

5,576,103.36

4.81

30

300398

飛凱材料

5,482,403.52

4.73

31

600583

海油工程

5,427,658.44

4.69

32

603986

兆易創新

5,267,722.00

4.55

33

000066

中國長城

5,169,045.13

4.46

34

601398

工商銀行

4,952,833.00

4.28

35

601088

中國神華

4,672,571.00

4.03

36

002463

滬電股份

4,613,041.00

3.98

37

002916

深南電路

4,527,074.00

3.91

38

000651

格力電器

4,471,570.45

3.86

39

002466

天齊鋰業

4,425,881.37

3.82

40

601111

中國國航

4,419,600.00

3.82

41

600029

南方航空

4,384,510.00

3.79

42

002920

德賽西威

4,316,827.42

3.73

43

000968

藍焰控股

4,290,664.32

3.70

44

002110

三鋼閩光

4,059,580.00

3.51

45

300070

碧水源

4,009,936.15

3.46

46

002371

北方華創

3,995,229.00

3.45

47

300107

建新股份

3,869,544.90

3.34

48

601607

上海醫藥

3,835,565.07

3.31

49

601225

陜西煤業

3,819,332.00

3.30

50

300136

信維通信

3,808,689.55

3.29

51

600809

山西汾酒

3,714,021.25

3.21

52

601877

正泰電器

3,673,555.00

3.17

53

600702

舍得酒業

3,652,646.00

3.15

54

600340

華夏幸福

3,532,418.00

3.05

55

600031

三一重工

3,510,283.00

3.03

56

600416

湘電股份

3,496,961.12

3.02

57

603008

喜臨門

3,454,583.67

2.98

58

002373

千方科技

3,452,875.36

2.98

59

601318

中國平安

3,416,211.13

2.95

60

600000

浦發銀行

3,374,487.00

2.91

61

600566

濟川藥業

3,330,947.28

2.88

62

601699

潞安環能

3,315,590.71

2.86

63

600570

恒生電子

3,305,111.00

2.85

64

002496

ST輝豐

3,297,942.00

2.85

65

600498

烽火通信

3,263,321.00

2.82

66

600741

華域汽車

3,227,023.70

2.79

67

600011

華能國際

3,197,881.02

2.76

68

300422

博世科

3,085,391.11

2.66

69

002707

眾信旅游

3,038,326.82

2.62

70

600585

海螺水泥

3,003,615.70

2.59

71

000998

隆平高科

2,985,733.88

2.58

72

600438

通威股份

2,935,379.86

2.53

73

601155

新城控股

2,924,111.00

2.52

74

002717

嶺南股份

2,911,979.99

2.51

75

603833

歐派家居

2,822,908.60

2.44

76

600196

復星醫藥

2,766,678.00

2.39

77

600352

浙江龍盛

2,748,024.00

2.37

78

601717

鄭煤機

2,744,150.28

2.37

79

601668

中國建筑

2,609,755.00

2.25

80

600298

安琪酵母

2,587,562.05

2.23

81

603660

蘇州科達

2,585,191.00

2.23

82

002146

榮盛發展

2,549,441.00

2.20

83

000977

浪潮信息

2,458,682.00

2.12

84

002042

華孚時尚

2,409,380.00

2.08

85

603501

韋爾股份

2,377,962.46

2.05

86

600312

平高電氣

2,371,673.00

2.05

87

603533

掌閱科技

2,345,383.00

2.03

88

300156

神霧環保

2,333,603.97

2.02

 

上述賣出金額為賣出成交金額(成交單價乘以成交數量),不包括相關交易費用。

 

1.4.3 買入股票的成本總額及賣出股票的收入總額

單位:人民幣元

買入股票成本(成交)總額

596,505,442.55

賣出股票收入(成交)總額

615,463,183.52

上述買入股票成本總額和賣出股票收入總額均為買賣成交金額(成交單價乘以成交數量),不包含相關交易費用。

 

1.5 期末按債券品種分類的債券投資組合

本基金本報告期末未持有債券。

 

1.6 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

本基金本報告期末未持有債券。

 

1.7 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細

本基金本報告期末未持有資產支持證券。

 

1.8 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細

本基金本報告期末未持有貴金屬。

 

1.9 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細

本基金本報告期末未持有權證。

 

1.10 報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明

 

1.10.1 報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細

本基金本報告期末未投資股指期貨。

 

1.10.2 本基金投資股指期貨的投資政策

本基金本報告期末未投資股指期貨。

 

1.11 報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明

 

1.11.1 本期國債期貨投資政策

本基金本報告期末未投資國債期貨。

 

1.11.2 報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細

本基金報告期內未投資于國債期貨。

 

1.11.3 本期國債期貨投資評價

本報告期本基金未投資國債期貨。

 

1.12 投資組合報告附注

1.12.1  

本基金投資的前十名證券的發行主體本期未披露被監管部門立案調查,或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形。

1.12.2  

本基金投資的前十名股票未超出基金合同規定的備選股票庫。

 

1.12.3 期末其他各項資產構成

單位:人民幣元

序號

名稱

金額

1

存出保證金

147,944.51

2

應收證券清算款

9,441,837.50

3

應收股利

-

4

應收利息

14,937.16

5

應收申購款

23,332.29

6

其他應收款

-

7

待攤費用

-

8

其他

-

9

合計

9,628,051.46

 

 

1.12.4 期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細

本基金本報告期末未持有處于轉股期的可轉換債券。

 

1.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

本基金本報告期末前十名股票不存在流通受限情況。

1.12.6 投資組合報告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分項之和與合計可能有尾差。

 

凈值查詢
歷史凈值:查詢日期
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截止日期 單位凈值(元) 日漲跌幅 累計凈值(元) 資產凈值
2019-11-21 2.833 0.00% 2.833 --
2019-11-20 2.833 -0.98% 2.833 --
2019-11-19 2.861 1.24% 2.861 --
2019-11-18 2.826 0.07% 2.826 --
2019-11-15 2.824 -0.25% 2.824 --
2019-11-14 2.831 0.75% 2.831 --
2019-11-13 2.810 0.39% 2.810 --
2019-11-12 2.799 -0.39% 2.799 --
2019-11-11 2.810 -1.78% 2.810 --
2019-11-08 2.861 -0.28% 2.861 --

【共147頁 1461條記錄】

凈值走勢圖
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分紅信息
權益登記日 紅利發放日 每份紅利(元)
基金公告
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